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华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C(华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C) - 基金主页(代码:019331)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9650 -0.0147 -0.74% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9066 0.0001 0.0037% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9650
成立日期：2023-09-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2760亿
最近资产：0.30亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.04%	-3.70%	-8.60%	-4.02%	4.62%	137.35%	96.50%	93.45%
同类排名	2115/4773	4198/5458	4416/5421	2206/5205	1814/4361	271/2954	159/2253	-

华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C(019331)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.9641	-0.05%
2026-09-14	1.9650	-0.74%
2026-09-11	1.9797	0.09%
2026-09-10	1.9780	-1.31%
2026-09-09	2.0042	-0.78%
2026-09-08	2.0200	-1.00%

华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300624	万兴科技	0.0200	0.05%	2.51%
300308	中际旭创	0.0100	0.04%	0.60%

华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C(019331)基金档案

基金代码	019331	基金简称	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2023-09-12~2023-09-12	成立日期	2023-09-14	基金类型	指数型-股票
基金经理	李茜	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.30亿	最近份额	0.2760亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.8258	3.22%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.7980	3.21%
华泰柏瑞量化创享混合A	1.3921	2.49%
华泰柏瑞量化创享混合C	1.3451	2.48%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8211	1.73%
华泰柏瑞品质成长混合C	0.7431	1.67%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%