华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C(华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C)基金净值查询(019331)
今天最新净值
1.9650
-0.0147 -0.74%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9066
0.0001 0.0037%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9650
- 成立日期：2023-09-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2760亿
- 最近资产：0.30亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李茜
近一季华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C|华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C基金净值查询
近一季,华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C(019331)基金累计收益率-4.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
1.9641 |
1.9641 |
1.9650 |
1.9650 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
1.9650 |
1.9650 |
1.9797 |
1.9797 |
-0.0147 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
1.9797 |
1.9797 |
1.9780 |
1.9780 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-09-10 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
1.9780 |
1.9780 |
2.0042 |
2.0042 |
-0.0262 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0042 |
2.0042 |
2.0200 |
2.0200 |
-0.0158 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0200 |
2.0200 |
2.0405 |
2.0405 |
-0.0205 |
-1.00% |
| 2026-09-07 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0405 |
2.0405 |
2.0251 |
2.0251 |
0.0154 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0251 |
2.0251 |
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2.0317 |
-0.0066 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0317 |
2.0317 |
2.0437 |
2.0437 |
-0.0120 |
-0.59% |
| 2026-09-02 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0437 |
2.0437 |
2.0802 |
2.0802 |
-0.0365 |
-1.75% |
|
|
| 2026-09-01 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0802 |
2.0802 |
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2.0880 |
-0.0078 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0880 |
2.0880 |
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2.0445 |
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2.13% |
| 2026-08-28 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0445 |
2.0445 |
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| 2026-08-27 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0435 |
2.0435 |
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2.0048 |
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1.93% |
| 2026-08-26 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0048 |
2.0048 |
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2.0058 |
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-0.05% |
| 2026-08-25 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0058 |
2.0058 |
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1.9997 |
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| 2026-08-24 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
1.9997 |
1.9997 |
2.0835 |
2.0835 |
-0.0838 |
-4.19% |
| 2026-08-21 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0835 |
2.0835 |
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2.0690 |
0.0145 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0690 |
2.0690 |
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2.0548 |
0.0142 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0548 |
2.0548 |
2.1611 |
2.1611 |
-0.1063 |
-4.92% |
| 2026-08-18 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.1611 |
2.1611 |
2.1841 |
2.1841 |
-0.0230 |
-1.06% |
| 2026-08-17 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.1841 |
2.1841 |
2.1498 |
2.1498 |
0.0343 |
1.60% |
| 2026-08-14 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.1498 |
2.1498 |
2.1234 |
2.1234 |
0.0264 |
1.24% |
| 2026-08-13 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.1234 |
2.1234 |
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2.1230 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.1230 |
2.1230 |
2.1262 |
2.1262 |
-0.0032 |
-0.15% |
|
|
| 2026-08-11 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.1262 |
2.1262 |
2.1220 |
2.1220 |
0.0042 |
0.20% |
| 2026-08-10 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.1220 |
2.1220 |
2.1446 |
2.1446 |
-0.0226 |
-1.07% |
| 2026-08-07 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.1446 |
2.1446 |
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2.1498 |
-0.0052 |
-0.24% |
| 2026-08-06 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.1498 |
2.1498 |
2.1705 |
2.1705 |
-0.0207 |
-0.96% |
| 2026-08-05 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.1705 |
2.1705 |
2.1502 |
2.1502 |
0.0203 |
0.94% |
| 2026-08-04 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.1502 |
2.1502 |
2.0687 |
2.0687 |
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3.94% |
| 2026-08-03 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0687 |
2.0687 |
2.0469 |
2.0469 |
0.0218 |
1.07% |
| 2026-07-31 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0469 |
2.0469 |
1.9436 |
1.9436 |
0.1033 |
5.31% |
| 2026-07-30 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
1.9436 |
1.9436 |
2.0165 |
2.0165 |
-0.0729 |
-3.62% |
| 2026-07-29 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0165 |
2.0165 |
2.0172 |
2.0172 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-07-28 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0172 |
2.0172 |
2.0983 |
2.0983 |
-0.0811 |
-3.87% |
| 2026-07-27 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0983 |
2.0983 |
2.0580 |
2.0580 |
0.0403 |
1.96% |
| 2026-07-24 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0580 |
2.0580 |
2.1291 |
2.1291 |
-0.0711 |
-3.45% |
| 2026-07-23 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.1291 |
2.1291 |
2.1581 |
2.1581 |
-0.0290 |
-1.34% |
| 2026-07-22 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.1581 |
2.1581 |
2.1867 |
2.1867 |
-0.0286 |
-1.31% |
| 2026-07-21 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.1867 |
2.1867 |
2.0946 |
2.0946 |
0.0921 |
4.40% |
| 2026-07-20 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0946 |
2.0946 |
2.0200 |
2.0200 |
0.0746 |
3.69% |
| 2026-07-17 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0200 |
2.0200 |
2.1610 |
2.1610 |
-0.1410 |
-6.52% |
| 2026-07-16 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.1610 |
2.1610 |
2.1426 |
2.1426 |
0.0184 |
0.86% |
| 2026-07-15 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.1426 |
2.1426 |
2.1565 |
2.1565 |
-0.0139 |
-0.64% |
| 2026-07-14 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.1565 |
2.1565 |
2.1602 |
2.1602 |
-0.0037 |
-0.17% |
| 2026-07-13 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.1602 |
2.1602 |
2.1948 |
2.1948 |
-0.0346 |
-1.58% |
| 2026-07-10 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.1948 |
2.1948 |
2.1877 |
2.1877 |
0.0071 |
0.32% |
| 2026-07-09 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.1877 |
2.1877 |
2.1280 |
2.1280 |
0.0597 |
2.81% |
| 2026-07-08 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.1280 |
2.1280 |
2.0314 |
2.0314 |
0.0966 |
4.76% |
| 2026-07-07 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0314 |
2.0314 |
2.0483 |
2.0483 |
-0.0169 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0483 |
2.0483 |
2.0451 |
2.0451 |
0.0032 |
0.16% |
| 2026-07-03 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0451 |
2.0451 |
2.0451 |
2.0451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0451 |
2.0451 |
2.1148 |
2.1148 |
-0.0697 |
-3.30% |
| 2026-07-01 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.1148 |
2.1148 |
2.1194 |
2.1194 |
-0.0046 |
-0.22% |
| 2026-06-30 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.1194 |
2.1194 |
2.0306 |
2.0306 |
0.0888 |
4.37% |
| 2026-06-29 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0306 |
2.0306 |
2.0274 |
2.0274 |
0.0032 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0274 |
2.0274 |
2.1273 |
2.1273 |
-0.0999 |
-4.93% |
| 2026-06-25 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.1273 |
2.1273 |
2.1109 |
2.1109 |
0.0164 |
0.78% |
| 2026-06-24 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.1109 |
2.1109 |
2.0924 |
2.0924 |
0.0185 |
0.88% |
| 2026-06-23 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0924 |
2.0924 |
2.1715 |
2.1715 |
-0.0791 |
-3.64% |
| 2026-06-22 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.1715 |
2.1715 |
2.1556 |
2.1556 |
0.0159 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.1556 |
2.1556 |
2.1166 |
2.1166 |
0.0390 |
1.84% |
| 2026-06-17 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.1166 |
2.1166 |
2.1040 |
2.1040 |
0.0126 |
0.60% |
| 2026-06-16 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.1040 |
2.1040 |
2.1165 |
2.1165 |
-0.0125 |
-0.59% |
