华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C(华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C)基金净值查询(019331)
今天最新净值
1.9650
-0.0147 -0.74%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9066
0.0001 0.0037%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9650
- 成立日期：2023-09-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2760亿
- 最近资产：0.30亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李茜
近一月华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C|华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C基金净值查询
近一月,华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C(019331)基金累计收益率-8.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
1.9641 |
1.9641 |
1.9650 |
1.9650 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
1.9650 |
1.9650 |
1.9797 |
1.9797 |
-0.0147 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
1.9797 |
1.9797 |
1.9780 |
1.9780 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-09-10 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
1.9780 |
1.9780 |
2.0042 |
2.0042 |
-0.0262 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0042 |
2.0042 |
2.0200 |
2.0200 |
-0.0158 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0200 |
2.0200 |
2.0405 |
2.0405 |
-0.0205 |
-1.00% |
| 2026-09-07 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0405 |
2.0405 |
2.0251 |
2.0251 |
0.0154 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0251 |
2.0251 |
2.0317 |
2.0317 |
-0.0066 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0317 |
2.0317 |
2.0437 |
2.0437 |
-0.0120 |
-0.59% |
| 2026-09-02 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0437 |
2.0437 |
2.0802 |
2.0802 |
-0.0365 |
-1.75% |
|
|
| 2026-09-01 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0802 |
2.0802 |
2.0880 |
2.0880 |
-0.0078 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0880 |
2.0880 |
2.0445 |
2.0445 |
0.0435 |
2.13% |
| 2026-08-28 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0445 |
2.0445 |
2.0435 |
2.0435 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0435 |
2.0435 |
2.0048 |
2.0048 |
0.0387 |
1.93% |
| 2026-08-26 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0048 |
2.0048 |
2.0058 |
2.0058 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0058 |
2.0058 |
1.9997 |
1.9997 |
0.0061 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
1.9997 |
1.9997 |
2.0835 |
2.0835 |
-0.0838 |
-4.19% |
| 2026-08-21 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0835 |
2.0835 |
2.0690 |
2.0690 |
0.0145 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0690 |
2.0690 |
2.0548 |
2.0548 |
0.0142 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.0548 |
2.0548 |
2.1611 |
2.1611 |
-0.1063 |
-4.92% |
| 2026-08-18 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.1611 |
2.1611 |
2.1841 |
2.1841 |
-0.0230 |
-1.06% |
| 2026-08-17 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
2.1841 |
2.1841 |
2.1498 |
2.1498 |
0.0343 |
1.60% |
