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华商中证800指数增强C - 基金主页(代码:024670)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0963 -0.0036 -0.33% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1570 0.0079 0.6898% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0963
成立日期：2025-08-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.54亿元
基金公司：华商基金
基金经理：邓默海洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.24%	-1.42%	-5.60%	-6.46%	-0.83%	-	-	17.17%
同类排名	2407/4773	2516/5467	2499/5421	2044/5238	2754/4400			-

华商中证800指数增强C(024670)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1038	0.68%
2026-09-17	1.0963	-0.33%
2026-09-16	1.0999	1.15%
2026-09-15	1.0874	-0.66%
2026-09-14	1.0946	-0.15%
2026-09-11	1.0962	-1.43%

华商中证800指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.72%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	4.18%	-0.05%
600030	中信证券	0.0000	4.05%	0.29%
688981	中芯国际	0.0000	4.02%	1.23%
300750	宁德时代	0.0000	2.88%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	2.76%	-0.09%
688256	寒武纪	0.0000	2.70%	5.89%
601318	中国平安	0.0000	1.65%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	1.28%	1.47%
600298	安琪酵母	0.0000	1.21%	2.24%

华商中证800指数增强C(024670)基金档案

基金代码	024670	基金简称	华商中证800指数增强C	基金全称
发行日期	2025-07-14~2025-08-01	成立日期	2025-08-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	邓默海洋	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产	0.54亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合C	1.9753	3.89%
华商科创创业精选混合A	1.9818	3.88%
华商数字经济混合A	2.8144	3.70%
华商数字经济混合C	2.8109	3.70%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3965	3.25%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3891	3.25%
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
华商新动力混合A	1.8864	3.17%
华商电子行业量化股票发起式A	3.6691	3.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%