华商中证800指数增强C基金净值查询(024670)
今天最新净值
1.0946
-0.0016 -0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1570
0.0079 0.6898%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0946
- 成立日期：2025-08-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：邓默 海洋
近一月,华商中证800指数增强C(024670)基金累计收益率-4.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024670 |
华商中证800指数增强C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0072 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
024670 |
华商中证800指数增强C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
024670 |
华商中证800指数增强C |
1.0962 |
1.0962 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0159 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
024670 |
华商中证800指数增强C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0079 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
024670 |
华商中证800指数增强C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
024670 |
华商中证800指数增强C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
024670 |
华商中证800指数增强C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
024670 |
华商中证800指数增强C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
024670 |
华商中证800指数增强C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
024670 |
华商中证800指数增强C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0144 |
-1.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
024670 |
华商中证800指数增强C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
024670 |
华商中证800指数增强C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0070 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
024670 |
华商中证800指数增强C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
024670 |
华商中证800指数增强C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0156 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
024670 |
华商中证800指数增强C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
024670 |
华商中证800指数增强C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
024670 |
华商中证800指数增强C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0142 |
-1.26% |
| 2026-08-21 |
024670 |
华商中证800指数增强C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-08-20 |
024670 |
华商中证800指数增强C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0052 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
024670 |
华商中证800指数增强C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0455 |
-3.91% |
| 2026-08-18 |
024670 |
华商中证800指数增强C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
024670 |
华商中证800指数增强C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0248 |
2.18% |
