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汇添富深证300ETF联接C - 基金主页(代码:018058)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8519 0.0208 1.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9161 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8519
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4465亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：何丽竹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.64%	-1.98%	-6.24%	-12.98%	2.00%	62.80%	31.40%	22.55%
同类排名	2593/4773	3223/5465	4105/5421	4088/5231	2373/4394	1175/2954	1041/2253	-

汇添富深证300ETF联接C(018058)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8463	-0.30%
2026-09-16	1.8519	1.14%
2026-09-15	1.8311	-0.70%
2026-09-14	1.8441	-0.79%
2026-09-11	1.8588	-0.91%
2026-09-10	1.8758	-0.72%

汇添富深证300ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0400	0.14%	-1.24%
000333	美的集团	0.0700	0.08%	1.17%
000858	五粮液	0.0300	0.08%	1.11%
300760	迈瑞医疗	0.0100	0.05%	0.46%
000651	格力电器	0.0600	0.04%	1.79%
002594	比亚迪	0.0100	0.04%	-0.92%
300059	东方财富	0.1800	0.04%	0.82%
000568	泸州老窖	0.0100	0.03%	0.93%
000725	京东方A	0.4400	0.03%	3.36%
300124	汇川技术	0.0300	0.03%	1.18%

汇添富深证300ETF联接C(018058)基金档案

基金代码	018058	基金简称	汇添富深证300ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	何丽竹	基金托管人		基金公司
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.4465亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%