基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华商中证800指数增强A - 基金主页(代码:024669)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0995 -0.0015 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1598 0.0079 0.6898% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0995
成立日期：2025-08-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.45亿元
基金公司：华商基金
基金经理：邓默海洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.03%	-1.49%	-3.58%	-5.09%	-0.75%	-	-	17.45%
同类排名	2422/4772	3113/5490	2479/5407	3176/5201	2865/4355			-

华商中证800指数增强A(024669)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0922	-0.66%
2026-09-14	1.0995	-0.14%
2026-09-11	1.1010	-1.44%
2026-09-10	1.1171	-0.69%
2026-09-09	1.1249	0.13%
2026-09-08	1.1234	0.29%

华商中证800指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.72%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	4.18%	-0.05%
600030	中信证券	0.0000	4.05%	0.29%
688981	中芯国际	0.0000	4.02%	1.23%
300750	宁德时代	0.0000	2.88%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	2.76%	-0.09%
688256	寒武纪	0.0000	2.70%	5.89%
601318	中国平安	0.0000	1.65%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	1.28%	1.47%
600298	安琪酵母	0.0000	1.21%	2.24%

华商中证800指数增强A(024669)基金档案

基金代码	024669	基金简称	华商中证800指数增强A	基金全称
发行日期	2025-07-14~2025-08-01	成立日期	2025-08-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	邓默海洋	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产	0.45亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合A	1.9081	4.15%
华商科创创业精选混合C	1.9018	4.15%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3519	4.09%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3448	4.09%
华商电子行业量化股票发起式A	3.5849	3.81%
华商均衡成长混合A	3.8519	3.74%
华商均衡成长混合C	3.7286	3.74%
华商优势行业混合A	2.6990	3.73%
华商创新成长混合发起式A	4.2570	3.68%
华商致远回报混合A	3.1030	3.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%