安信中证500指数增强C基金净值查询(005966)
今天最新净值
2.3011
-0.0125 -0.54%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3804
0.0217 0.9192%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3011
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2254亿
- 最近资产：0.40亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：朱舟扬
近一月,安信中证500指数增强C(005966)基金累计收益率-3.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
2.3011 |
2.3011 |
2.3136 |
2.3136 |
-0.0125 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
2.3136 |
2.3136 |
2.3074 |
2.3074 |
0.0062 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
2.3074 |
2.3074 |
2.3472 |
2.3472 |
-0.0398 |
-1.70% |
| 2026-09-10 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
2.3472 |
2.3472 |
2.3646 |
2.3646 |
-0.0174 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
2.3646 |
2.3646 |
2.3638 |
2.3638 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
2.3638 |
2.3638 |
2.3581 |
2.3581 |
0.0057 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
2.3581 |
2.3581 |
2.3441 |
2.3441 |
0.0140 |
0.60% |
| 2026-09-04 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
2.3441 |
2.3441 |
2.3603 |
2.3603 |
-0.0162 |
-0.69% |
| 2026-09-03 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
2.3603 |
2.3603 |
2.3570 |
2.3570 |
0.0033 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
2.3570 |
2.3570 |
2.3947 |
2.3947 |
-0.0377 |
-1.57% |
|
|
| 2026-09-01 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
2.3947 |
2.3947 |
2.4081 |
2.4081 |
-0.0134 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
2.4081 |
2.4081 |
2.3910 |
2.3910 |
0.0171 |
0.72% |
| 2026-08-28 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
2.3910 |
2.3910 |
2.3999 |
2.3999 |
-0.0089 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
2.3999 |
2.3999 |
2.3663 |
2.3663 |
0.0336 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
2.3663 |
2.3663 |
2.3568 |
2.3568 |
0.0095 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
2.3568 |
2.3568 |
2.3531 |
2.3531 |
0.0037 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
2.3531 |
2.3531 |
2.3891 |
2.3891 |
-0.0360 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
2.3891 |
2.3891 |
2.3908 |
2.3908 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
2.3908 |
2.3908 |
2.3739 |
2.3739 |
0.0169 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
2.3739 |
2.3739 |
2.4754 |
2.4754 |
-0.1015 |
-4.10% |
| 2026-08-18 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
2.4754 |
2.4754 |
2.4736 |
2.4736 |
0.0018 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
2.4736 |
2.4736 |
2.4140 |
2.4140 |
0.0596 |
2.47% |
