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汇添富沪港深大盘价值混合D - 基金主页(代码:015119)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7114 -0.0005 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8202 0.0093 1.1518% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7114
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.3081亿
最近资产：2.27亿
基金公司：
基金经理：陈健玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.88%	-2.11%	-4.32%	-15.82%	-25.01%	27.83%	-5.29%	-10.64%
同类排名	4366/4974	4086/5414	1812/5417	3860/5373	4429/4734	3305/4203	3199/3658	-

汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7308	2.73%
2026-09-17	0.7114	-0.07%
2026-09-16	0.7119	1.14%
2026-09-15	0.7039	-0.62%
2026-09-14	0.7083	-1.24%
2026-09-11	0.7171	-1.32%

汇添富沪港深大盘价值混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01888	建滔积层板	0.0000	9.57%	1.64%
00700	腾讯控股	0.0000	7.17%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.31%	2.92%
00148	建滔集团	0.0000	5.17%	0.29%
01024	快手-W	0.0000	3.65%	1.84%
02601	中国太保	0.0000	2.71%	1.13%
00522	ASMPT	0.0000	2.62%	0.97%
300750	宁德时代	0.0000	2.58%	-1.24%
03323	中国建材	0.0000	2.48%	4.54%

汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)基金档案

基金代码	015119	基金简称	汇添富沪港深大盘价值混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈健玮	基金托管人		基金公司
最近资产	2.27亿	最近份额	3.3081亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%