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汇添富沪港深大盘价值混合D基金净值查询(015119)

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今天最新净值 0.7039 -0.0044 -0.62% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7039
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3081亿
  • 最近资产：2.27亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈健玮
近一年汇添富沪港深大盘价值混合D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)基金累计收益率-23.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7119 0.7119 0.7039 0.7039 0.0080 1.14%
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2026-09-14 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7083 0.7083 0.7171 0.7171 -0.0088 -1.24%
2026-09-11 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7171 0.7171 0.7267 0.7267 -0.0096 -1.32%
2026-09-10 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7267 0.7267 0.7378 0.7378 -0.0111 -1.53%
2026-09-09 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7378 0.7378 0.7303 0.7303 0.0075 1.03%
2026-09-08 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7303 0.7303 0.7369 0.7369 -0.0066 -0.90%
2026-09-07 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7369 0.7369 0.7225 0.7225 0.0144 1.99%
2026-09-04 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7225 0.7225 0.7233 0.7233 -0.0008 -0.11%
2026-09-03 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7233 0.7233 0.7213 0.7213 0.0020 0.28%
2026-09-02 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7213 0.7213 0.7228 0.7228 -0.0015 -0.21%
2026-09-01 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7228 0.7228 0.7385 0.7385 -0.0157 -2.13%
2026-08-31 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7385 0.7385 0.7406 0.7406 -0.0021 -0.28%
2026-08-28 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7406 0.7406 0.7412 0.7412 -0.0006 -0.08%
2026-08-27 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7412 0.7412 0.7245 0.7245 0.0167 2.31%
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2026-08-25 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7191 0.7191 0.6977 0.6977 0.0214 3.07%
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2026-08-19 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7013 0.7013 0.7293 0.7293 -0.0280 -3.84%
2026-08-18 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7293 0.7293 0.7435 0.7435 -0.0142 -1.95%
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2026-08-14 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7234 0.7234 0.7252 0.7252 -0.0018 -0.25%
2026-08-13 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7252 0.7252 0.7324 0.7324 -0.0072 -0.98%
2026-08-12 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7324 0.7324 0.7249 0.7249 0.0075 1.03%
2026-08-11 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7249 0.7249 0.7384 0.7384 -0.0135 -1.86%
2026-08-10 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7384 0.7384 0.7353 0.7353 0.0031 0.42%
2026-08-07 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7353 0.7353 0.7153 0.7153 0.0200 2.80%
2026-08-06 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7153 0.7153 0.7265 0.7265 -0.0112 -1.57%
2026-08-05 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7265 0.7265 0.7034 0.7034 0.0231 3.28%
2026-08-04 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7034 0.7034 0.6863 0.6863 0.0171 2.49%
2026-08-03 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.6863 0.6863 0.6766 0.6766 0.0097 1.43%
2026-07-31 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.6766 0.6766 0.6606 0.6606 0.0160 2.42%
2026-07-30 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.6606 0.6606 0.6778 0.6778 -0.0172 -2.54%
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2026-07-16 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7449 0.7449 0.7587 0.7587 -0.0138 -1.82%
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2026-06-26 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8131 0.8131 0.8471 0.8471 -0.0340 -4.18%
2026-06-25 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8471 0.8471 0.8331 0.8331 0.0140 1.68%
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2026-06-23 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8242 0.8242 0.8582 0.8582 -0.0340 -4.13%
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2026-04-23 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7918 0.7918 0.8018 0.8018 -0.0100 -1.25%
2026-04-22 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8018 0.8018 0.8133 0.8133 -0.0115 -1.43%
2026-04-21 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8133 0.8133 0.8078 0.8078 0.0055 0.68%
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2026-04-15 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7910 0.7910 0.7847 0.7847 0.0063 0.80%
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2026-04-10 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7834 0.7834 0.7767 0.7767 0.0067 0.86%
2026-04-09 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7767 0.7767 0.7846 0.7846 -0.0079 -1.01%
2026-04-08 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7846 0.7846 0.7525 0.7525 0.0321 4.27%
2026-04-07 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7525 0.7525 0.7531 0.7531 -0.0006 -0.08%
2026-04-03 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7531 0.7531 0.7539 0.7539 -0.0008 -0.11%
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2025-11-03 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.9064 0.9064 0.9020 0.9020 0.0044 0.49%
2025-10-31 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.9020 0.9020 0.9138 0.9138 -0.0118 -1.29%
2025-10-30 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.9138 0.9138 0.9129 0.9129 0.0009 0.10%
2025-10-29 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.9129 0.9129 0.9086 0.9086 0.0043 0.47%
2025-10-28 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.9086 0.9086 0.9223 0.9223 -0.0137 -1.49%
2025-10-27 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.9223 0.9223 0.9036 0.9036 0.0187 2.07%
2025-10-24 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.9036 0.9036 0.8901 0.8901 0.0135 1.52%
2025-10-23 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8901 0.8901 0.8980 0.8980 -0.0079 -0.88%
2025-10-22 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8980 0.8980 0.9099 0.9099 -0.0119 -1.31%
2025-10-21 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.9099 0.9099 0.9005 0.9005 0.0094 1.04%
2025-10-20 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.9005 0.9005 0.8856 0.8856 0.0149 1.68%
2025-10-17 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8856 0.8856 0.9245 0.9245 -0.0389 -4.21%
2025-10-16 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.9245 0.9245 0.9233 0.9233 0.0012 0.13%
2025-10-15 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.9233 0.9233 0.8989 0.8989 0.0244 2.71%
2025-10-14 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8989 0.8989 0.9309 0.9309 -0.0320 -3.44%
2025-10-13 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.9309 0.9309 0.9414 0.9414 -0.0105 -1.12%
2025-10-10 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.9414 0.9414 0.9760 0.9760 -0.0346 -3.55%
2025-10-09 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.9760 0.9760 0.9808 0.9808 -0.0048 -0.49%
2025-09-30 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.9808 0.9808 0.9680 0.9680 0.0128 1.32%
2025-09-29 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.9680 0.9680 0.9436 0.9436 0.0244 2.59%
2025-09-26 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.9436 0.9436 0.9582 0.9582 -0.0146 -1.52%
2025-09-25 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.9582 0.9582 0.9552 0.9552 0.0030 0.31%
2025-09-24 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.9552 0.9552 0.9486 0.9486 0.0066 0.70%
2025-09-23 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.9486 0.9486 0.9600 0.9600 -0.0114 -1.19%
2025-09-22 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.9600 0.9600 0.9536 0.9536 0.0064 0.67%
2025-09-19 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.9536 0.9536 0.9466 0.9466 0.0070 0.74%
2025-09-18 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.9466 0.9466 0.9486 0.9486 -0.0020 -0.21%
2025-09-17 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.9486 0.9486 0.9323 0.9323 0.0163 1.75%
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华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
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华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
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