华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C(华夏中证智选500成长创新策略ETF联接C)基金净值查询(021073)

今天最新净值 1.3939 0.0017 0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3939
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1198亿
最近资产：0.13亿
基金公司：
基金经理：荣膺

近一月华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C|华夏中证智选500成长创新策略ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C(021073)基金累计收益率-5.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	1.3952	1.3952	1.3939	1.3939	0.0013	0.09%
2026-09-14	021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	1.3939	1.3939	1.3922	1.3922	0.0017	0.12%
2026-09-11	021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	1.3922	1.3922	1.4178	1.4178	-0.0256	-1.81%
2026-09-10	021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	1.4178	1.4178	1.4290	1.4290	-0.0112	-0.78%
2026-09-09	021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	1.4290	1.4290	1.4305	1.4305	-0.0015	-0.10%
2026-09-08	021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	1.4305	1.4305	1.4382	1.4382	-0.0077	-0.54%
2026-09-07	021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	1.4382	1.4382	1.4241	1.4241	0.0141	0.99%
2026-09-04	021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	1.4241	1.4241	1.4426	1.4426	-0.0185	-1.28%
2026-09-03	021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	1.4426	1.4426	1.4375	1.4375	0.0051	0.35%
2026-09-02	021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	1.4375	1.4375	1.4589	1.4589	-0.0214	-1.47%

2026-09-01	021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	1.4589	1.4589	1.4759	1.4759	-0.0170	-1.15%
2026-08-31	021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	1.4759	1.4759	1.4555	1.4555	0.0204	1.40%
2026-08-28	021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	1.4555	1.4555	1.4668	1.4668	-0.0113	-0.77%
2026-08-27	021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	1.4668	1.4668	1.4352	1.4352	0.0316	2.20%
2026-08-26	021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	1.4352	1.4352	1.4327	1.4327	0.0025	0.17%
2026-08-25	021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	1.4327	1.4327	1.4340	1.4340	-0.0013	-0.09%
2026-08-24	021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	1.4340	1.4340	1.4665	1.4665	-0.0325	-2.22%
2026-08-21	021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	1.4665	1.4665	1.4693	1.4693	-0.0028	-0.19%
2026-08-20	021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	1.4693	1.4693	1.4598	1.4598	0.0095	0.65%
2026-08-19	021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	1.4598	1.4598	1.5302	1.5302	-0.0704	-4.60%
2026-08-18	021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	1.5302	1.5302	1.5312	1.5312	-0.0010	-0.07%
2026-08-17	021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	1.5312	1.5312	1.4945	1.4945	0.0367	2.46%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%