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华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A(华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A) - 基金主页(代码:019330)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9792 -0.0148 -0.74% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9180 0.0001 0.0037% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9792
成立日期：2023-09-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2754亿
最近资产：0.77亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.22%	-3.70%	-8.58%	-3.96%	4.89%	138.54%	97.92%	96.29%
同类排名	2078/4773	4198/5458	4412/5421	2182/5205	1766/4361	263/2954	149/2253	-

华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A(019330)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.9783	-0.05%
2026-09-14	1.9792	-0.74%
2026-09-11	1.9940	0.09%
2026-09-10	1.9923	-1.31%
2026-09-09	2.0187	-0.78%
2026-09-08	2.0345	-1.01%

华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300624	万兴科技	0.0200	0.05%	2.51%
300308	中际旭创	0.0100	0.04%	0.60%

华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A(019330)基金档案

基金代码	019330	基金简称	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2023-09-12~2023-09-12	成立日期	2023-09-14	基金类型	指数型-股票
基金经理	李茜	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.77亿元	最近份额	0.2754亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%