华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A(华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A)基金净值查询(019330)
今天最新净值
1.9792
-0.0148 -0.74%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9180
0.0001 0.0037%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9792
- 成立日期：2023-09-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2754亿
- 最近资产：0.77亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李茜
近一月华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A|华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A基金净值查询
近一月,华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A(019330)基金累计收益率-8.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9783 |
1.9783 |
1.9792 |
1.9792 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9792 |
1.9792 |
1.9940 |
1.9940 |
-0.0148 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9940 |
1.9940 |
1.9923 |
1.9923 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-09-10 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9923 |
1.9923 |
2.0187 |
2.0187 |
-0.0264 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0187 |
2.0187 |
2.0345 |
2.0345 |
-0.0158 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0345 |
2.0345 |
2.0552 |
2.0552 |
-0.0207 |
-1.01% |
| 2026-09-07 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0552 |
2.0552 |
2.0396 |
2.0396 |
0.0156 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0396 |
2.0396 |
2.0462 |
2.0462 |
-0.0066 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0462 |
2.0462 |
2.0583 |
2.0583 |
-0.0121 |
-0.59% |
| 2026-09-02 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0583 |
2.0583 |
2.0950 |
2.0950 |
-0.0367 |
-1.75% |
|
|
| 2026-09-01 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0950 |
2.0950 |
2.1029 |
2.1029 |
-0.0079 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1029 |
2.1029 |
2.0591 |
2.0591 |
0.0438 |
2.13% |
| 2026-08-28 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0591 |
2.0591 |
2.0580 |
2.0580 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0580 |
2.0580 |
2.0190 |
2.0190 |
0.0390 |
1.93% |
| 2026-08-26 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0190 |
2.0190 |
2.0201 |
2.0201 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0201 |
2.0201 |
2.0139 |
2.0139 |
0.0062 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0139 |
2.0139 |
2.0983 |
2.0983 |
-0.0844 |
-4.19% |
| 2026-08-21 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0983 |
2.0983 |
2.0836 |
2.0836 |
0.0147 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0836 |
2.0836 |
2.0694 |
2.0694 |
0.0142 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0694 |
2.0694 |
2.1764 |
2.1764 |
-0.1070 |
-4.92% |
| 2026-08-18 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1764 |
2.1764 |
2.1994 |
2.1994 |
-0.0230 |
-1.05% |
| 2026-08-17 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1994 |
2.1994 |
2.1649 |
2.1649 |
0.0345 |
1.59% |
