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易方达上证50增强Y - 基金主页(代码:022933)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2898 -0.0189 -0.82% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1330 0.0097 0.4575% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3798
成立日期：2024-12-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：105.3804亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张胜记

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.71%	-1.66%	-1.38%	4.68%	9.59%	-	-	17.66%
同类排名	897/4773	1437/5458	1163/5421	347/5205	1127/4361			-

易方达上证50增强Y(022933)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.2784	-0.50%
2026-09-14	2.2898	-0.82%
2026-09-11	2.3087	-1.28%
2026-09-10	2.3387	-0.18%
2026-09-09	2.3430	0.31%
2026-09-08	2.3358	0.31%

易方达上证50增强Y分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-09	2026-01-09	2026-01-12	分红	每份派现金0.0500元
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	分红	每份派现金0.0400元

易方达上证50增强Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688008	澜起科技	0.0000	9.91%	0.56%
603259	药明康德	1205.9500	9.80%	6.71%
600030	中信证券	3392.6100	5.93%	0.29%
002463	沪电股份	1779.4600	5.74%	2.55%
601899	紫金矿业	3240.8800	5.66%	5.30%
300308	中际旭创	0.0000	5.37%	0.60%
601138	工业富联	0.0000	5.26%	2.61%
601857	中国石油	8726.5300	5.17%	-2.84%
601211	国泰海通	4799.9000	4.64%	0.53%
688041	海光信息	0.0000	3.74%	3.01%

易方达上证50增强Y(022933)基金档案

基金代码	022933	基金简称	易方达上证50增强Y	基金全称
发行日期	2024-12-11~2024-12-11	成立日期	2024-12-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	张胜记	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.20亿元	最近份额	105.3804亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%