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汇添富沪港深大盘价值混合C - 基金主页(代码:015118)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7033 -0.0087 -1.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8154 0.0093 1.1518% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7033
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.3236亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：陈健玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.92%	-3.63%	-2.71%	-15.07%	-24.48%	26.16%	-6.83%	-11.16%
同类排名	4374/4927	4344/5356	1596/5364	3876/5299	4392/4680	3325/4157	3201/3623	-

汇添富沪港深大盘价值混合C(015118)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.6989	-0.63%
2026-09-14	0.7033	-1.24%
2026-09-11	0.7120	-1.33%
2026-09-10	0.7216	-1.52%
2026-09-09	0.7326	1.02%
2026-09-08	0.7252	-0.90%

汇添富沪港深大盘价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01888	建滔积层板	0.0000	9.57%	1.64%
00700	腾讯控股	0.0000	7.17%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.31%	2.92%
00148	建滔集团	0.0000	5.17%	0.29%
01024	快手-W	0.0000	3.65%	1.84%
02601	中国太保	0.0000	2.71%	1.13%
00522	ASMPT	0.0000	2.62%	0.97%
300750	宁德时代	0.0000	2.58%	-1.24%
03323	中国建材	0.0000	2.48%	4.54%

汇添富沪港深大盘价值混合C(015118)基金档案

基金代码	015118	基金简称	汇添富沪港深大盘价值混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈健玮	基金托管人		基金公司
最近资产	0.13亿元	最近份额	3.3236亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%