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汇添富沪港深大盘价值混合C基金净值查询(015118)

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今天最新净值 0.7069 0.0080 1.14% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8154 0.0093 1.1518% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7069
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3236亿
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈健玮
今年以来汇添富沪港深大盘价值混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,汇添富沪港深大盘价值混合C(015118)基金累计收益率-15.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7063 0.7063 0.7069 0.7069 -0.0006 -0.08%
2026-09-16 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7069 0.7069 0.6989 0.6989 0.0080 1.14%
2026-09-15 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6989 0.6989 0.7033 0.7033 -0.0044 -0.63%
2026-09-14 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7033 0.7033 0.7120 0.7120 -0.0087 -1.24%
2026-09-11 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7120 0.7120 0.7216 0.7216 -0.0096 -1.33%
2026-09-10 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7216 0.7216 0.7326 0.7326 -0.0110 -1.52%
2026-09-09 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7326 0.7326 0.7252 0.7252 0.0074 1.02%
2026-09-08 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7252 0.7252 0.7318 0.7318 -0.0066 -0.90%
2026-09-07 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7318 0.7318 0.7174 0.7174 0.0144 2.01%
2026-09-04 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7174 0.7174 0.7183 0.7183 -0.0009 -0.13%
2026-09-03 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7183 0.7183 0.7162 0.7162 0.0021 0.29%
2026-09-02 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7162 0.7162 0.7177 0.7177 -0.0015 -0.21%
2026-09-01 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7177 0.7177 0.7334 0.7334 -0.0157 -2.14%
2026-08-31 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7334 0.7334 0.7355 0.7355 -0.0021 -0.29%
2026-08-28 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7355 0.7355 0.7361 0.7361 -0.0006 -0.08%
2026-08-27 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7361 0.7361 0.7194 0.7194 0.0167 2.32%
2026-08-26 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7194 0.7194 0.7141 0.7141 0.0053 0.74%
2026-08-25 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7141 0.7141 0.6929 0.6929 0.0212 3.06%
2026-08-24 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6929 0.6929 0.7194 0.7194 -0.0265 -3.82%
2026-08-21 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7194 0.7194 0.7067 0.7067 0.0127 1.80%
2026-08-20 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7067 0.7067 0.6965 0.6965 0.0102 1.46%
2026-08-19 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6965 0.6965 0.7242 0.7242 -0.0277 -3.82%
2026-08-18 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7242 0.7242 0.7383 0.7383 -0.0141 -1.95%
2026-08-17 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7383 0.7383 0.7184 0.7184 0.0199 2.77%
2026-08-14 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7184 0.7184 0.7202 0.7202 -0.0018 -0.25%
2026-08-13 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7202 0.7202 0.7273 0.7273 -0.0071 -0.98%
2026-08-12 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7273 0.7273 0.7199 0.7199 0.0074 1.03%
2026-08-11 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7199 0.7199 0.7334 0.7334 -0.0135 -1.88%
2026-08-10 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7334 0.7334 0.7303 0.7303 0.0031 0.42%
2026-08-07 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7303 0.7303 0.7104 0.7104 0.0199 2.80%
2026-08-06 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7104 0.7104 0.7215 0.7215 -0.0111 -1.56%
2026-08-05 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7215 0.7215 0.6985 0.6985 0.0230 3.29%
2026-08-04 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6985 0.6985 0.6816 0.6816 0.0169 2.48%
2026-08-03 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6816 0.6816 0.6720 0.6720 0.0096 1.43%
2026-07-31 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6720 0.6720 0.6561 0.6561 0.0159 2.42%
2026-07-30 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6561 0.6561 0.6732 0.6732 -0.0171 -2.54%
2026-07-29 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6732 0.6732 0.6700 0.6700 0.0032 0.48%
2026-07-28 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6700 0.6700 0.7015 0.7015 -0.0315 -4.49%
2026-07-27 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7015 0.7015 0.6905 0.6905 0.0110 1.59%
2026-07-24 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6905 0.6905 0.7086 0.7086 -0.0181 -2.55%
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2026-07-22 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7042 0.7042 0.7244 0.7244 -0.0202 -2.87%
2026-07-21 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7244 0.7244 0.7060 0.7060 0.0184 2.61%
2026-07-20 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7060 0.7060 0.6898 0.6898 0.0162 2.35%
2026-07-17 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6898 0.6898 0.7398 0.7398 -0.0500 -6.76%
2026-07-16 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7398 0.7398 0.7536 0.7536 -0.0138 -1.83%
2026-07-15 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7536 0.7536 0.7470 0.7470 0.0066 0.88%
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2026-07-13 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7311 0.7311 0.7605 0.7605 -0.0294 -3.87%
2026-07-10 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7605 0.7605 0.7736 0.7736 -0.0131 -1.69%
2026-07-09 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7736 0.7736 0.7678 0.7678 0.0058 0.76%
2026-07-08 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7678 0.7678 0.7635 0.7635 0.0043 0.56%
2026-07-07 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7635 0.7635 0.7875 0.7875 -0.0240 -3.14%
2026-07-06 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7875 0.7875 0.8018 0.8018 -0.0143 -1.78%
2026-07-03 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8018 0.8018 0.7862 0.7862 0.0156 1.98%
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2026-07-01 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8170 0.8170 0.8206 0.8206 -0.0036 -0.44%
2026-06-30 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8206 0.8206 0.8124 0.8124 0.0082 1.01%
2026-06-29 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8124 0.8124 0.8077 0.8077 0.0047 0.58%
2026-06-26 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8077 0.8077 0.8415 0.8415 -0.0338 -4.18%
2026-06-25 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8415 0.8415 0.8276 0.8276 0.0139 1.68%
2026-06-24 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8276 0.8276 0.8187 0.8187 0.0089 1.09%
2026-06-23 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8187 0.8187 0.8526 0.8526 -0.0339 -4.14%
2026-06-22 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8526 0.8526 0.8464 0.8464 0.0062 0.73%
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2026-06-16 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8214 0.8214 0.8229 0.8229 -0.0015 -0.18%
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2026-05-27 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8096 0.8096 0.8166 0.8166 -0.0070 -0.86%
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2026-05-12 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8259 0.8259 0.8325 0.8325 -0.0066 -0.79%
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2026-04-29 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7927 0.7927 0.7734 0.7734 0.0193 2.50%
2026-04-28 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7734 0.7734 0.7827 0.7827 -0.0093 -1.19%
2026-04-27 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7827 0.7827 0.7888 0.7888 -0.0061 -0.77%
2026-04-24 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7888 0.7888 0.7868 0.7868 0.0020 0.25%
2026-04-23 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7868 0.7868 0.7968 0.7968 -0.0100 -1.26%
2026-04-22 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7968 0.7968 0.8082 0.8082 -0.0114 -1.43%
2026-04-21 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8082 0.8082 0.8027 0.8027 0.0055 0.69%
2026-04-20 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8027 0.8027 0.8000 0.8000 0.0027 0.34%
2026-04-17 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8000 0.8000 0.8028 0.8028 -0.0028 -0.35%
2026-04-16 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8028 0.8028 0.7860 0.7860 0.0168 2.14%
2026-04-15 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7860 0.7860 0.7797 0.7797 0.0063 0.81%
2026-04-14 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7797 0.7797 0.7745 0.7745 0.0052 0.67%
2026-04-13 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7745 0.7745 0.7786 0.7786 -0.0041 -0.53%
2026-04-10 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7786 0.7786 0.7720 0.7720 0.0066 0.85%
2026-04-09 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7720 0.7720 0.7799 0.7799 -0.0079 -1.01%
2026-04-08 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7799 0.7799 0.7479 0.7479 0.0320 4.28%
2026-04-07 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7479 0.7479 0.7486 0.7486 -0.0007 -0.09%
2026-04-03 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7486 0.7486 0.7494 0.7494 -0.0008 -0.11%
2026-04-02 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7494 0.7494 0.7656 0.7656 -0.0162 -2.12%
2026-04-01 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7656 0.7656 0.7382 0.7382 0.0274 3.71%
2026-03-31 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7382 0.7382 0.7506 0.7506 -0.0124 -1.65%
2026-03-30 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7506 0.7506 0.7567 0.7567 -0.0061 -0.81%
2026-03-27 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7567 0.7567 0.7514 0.7514 0.0053 0.71%
2026-03-26 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7514 0.7514 0.7707 0.7707 -0.0193 -2.57%
2026-03-25 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7707 0.7707 0.7622 0.7622 0.0085 1.12%
2026-03-24 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7622 0.7622 0.7439 0.7439 0.0183 2.46%
2026-03-23 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7439 0.7439 0.7773 0.7773 -0.0334 -4.30%
2026-03-20 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7773 0.7773 0.7860 0.7860 -0.0087 -1.11%
2026-03-19 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7860 0.7860 0.8130 0.8130 -0.0270 -3.32%
2026-03-18 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8130 0.8130 0.8061 0.8061 0.0069 0.86%
2026-03-17 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8061 0.8061 0.8090 0.8090 -0.0029 -0.36%
2026-03-16 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8090 0.8090 0.8036 0.8036 0.0054 0.67%
2026-03-13 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8036 0.8036 0.8142 0.8142 -0.0106 -1.30%
2026-03-12 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8142 0.8142 0.8169 0.8169 -0.0027 -0.33%
2026-03-11 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8169 0.8169 0.8209 0.8209 -0.0040 -0.49%
2026-03-10 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8209 0.8209 0.7989 0.7989 0.0220 2.75%
2026-03-09 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7989 0.7989 0.8108 0.8108 -0.0119 -1.47%
2026-03-06 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8108 0.8108 0.7990 0.7990 0.0118 1.48%
2026-03-05 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7990 0.7990 0.7998 0.7998 -0.0008 -0.10%
2026-03-04 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7998 0.7998 0.8132 0.8132 -0.0134 -1.68%
2026-03-03 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8132 0.8132 0.8455 0.8455 -0.0323 -3.82%
2026-03-02 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8455 0.8455 0.8613 0.8613 -0.0158 -1.83%
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2026-02-26 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8561 0.8561 0.8705 0.8705 -0.0144 -1.68%
2026-02-25 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8705 0.8705 0.8658 0.8658 0.0047 0.54%
2026-02-24 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8658 0.8658 0.8677 0.8677 -0.0019 -0.22%
2026-02-13 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8677 0.8677 0.8800 0.8800 -0.0123 -1.40%
2026-02-12 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8800 0.8800 0.8819 0.8819 -0.0019 -0.22%
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2026-02-10 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8791 0.8791 0.8690 0.8690 0.0101 1.16%
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2026-02-05 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8583 0.8583 0.8614 0.8614 -0.0031 -0.36%
2026-02-04 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8614 0.8614 0.8668 0.8668 -0.0054 -0.62%
2026-02-03 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8668 0.8668 0.8607 0.8607 0.0061 0.71%
2026-02-02 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8607 0.8607 0.8880 0.8880 -0.0273 -3.07%
2026-01-30 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8880 0.8880 0.9091 0.9091 -0.0211 -2.32%
2026-01-29 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9091 0.9091 0.9105 0.9105 -0.0014 -0.15%
2026-01-28 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9105 0.9105 0.8973 0.8973 0.0132 1.47%
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2026-01-16 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8854 0.8854 0.8857 0.8857 -0.0003 -0.03%
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2026-01-09 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8642 0.8642 0.8550 0.8550 0.0092 1.08%
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2026-01-05 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8577 0.8577 0.8312 0.8312 0.0265 3.19%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
广发中小盘精选混合C 3.1311 3.58%
招商安润灵活配置混合C 2.1512 3.27%
华宝万物互联混合C 2.5470 3.03%
浦银新经济结构混合C 2.4080 2.99%
富国国安C 0.9220 2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C 2.7320 2.85%
华宝新兴成长混合C 2.2523 2.60%
富国低碳新经济混合C 4.1510 2.57%
富国高端制造行业股票C 5.3300 2.56%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
广发中小盘精选混合A 3.1928 3.58%
广发中小盘精选混合C 3.1311 3.58%
交银启合混合A 1.5607 3.47%
交银启合混合C 1.5438 3.46%
华安景气领航混合A 1.2827 3.29%
华安景气领航混合C 1.2568 3.29%
富国国安A 0.9510 2.92%
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