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汇添富沪港深大盘价值混合C基金净值查询(015118)

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今天最新净值 0.6989 -0.0044 -0.63% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8154 0.0093 1.1518% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6989
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3236亿
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈健玮
近一年汇添富沪港深大盘价值混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇添富沪港深大盘价值混合C(015118)基金累计收益率-23.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7069 0.7069 0.6989 0.6989 0.0080 1.14%
2026-09-15 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6989 0.6989 0.7033 0.7033 -0.0044 -0.63%
2026-09-14 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7033 0.7033 0.7120 0.7120 -0.0087 -1.24%
2026-09-11 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7120 0.7120 0.7216 0.7216 -0.0096 -1.33%
2026-09-10 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7216 0.7216 0.7326 0.7326 -0.0110 -1.52%
2026-09-09 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7326 0.7326 0.7252 0.7252 0.0074 1.02%
2026-09-08 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7252 0.7252 0.7318 0.7318 -0.0066 -0.90%
2026-09-07 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7318 0.7318 0.7174 0.7174 0.0144 2.01%
2026-09-04 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7174 0.7174 0.7183 0.7183 -0.0009 -0.13%
2026-09-03 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7183 0.7183 0.7162 0.7162 0.0021 0.29%
2026-09-02 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7162 0.7162 0.7177 0.7177 -0.0015 -0.21%
2026-09-01 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7177 0.7177 0.7334 0.7334 -0.0157 -2.14%
2026-08-31 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7334 0.7334 0.7355 0.7355 -0.0021 -0.29%
2026-08-28 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7355 0.7355 0.7361 0.7361 -0.0006 -0.08%
2026-08-27 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7361 0.7361 0.7194 0.7194 0.0167 2.32%
2026-08-26 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7194 0.7194 0.7141 0.7141 0.0053 0.74%
2026-08-25 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7141 0.7141 0.6929 0.6929 0.0212 3.06%
2026-08-24 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6929 0.6929 0.7194 0.7194 -0.0265 -3.82%
2026-08-21 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7194 0.7194 0.7067 0.7067 0.0127 1.80%
2026-08-20 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7067 0.7067 0.6965 0.6965 0.0102 1.46%
2026-08-19 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6965 0.6965 0.7242 0.7242 -0.0277 -3.82%
2026-08-18 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7242 0.7242 0.7383 0.7383 -0.0141 -1.95%
2026-08-17 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7383 0.7383 0.7184 0.7184 0.0199 2.77%
2026-08-14 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7184 0.7184 0.7202 0.7202 -0.0018 -0.25%
2026-08-13 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7202 0.7202 0.7273 0.7273 -0.0071 -0.98%
2026-08-12 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7273 0.7273 0.7199 0.7199 0.0074 1.03%
2026-08-11 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7199 0.7199 0.7334 0.7334 -0.0135 -1.88%
2026-08-10 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7334 0.7334 0.7303 0.7303 0.0031 0.42%
2026-08-07 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7303 0.7303 0.7104 0.7104 0.0199 2.80%
2026-08-06 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7104 0.7104 0.7215 0.7215 -0.0111 -1.56%
2026-08-05 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7215 0.7215 0.6985 0.6985 0.0230 3.29%
2026-08-04 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6985 0.6985 0.6816 0.6816 0.0169 2.48%
2026-08-03 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6816 0.6816 0.6720 0.6720 0.0096 1.43%
2026-07-31 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6720 0.6720 0.6561 0.6561 0.0159 2.42%
2026-07-30 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6561 0.6561 0.6732 0.6732 -0.0171 -2.54%
2026-07-29 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6732 0.6732 0.6700 0.6700 0.0032 0.48%
2026-07-28 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6700 0.6700 0.7015 0.7015 -0.0315 -4.49%
2026-07-27 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7015 0.7015 0.6905 0.6905 0.0110 1.59%
2026-07-24 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6905 0.6905 0.7086 0.7086 -0.0181 -2.55%
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2026-07-22 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7042 0.7042 0.7244 0.7244 -0.0202 -2.87%
2026-07-21 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7244 0.7244 0.7060 0.7060 0.0184 2.61%
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2026-07-17 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6898 0.6898 0.7398 0.7398 -0.0500 -6.76%
2026-07-16 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7398 0.7398 0.7536 0.7536 -0.0138 -1.83%
2026-07-15 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7536 0.7536 0.7470 0.7470 0.0066 0.88%
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2026-07-13 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7311 0.7311 0.7605 0.7605 -0.0294 -3.87%
2026-07-10 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7605 0.7605 0.7736 0.7736 -0.0131 -1.69%
2026-07-09 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7736 0.7736 0.7678 0.7678 0.0058 0.76%
2026-07-08 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7678 0.7678 0.7635 0.7635 0.0043 0.56%
2026-07-07 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7635 0.7635 0.7875 0.7875 -0.0240 -3.14%
2026-07-06 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7875 0.7875 0.8018 0.8018 -0.0143 -1.78%
2026-07-03 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8018 0.8018 0.7862 0.7862 0.0156 1.98%
2026-07-02 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7862 0.7862 0.8170 0.8170 -0.0308 -3.77%
2026-07-01 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8170 0.8170 0.8206 0.8206 -0.0036 -0.44%
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2026-06-26 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8077 0.8077 0.8415 0.8415 -0.0338 -4.18%
2026-06-25 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8415 0.8415 0.8276 0.8276 0.0139 1.68%
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2026-06-23 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8187 0.8187 0.8526 0.8526 -0.0339 -4.14%
2026-06-22 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8526 0.8526 0.8464 0.8464 0.0062 0.73%
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2026-06-16 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8214 0.8214 0.8229 0.8229 -0.0015 -0.18%
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2026-06-09 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7846 0.7846 0.7665 0.7665 0.0181 2.36%
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2026-06-02 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8146 0.8146 0.7957 0.7957 0.0189 2.38%
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2026-05-27 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8096 0.8096 0.8166 0.8166 -0.0070 -0.86%
2026-05-26 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8166 0.8166 0.8079 0.8079 0.0087 1.08%
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2026-05-12 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8259 0.8259 0.8325 0.8325 -0.0066 -0.79%
2026-05-11 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8325 0.8325 0.8315 0.8315 0.0010 0.12%
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2026-04-24 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7888 0.7888 0.7868 0.7868 0.0020 0.25%
2026-04-23 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7868 0.7868 0.7968 0.7968 -0.0100 -1.26%
2026-04-22 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7968 0.7968 0.8082 0.8082 -0.0114 -1.43%
2026-04-21 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8082 0.8082 0.8027 0.8027 0.0055 0.69%
2026-04-20 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8027 0.8027 0.8000 0.8000 0.0027 0.34%
2026-04-17 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8000 0.8000 0.8028 0.8028 -0.0028 -0.35%
2026-04-16 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8028 0.8028 0.7860 0.7860 0.0168 2.14%
2026-04-15 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7860 0.7860 0.7797 0.7797 0.0063 0.81%
2026-04-14 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7797 0.7797 0.7745 0.7745 0.0052 0.67%
2026-04-13 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7745 0.7745 0.7786 0.7786 -0.0041 -0.53%
2026-04-10 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7786 0.7786 0.7720 0.7720 0.0066 0.85%
2026-04-09 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7720 0.7720 0.7799 0.7799 -0.0079 -1.01%
2026-04-08 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7799 0.7799 0.7479 0.7479 0.0320 4.28%
2026-04-07 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7479 0.7479 0.7486 0.7486 -0.0007 -0.09%
2026-04-03 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7486 0.7486 0.7494 0.7494 -0.0008 -0.11%
2026-04-02 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7494 0.7494 0.7656 0.7656 -0.0162 -2.12%
2026-04-01 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7656 0.7656 0.7382 0.7382 0.0274 3.71%
2026-03-31 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7382 0.7382 0.7506 0.7506 -0.0124 -1.65%
2026-03-30 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7506 0.7506 0.7567 0.7567 -0.0061 -0.81%
2026-03-27 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7567 0.7567 0.7514 0.7514 0.0053 0.71%
2026-03-26 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7514 0.7514 0.7707 0.7707 -0.0193 -2.57%
2026-03-25 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7707 0.7707 0.7622 0.7622 0.0085 1.12%
2026-03-24 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7622 0.7622 0.7439 0.7439 0.0183 2.46%
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2026-03-20 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7773 0.7773 0.7860 0.7860 -0.0087 -1.11%
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2026-03-18 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8130 0.8130 0.8061 0.8061 0.0069 0.86%
2026-03-17 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8061 0.8061 0.8090 0.8090 -0.0029 -0.36%
2026-03-16 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8090 0.8090 0.8036 0.8036 0.0054 0.67%
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2026-03-06 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8108 0.8108 0.7990 0.7990 0.0118 1.48%
2026-03-05 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7990 0.7990 0.7998 0.7998 -0.0008 -0.10%
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2026-01-23 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9021 0.9021 0.8908 0.8908 0.0113 1.27%
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2025-11-06 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9030 0.9030 0.8845 0.8845 0.0185 2.09%
2025-11-05 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8845 0.8845 0.8816 0.8816 0.0029 0.33%
2025-11-04 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8816 0.8816 0.9017 0.9017 -0.0201 -2.23%
2025-11-03 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9017 0.9017 0.8973 0.8973 0.0044 0.49%
2025-10-31 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8973 0.8973 0.9090 0.9090 -0.0117 -1.29%
2025-10-30 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9090 0.9090 0.9081 0.9081 0.0009 0.10%
2025-10-29 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9081 0.9081 0.9039 0.9039 0.0042 0.46%
2025-10-28 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9039 0.9039 0.9175 0.9175 -0.0136 -1.48%
2025-10-27 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9175 0.9175 0.8990 0.8990 0.0185 2.06%
2025-10-24 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8990 0.8990 0.8856 0.8856 0.0134 1.51%
2025-10-23 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8856 0.8856 0.8933 0.8933 -0.0077 -0.86%
2025-10-22 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8933 0.8933 0.9052 0.9052 -0.0119 -1.31%
2025-10-21 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9052 0.9052 0.8959 0.8959 0.0093 1.04%
2025-10-20 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8959 0.8959 0.8811 0.8811 0.0148 1.68%
2025-10-17 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8811 0.8811 0.9197 0.9197 -0.0386 -4.20%
2025-10-16 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9197 0.9197 0.9186 0.9186 0.0011 0.12%
2025-10-15 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9186 0.9186 0.8944 0.8944 0.0242 2.71%
2025-10-14 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8944 0.8944 0.9262 0.9262 -0.0318 -3.43%
2025-10-13 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9262 0.9262 0.9366 0.9366 -0.0104 -1.11%
2025-10-10 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9366 0.9366 0.9710 0.9710 -0.0344 -3.54%
2025-10-09 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9710 0.9710 0.9758 0.9758 -0.0048 -0.49%
2025-09-30 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9758 0.9758 0.9631 0.9631 0.0127 1.32%
2025-09-29 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9631 0.9631 0.9389 0.9389 0.0242 2.58%
2025-09-26 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9389 0.9389 0.9533 0.9533 -0.0144 -1.51%
2025-09-25 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9533 0.9533 0.9504 0.9504 0.0029 0.31%
2025-09-24 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9504 0.9504 0.9438 0.9438 0.0066 0.70%
2025-09-23 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9438 0.9438 0.9552 0.9552 -0.0114 -1.19%
2025-09-22 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9552 0.9552 0.9489 0.9489 0.0063 0.66%
2025-09-19 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9489 0.9489 0.9419 0.9419 0.0070 0.74%
2025-09-18 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9419 0.9419 0.9438 0.9438 -0.0019 -0.20%
2025-09-17 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9438 0.9438 0.9276 0.9276 0.0162 1.75%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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