汇添富沪港深大盘价值混合C基金净值查询(015118)

今天最新净值 0.7033 -0.0087 -1.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8154 0.0093 1.1518% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7033
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.3236亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：陈健玮

近一季汇添富沪港深大盘价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富沪港深大盘价值混合C(015118)基金累计收益率-15.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.6989	0.6989	0.7033	0.7033	-0.0044	-0.63%
2026-09-14	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7033	0.7033	0.7120	0.7120	-0.0087	-1.24%
2026-09-11	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7120	0.7120	0.7216	0.7216	-0.0096	-1.33%
2026-09-10	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7216	0.7216	0.7326	0.7326	-0.0110	-1.52%
2026-09-09	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7326	0.7326	0.7252	0.7252	0.0074	1.02%
2026-09-08	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7252	0.7252	0.7318	0.7318	-0.0066	-0.90%
2026-09-07	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7318	0.7318	0.7174	0.7174	0.0144	2.01%
2026-09-04	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7174	0.7174	0.7183	0.7183	-0.0009	-0.13%
2026-09-03	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7183	0.7183	0.7162	0.7162	0.0021	0.29%
2026-09-02	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7162	0.7162	0.7177	0.7177	-0.0015	-0.21%

2026-09-01	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7177	0.7177	0.7334	0.7334	-0.0157	-2.14%
2026-08-31	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7334	0.7334	0.7355	0.7355	-0.0021	-0.29%
2026-08-28	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7355	0.7355	0.7361	0.7361	-0.0006	-0.08%
2026-08-27	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7361	0.7361	0.7194	0.7194	0.0167	2.32%
2026-08-26	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7194	0.7194	0.7141	0.7141	0.0053	0.74%
2026-08-25	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7141	0.7141	0.6929	0.6929	0.0212	3.06%
2026-08-24	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.6929	0.6929	0.7194	0.7194	-0.0265	-3.82%
2026-08-21	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7194	0.7194	0.7067	0.7067	0.0127	1.80%
2026-08-20	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7067	0.7067	0.6965	0.6965	0.0102	1.46%
2026-08-19	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.6965	0.6965	0.7242	0.7242	-0.0277	-3.82%
2026-08-18	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7242	0.7242	0.7383	0.7383	-0.0141	-1.95%
2026-08-17	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7383	0.7383	0.7184	0.7184	0.0199	2.77%
2026-08-14	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7184	0.7184	0.7202	0.7202	-0.0018	-0.25%
2026-08-13	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7202	0.7202	0.7273	0.7273	-0.0071	-0.98%
2026-08-12	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7273	0.7273	0.7199	0.7199	0.0074	1.03%

2026-08-11	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7199	0.7199	0.7334	0.7334	-0.0135	-1.88%
2026-08-10	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7334	0.7334	0.7303	0.7303	0.0031	0.42%
2026-08-07	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7303	0.7303	0.7104	0.7104	0.0199	2.80%
2026-08-06	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7104	0.7104	0.7215	0.7215	-0.0111	-1.56%
2026-08-05	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7215	0.7215	0.6985	0.6985	0.0230	3.29%
2026-08-04	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.6985	0.6985	0.6816	0.6816	0.0169	2.48%
2026-08-03	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.6816	0.6816	0.6720	0.6720	0.0096	1.43%
2026-07-31	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.6720	0.6720	0.6561	0.6561	0.0159	2.42%
2026-07-30	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.6561	0.6561	0.6732	0.6732	-0.0171	-2.54%
2026-07-29	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.6732	0.6732	0.6700	0.6700	0.0032	0.48%
2026-07-28	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.6700	0.6700	0.7015	0.7015	-0.0315	-4.49%
2026-07-27	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7015	0.7015	0.6905	0.6905	0.0110	1.59%
2026-07-24	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.6905	0.6905	0.7086	0.7086	-0.0181	-2.55%
2026-07-23	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7086	0.7086	0.7042	0.7042	0.0044	0.62%
2026-07-22	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7042	0.7042	0.7244	0.7244	-0.0202	-2.87%
2026-07-21	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7244	0.7244	0.7060	0.7060	0.0184	2.61%
2026-07-20	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7060	0.7060	0.6898	0.6898	0.0162	2.35%
2026-07-17	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.6898	0.6898	0.7398	0.7398	-0.0500	-6.76%
2026-07-16	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7398	0.7398	0.7536	0.7536	-0.0138	-1.83%
2026-07-15	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7536	0.7536	0.7470	0.7470	0.0066	0.88%
2026-07-14	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7470	0.7470	0.7311	0.7311	0.0159	2.17%
2026-07-13	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7311	0.7311	0.7605	0.7605	-0.0294	-3.87%
2026-07-10	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7605	0.7605	0.7736	0.7736	-0.0131	-1.69%
2026-07-09	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7736	0.7736	0.7678	0.7678	0.0058	0.76%
2026-07-08	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7678	0.7678	0.7635	0.7635	0.0043	0.56%
2026-07-07	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7635	0.7635	0.7875	0.7875	-0.0240	-3.14%
2026-07-06	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7875	0.7875	0.8018	0.8018	-0.0143	-1.78%
2026-07-03	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.8018	0.8018	0.7862	0.7862	0.0156	1.98%
2026-07-02	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7862	0.7862	0.8170	0.8170	-0.0308	-3.77%
2026-07-01	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.8170	0.8170	0.8206	0.8206	-0.0036	-0.44%
2026-06-30	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.8206	0.8206	0.8124	0.8124	0.0082	1.01%
2026-06-29	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.8124	0.8124	0.8077	0.8077	0.0047	0.58%
2026-06-26	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.8077	0.8077	0.8415	0.8415	-0.0338	-4.18%
2026-06-25	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.8415	0.8415	0.8276	0.8276	0.0139	1.68%
2026-06-24	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.8276	0.8276	0.8187	0.8187	0.0089	1.09%
2026-06-23	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.8187	0.8187	0.8526	0.8526	-0.0339	-4.14%
2026-06-22	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.8526	0.8526	0.8464	0.8464	0.0062	0.73%
2026-06-18	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.8464	0.8464	0.8396	0.8396	0.0068	0.81%
2026-06-17	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.8396	0.8396	0.8214	0.8214	0.0182	2.22%
2026-06-16	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.8214	0.8214	0.8229	0.8229	-0.0015	-0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%