鹏华价值精选股票(鹏华价值精选)基金净值查询(206012)

今天最新净值 3.9420 -0.0050 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.9916 0.0016 0.0408% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.9420
成立日期：2012-04-16
基金类型：股票型
成立份额：3.348亿份
最近份额：0.6782亿
最近资产：1.88亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：张鹏

近一月鹏华价值精选股票|鹏华价值精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华价值精选股票(206012)基金累计收益率-3.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	206012	鹏华价值精选股票	3.9880	3.9880	3.9420	3.9420	0.0460	1.17%
2026-09-15	206012	鹏华价值精选股票	3.9420	3.9420	3.9470	3.9470	-0.0050	-0.13%
2026-09-14	206012	鹏华价值精选股票	3.9470	3.9470	3.9530	3.9530	-0.0060	-0.15%
2026-09-11	206012	鹏华价值精选股票	3.9530	3.9530	4.0080	4.0080	-0.0550	-1.37%
2026-09-10	206012	鹏华价值精选股票	4.0080	4.0080	4.0360	4.0360	-0.0280	-0.69%
2026-09-09	206012	鹏华价值精选股票	4.0360	4.0360	4.0230	4.0230	0.0130	0.32%
2026-09-08	206012	鹏华价值精选股票	4.0230	4.0230	4.0360	4.0360	-0.0130	-0.32%
2026-09-07	206012	鹏华价值精选股票	4.0360	4.0360	4.0140	4.0140	0.0220	0.55%
2026-09-04	206012	鹏华价值精选股票	4.0140	4.0140	4.0590	4.0590	-0.0450	-1.11%
2026-09-03	206012	鹏华价值精选股票	4.0590	4.0590	4.0330	4.0330	0.0260	0.64%

2026-09-02	206012	鹏华价值精选股票	4.0330	4.0330	4.0960	4.0960	-0.0630	-1.54%
2026-09-01	206012	鹏华价值精选股票	4.0960	4.0960	4.1400	4.1400	-0.0440	-1.06%
2026-08-31	206012	鹏华价值精选股票	4.1400	4.1400	4.1080	4.1080	0.0320	0.78%
2026-08-28	206012	鹏华价值精选股票	4.1080	4.1080	4.1190	4.1190	-0.0110	-0.27%
2026-08-27	206012	鹏华价值精选股票	4.1190	4.1190	4.0440	4.0440	0.0750	1.85%
2026-08-26	206012	鹏华价值精选股票	4.0440	4.0440	4.0120	4.0120	0.0320	0.80%
2026-08-25	206012	鹏华价值精选股票	4.0120	4.0120	4.0120	4.0120	0.0000	0.00%
2026-08-24	206012	鹏华价值精选股票	4.0120	4.0120	4.0710	4.0710	-0.0590	-1.45%
2026-08-21	206012	鹏华价值精选股票	4.0710	4.0710	4.0590	4.0590	0.0120	0.30%
2026-08-20	206012	鹏华价值精选股票	4.0590	4.0590	4.0270	4.0270	0.0320	0.79%
2026-08-19	206012	鹏华价值精选股票	4.0270	4.0270	4.1770	4.1770	-0.1500	-3.59%
2026-08-18	206012	鹏华价值精选股票	4.1770	4.1770	4.1780	4.1780	-0.0010	-0.02%
2026-08-17	206012	鹏华价值精选股票	4.1780	4.1780	4.0790	4.0790	0.0990	2.43%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%