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工银招瑞一年持有混合A - 基金主页(代码:014799)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2209 -0.0010 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1540 -0.0016 -0.1362% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2209
成立日期：2022-01-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：8.4374亿
最近资产：8.38亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：杜海涛赵建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.38%	0.58%	-2.60%	-3.71%	6.41%	34.28%	25.22%	16.40%
同类排名	146/1272	52/1337	1213/1341	1179/1324	161/1238	76/1182	112/1136	-

工银招瑞一年持有混合A(014799)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2326	0.96%
2026-09-17	1.2209	-0.08%
2026-09-16	1.2219	1.13%
2026-09-15	1.2082	0.27%
2026-09-14	1.2050	-0.46%
2026-09-11	1.2106	-0.26%

工银招瑞一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	2.87%	5.89%
300408	三环集团	0.0000	2.60%	6.10%
688037	芯源微	0.0000	2.16%	1.69%
300750	宁德时代	0.0000	1.44%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	1.37%	1.64%
688041	海光信息	0.0000	1.28%	3.01%
688200	华峰测控	0.0000	1.21%	3.05%
688025	杰普特	0.0000	1.16%	3.70%
002384	东山精密	0.0000	1.14%	2.18%
300285	国瓷材料	0.0000	1.09%	1.62%

工银招瑞一年持有混合A(014799)基金档案

基金代码	014799	基金简称	工银招瑞一年持有混合A	基金全称
发行日期	2022-01-17~2022-01-24	成立日期	2022-01-26	基金类型	混合型-偏债
基金经理	杜海涛赵建	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	8.38亿	最近份额	8.4374亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%