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工银招瑞一年持有混合A基金盘中实时估值(014799)

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今天最新净值 1.2050 -0.0056 -0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2050
成立日期：2022-01-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：8.4374亿
最近资产：8.38亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：杜海涛赵建

工银招瑞一年持有混合A基金014799重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪	0.0000	2.87%	5.89%	0.1690%
300408	三环集团	0.0000	2.60%	6.10%	0.1586%
688037	芯源微	0.0000	2.16%	1.69%	0.0365%
300750	宁德时代	0.0000	1.44%	-1.24%	-0.0179%
300502	新易盛	0.0000	1.37%	1.64%	0.0225%
688041	海光信息	0.0000	1.28%	3.01%	0.0385%
688200	华峰测控	0.0000	1.21%	3.05%	0.0369%
688025	杰普特	0.0000	1.16%	3.70%	0.0429%
002384	东山精密	0.0000	1.14%	2.18%	0.0249%
300285	国瓷材料	0.0000	1.09%	1.62%	0.0177%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
16.32%		0.5296%		29.97%

工银招瑞一年持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.27%	0.84%
2026-09-14	-0.46%	0.84%
2026-09-11	-0.26%	0.84%
2026-09-10	-0.06%	0.84%
2026-09-09	0.01%	0.84%
2026-09-08	-0.36%	0.84%
2026-09-07	1.48%	0.84%
2026-09-04	-0.74%	0.84%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银招瑞一年持有混合A基金014799实时估值图

工银招瑞一年持有混合A基金014799实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.2253	3.6401%
工银战略新兴产业混合C	3.1298	3.6401%
工银价值成长混合A	1.2118	3.5236%
工银价值成长混合C	1.1831	3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF	1.4821	3.5170%
工银智能制造股票A	2.8845	3.4255%
工银中证科技龙头ETF	1.0912	3.4017%
工银核心价值混合A	0.3780	3.1697%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%