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易方达北交所精选两年定开混合C - 基金主页(代码:014276)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4377 0.0048 0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4457
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9954亿
最近资产：3.38亿
基金公司：易方达基金
基金经理：郑希邱天蓝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.12%	-4.25%	-3.22%	-9.48%	-20.26%	113.75%	78.65%	61.80%
同类排名	4394/4984	4874/5415	2113/5423	3638/5360	4254/4727	691/4210	578/3662	-

易方达北交所精选两年定开混合C(014276)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4474	0.67%
2026-09-14	1.4377	0.33%
2026-09-11	1.4329	-1.16%
2026-09-10	1.4497	-2.08%
2026-09-09	1.4798	-0.71%
2026-09-08	1.4904	-0.74%

易方达北交所精选两年定开混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-08	2024-11-08	2024-11-11	分红	每份派现金0.0080元

易方达北交所精选两年定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688200	华峰测控	0.0000	3.57%	3.05%

易方达北交所精选两年定开混合C(014276)基金档案

基金代码	014276	基金简称	易方达北交所精选两年定开混合C	基金全称
发行日期	2021-11-19~2021-11-19	成立日期	2021-11-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	郑希邱天蓝	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	3.38亿	最近份额	1.9954亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%