华宝新材料ETF(新材料ETF)基金净值查询(516360)
今天最新净值
0.9906
0.0041 0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0089
0.0014 0.1362%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9906
- 成立日期：2021-04-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.4140亿
- 最近资产：0.73亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：陈建华
近一月,华宝新材料ETF(516360)基金累计收益率-8.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9908 |
0.9908 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9906 |
0.9906 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0041 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9865 |
0.9865 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0116 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9981 |
0.9981 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0075 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0056 |
1.0056 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0068 |
0.68% |
| 2026-09-08 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9988 |
0.9988 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0024 |
1.0024 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0145 |
1.45% |
| 2026-09-04 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9879 |
0.9879 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0189 |
-1.91% |
| 2026-09-03 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0068 |
1.0068 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0046 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0022 |
1.0022 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0160 |
-1.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0182 |
1.0182 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0238 |
-2.34% |
| 2026-08-31 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0420 |
1.0420 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0445 |
1.0445 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0459 |
1.0459 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0215 |
2.06% |
| 2026-08-26 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0244 |
1.0244 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0066 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0178 |
1.0178 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0152 |
-1.49% |
| 2026-08-24 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0330 |
1.0330 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0180 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0510 |
1.0510 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0075 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0435 |
1.0435 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2026-08-19 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0498 |
1.0498 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0561 |
-5.34% |
| 2026-08-18 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.1059 |
1.1059 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.1102 |
1.1102 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0267 |
2.40% |
