华宝新材料ETF(新材料ETF)基金净值查询(516360)
今天最新净值
0.9908
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0089
0.0014 0.1362%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9908
- 成立日期：2021-04-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.4140亿
- 最近资产：0.73亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：陈建华
近一季,华宝新材料ETF(516360)基金累计收益率-15.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0024 |
1.0024 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0116 |
1.16% |
| 2026-09-15 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9908 |
0.9908 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9906 |
0.9906 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0041 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9865 |
0.9865 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0116 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9981 |
0.9981 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0075 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0056 |
1.0056 |
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0.9988 |
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0.68% |
| 2026-09-08 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9988 |
0.9988 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0024 |
1.0024 |
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0.9879 |
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1.45% |
| 2026-09-04 |
516360 |
华宝新材料ETF |
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0.9879 |
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1.0068 |
-0.0189 |
-1.91% |
| 2026-09-03 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0068 |
1.0068 |
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1.0022 |
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0.46% |
|
|
| 2026-09-02 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0022 |
1.0022 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0160 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0182 |
1.0182 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0238 |
-2.34% |
| 2026-08-31 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0420 |
1.0420 |
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1.0445 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0445 |
1.0445 |
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1.0459 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
516360 |
华宝新材料ETF |
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1.0459 |
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1.0244 |
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2.06% |
| 2026-08-26 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0244 |
1.0244 |
1.0178 |
1.0178 |
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0.65% |
| 2026-08-25 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0178 |
1.0178 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0152 |
-1.49% |
| 2026-08-24 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0330 |
1.0330 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0180 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0510 |
1.0510 |
1.0435 |
1.0435 |
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0.72% |
| 2026-08-20 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0435 |
1.0435 |
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1.0498 |
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-0.60% |
| 2026-08-19 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0498 |
1.0498 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0561 |
-5.34% |
| 2026-08-18 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.1059 |
1.1059 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.1102 |
1.1102 |
1.0835 |
1.0835 |
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2.40% |
| 2026-08-14 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0835 |
1.0835 |
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1.0745 |
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0.84% |
| 2026-08-13 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0745 |
1.0745 |
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1.0935 |
-0.0190 |
-1.77% |
|
|
| 2026-08-12 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0935 |
1.0935 |
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1.0820 |
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| 2026-08-11 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0820 |
1.0820 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0143 |
-1.32% |
| 2026-08-10 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0963 |
1.0963 |
1.0862 |
1.0862 |
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0.93% |
| 2026-08-07 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0862 |
1.0862 |
1.0646 |
1.0646 |
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1.99% |
| 2026-08-06 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0646 |
1.0646 |
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1.0603 |
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0.41% |
| 2026-08-05 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0603 |
1.0603 |
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1.0189 |
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3.90% |
| 2026-08-04 |
516360 |
华宝新材料ETF |
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1.0189 |
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0.9894 |
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2.90% |
| 2026-08-03 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9894 |
0.9894 |
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1.0082 |
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-1.90% |
| 2026-07-31 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0082 |
1.0082 |
0.9980 |
0.9980 |
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1.02% |
| 2026-07-30 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9980 |
0.9980 |
1.0216 |
1.0216 |
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-2.36% |
| 2026-07-29 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0216 |
1.0216 |
1.0143 |
1.0143 |
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0.72% |
| 2026-07-28 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0143 |
1.0143 |
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1.0532 |
-0.0389 |
-3.84% |
| 2026-07-27 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0532 |
1.0532 |
1.0160 |
1.0160 |
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3.53% |
| 2026-07-24 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0160 |
1.0160 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0161 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0321 |
1.0321 |
1.0212 |
1.0212 |
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1.06% |
| 2026-07-22 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0212 |
1.0212 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0094 |
-0.92% |
| 2026-07-21 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0306 |
1.0306 |
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0.9663 |
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| 2026-07-20 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9663 |
0.9663 |
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0.9912 |
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-2.58% |
| 2026-07-17 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9912 |
0.9912 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0408 |
-4.12% |
| 2026-07-16 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0320 |
1.0320 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0509 |
-4.93% |
| 2026-07-15 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0829 |
1.0829 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0300 |
-2.77% |
| 2026-07-14 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.1129 |
1.1129 |
1.0923 |
1.0923 |
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1.85% |
| 2026-07-13 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0923 |
1.0923 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0548 |
-5.02% |
| 2026-07-10 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.1471 |
1.1471 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0543 |
-4.73% |
| 2026-07-09 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.2014 |
1.2014 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0382 |
3.18% |
| 2026-07-08 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.1632 |
1.1632 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0447 |
-3.84% |
| 2026-07-07 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.2079 |
1.2079 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2026-07-06 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.2162 |
1.2162 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0301 |
-2.47% |
| 2026-07-03 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.2463 |
1.2463 |
1.2663 |
1.2663 |
-0.0200 |
-1.60% |
| 2026-07-02 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.2663 |
1.2663 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0627 |
-4.95% |
| 2026-07-01 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.3290 |
1.3290 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0085 |
0.64% |
| 2026-06-30 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.3205 |
1.3205 |
1.2944 |
1.2944 |
0.0261 |
1.98% |
| 2026-06-29 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.2944 |
1.2944 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0350 |
2.70% |
| 2026-06-26 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.2594 |
1.2594 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0181 |
-1.44% |
| 2026-06-25 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.2775 |
1.2775 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0224 |
1.75% |
| 2026-06-24 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.2551 |
1.2551 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0373 |
2.97% |
| 2026-06-23 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.2178 |
1.2178 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0388 |
-3.19% |
| 2026-06-22 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.2566 |
1.2566 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0517 |
4.11% |
| 2026-06-18 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.2049 |
1.2049 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-06-17 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.2105 |
1.2105 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0254 |
2.10% |
