鹏华中国50混合(鹏华中国50)基金净值查询(160605)
今天最新净值
2.9570
-0.0040 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.0661
0.0431 1.4259%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：5.3270
- 成立日期：2004-05-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：24.461亿份
- 最近份额：5.4737亿
- 最近资产：15.50亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王云鹏
近一月,鹏华中国50混合(160605)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
160605 |
鹏华中国50混合 |
2.9490 |
5.3190 |
2.9570 |
5.3270 |
-0.0080 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
160605 |
鹏华中国50混合 |
2.9570 |
5.3270 |
2.9610 |
5.3310 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
160605 |
鹏华中国50混合 |
2.9610 |
5.3310 |
3.0160 |
5.3860 |
-0.0550 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
160605 |
鹏华中国50混合 |
3.0160 |
5.3860 |
3.0680 |
5.4380 |
-0.0520 |
-1.72% |
| 2026-09-09 |
160605 |
鹏华中国50混合 |
3.0680 |
5.4380 |
3.0170 |
5.3870 |
0.0510 |
1.69% |
| 2026-09-08 |
160605 |
鹏华中国50混合 |
3.0170 |
5.3870 |
2.9750 |
5.3450 |
0.0420 |
1.41% |
| 2026-09-07 |
160605 |
鹏华中国50混合 |
2.9750 |
5.3450 |
2.9870 |
5.3570 |
-0.0120 |
-0.40% |
| 2026-09-04 |
160605 |
鹏华中国50混合 |
2.9870 |
5.3570 |
2.9880 |
5.3580 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
160605 |
鹏华中国50混合 |
2.9880 |
5.3580 |
2.9670 |
5.3370 |
0.0210 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
160605 |
鹏华中国50混合 |
2.9670 |
5.3370 |
3.0140 |
5.3840 |
-0.0470 |
-1.56% |
|
|
| 2026-09-01 |
160605 |
鹏华中国50混合 |
3.0140 |
5.3840 |
3.0520 |
5.4220 |
-0.0380 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
160605 |
鹏华中国50混合 |
3.0520 |
5.4220 |
3.0530 |
5.4230 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
160605 |
鹏华中国50混合 |
3.0530 |
5.4230 |
3.0330 |
5.4030 |
0.0200 |
0.66% |
| 2026-08-27 |
160605 |
鹏华中国50混合 |
3.0330 |
5.4030 |
2.9750 |
5.3450 |
0.0580 |
1.95% |
| 2026-08-26 |
160605 |
鹏华中国50混合 |
2.9750 |
5.3450 |
2.9800 |
5.3500 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
160605 |
鹏华中国50混合 |
2.9800 |
5.3500 |
3.0220 |
5.3920 |
-0.0420 |
-1.41% |
| 2026-08-24 |
160605 |
鹏华中国50混合 |
3.0220 |
5.3920 |
3.0170 |
5.3870 |
0.0050 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
160605 |
鹏华中国50混合 |
3.0170 |
5.3870 |
3.0100 |
5.3800 |
0.0070 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
160605 |
鹏华中国50混合 |
3.0100 |
5.3800 |
2.9600 |
5.3300 |
0.0500 |
1.69% |
| 2026-08-19 |
160605 |
鹏华中国50混合 |
2.9600 |
5.3300 |
3.0260 |
5.3960 |
-0.0660 |
-2.18% |
| 2026-08-18 |
160605 |
鹏华中国50混合 |
3.0260 |
5.3960 |
3.0170 |
5.3870 |
0.0090 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
160605 |
鹏华中国50混合 |
3.0170 |
5.3870 |
2.9430 |
5.3130 |
0.0740 |
2.51% |
