海富通风格优势混合(海富优势)基金净值查询(519013)
今天最新净值
1.2438
-0.0009 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2406
0.0189 1.5456%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5692
- 成立日期：2006-10-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：22.181亿份
- 最近份额：3.6801亿
- 最近资产：3.63亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：陆怡雯
近一月,海富通风格优势混合(519013)基金累计收益率-6.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2410 |
2.5664 |
1.2438 |
2.5692 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2438 |
2.5692 |
1.2447 |
2.5701 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2447 |
2.5701 |
1.2567 |
2.5821 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2567 |
2.5821 |
1.2672 |
2.5926 |
-0.0105 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2672 |
2.5926 |
1.2655 |
2.5909 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2655 |
2.5909 |
1.2734 |
2.5988 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2026-09-07 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2734 |
2.5988 |
1.2539 |
2.5793 |
0.0195 |
1.56% |
| 2026-09-04 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2539 |
2.5793 |
1.2684 |
2.5938 |
-0.0145 |
-1.14% |
| 2026-09-03 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2684 |
2.5938 |
1.2634 |
2.5888 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2634 |
2.5888 |
1.2840 |
2.6094 |
-0.0206 |
-1.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2840 |
2.6094 |
1.2958 |
2.6212 |
-0.0118 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2958 |
2.6212 |
1.2865 |
2.6119 |
0.0093 |
0.72% |
| 2026-08-28 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2865 |
2.6119 |
1.2971 |
2.6225 |
-0.0106 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2971 |
2.6225 |
1.2866 |
2.6120 |
0.0105 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2866 |
2.6120 |
1.2798 |
2.6052 |
0.0068 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2798 |
2.6052 |
1.2870 |
2.6124 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2870 |
2.6124 |
1.3125 |
2.6379 |
-0.0255 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3125 |
2.6379 |
1.2999 |
2.6253 |
0.0126 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2999 |
2.6253 |
1.2876 |
2.6130 |
0.0123 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2876 |
2.6130 |
1.3540 |
2.6794 |
-0.0664 |
-4.90% |
| 2026-08-18 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3540 |
2.6794 |
1.3615 |
2.6869 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3615 |
2.6869 |
1.3306 |
2.6560 |
0.0309 |
2.32% |
