海富通风格优势混合(海富优势)基金净值查询(519013)
今天最新净值
1.2438
-0.0009 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2406
0.0189 1.5456%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5692
- 成立日期：2006-10-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：22.181亿份
- 最近份额：3.6801亿
- 最近资产：3.63亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：陆怡雯
近一年,海富通风格优势混合(519013)基金累计收益率16.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2410 |
2.5664 |
1.2438 |
2.5692 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2438 |
2.5692 |
1.2447 |
2.5701 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2447 |
2.5701 |
1.2567 |
2.5821 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2567 |
2.5821 |
1.2672 |
2.5926 |
-0.0105 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2672 |
2.5926 |
1.2655 |
2.5909 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2655 |
2.5909 |
1.2734 |
2.5988 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2026-09-07 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2734 |
2.5988 |
1.2539 |
2.5793 |
0.0195 |
1.56% |
| 2026-09-04 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2539 |
2.5793 |
1.2684 |
2.5938 |
-0.0145 |
-1.14% |
| 2026-09-03 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2684 |
2.5938 |
1.2634 |
2.5888 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2634 |
2.5888 |
1.2840 |
2.6094 |
-0.0206 |
-1.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2840 |
2.6094 |
1.2958 |
2.6212 |
-0.0118 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2958 |
2.6212 |
1.2865 |
2.6119 |
0.0093 |
0.72% |
| 2026-08-28 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2865 |
2.6119 |
1.2971 |
2.6225 |
-0.0106 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2971 |
2.6225 |
1.2866 |
2.6120 |
0.0105 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2866 |
2.6120 |
1.2798 |
2.6052 |
0.0068 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2798 |
2.6052 |
1.2870 |
2.6124 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2870 |
2.6124 |
1.3125 |
2.6379 |
-0.0255 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3125 |
2.6379 |
1.2999 |
2.6253 |
0.0126 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2999 |
2.6253 |
1.2876 |
2.6130 |
0.0123 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2876 |
2.6130 |
1.3540 |
2.6794 |
-0.0664 |
-4.90% |
| 2026-08-18 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3540 |
2.6794 |
1.3615 |
2.6869 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3615 |
2.6869 |
1.3306 |
2.6560 |
0.0309 |
2.32% |
| 2026-08-14 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3306 |
2.6560 |
1.3206 |
2.6460 |
0.0100 |
0.76% |
| 2026-08-13 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3206 |
2.6460 |
1.3290 |
2.6544 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2026-08-12 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3290 |
2.6544 |
1.3236 |
2.6490 |
0.0054 |
0.41% |
|
|
| 2026-08-11 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3236 |
2.6490 |
1.3247 |
2.6501 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3247 |
2.6501 |
1.3275 |
2.6529 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-08-07 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3275 |
2.6529 |
1.3035 |
2.6289 |
0.0240 |
1.84% |
| 2026-08-06 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3035 |
2.6289 |
1.3025 |
2.6279 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3025 |
2.6279 |
1.2779 |
2.6033 |
0.0246 |
1.93% |
| 2026-08-04 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2779 |
2.6033 |
1.2512 |
2.5766 |
0.0267 |
2.13% |
| 2026-08-03 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2512 |
2.5766 |
1.2596 |
2.5850 |
-0.0084 |
-0.67% |
| 2026-07-31 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2596 |
2.5850 |
1.2357 |
2.5611 |
0.0239 |
1.93% |
| 2026-07-30 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2357 |
2.5611 |
1.2750 |
2.6004 |
-0.0393 |
-3.08% |
| 2026-07-29 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2750 |
2.6004 |
1.2698 |
2.5952 |
0.0052 |
0.41% |
| 2026-07-28 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2698 |
2.5952 |
1.3091 |
2.6345 |
-0.0393 |
-3.00% |
| 2026-07-27 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3091 |
2.6345 |
1.2860 |
2.6114 |
0.0231 |
1.80% |
| 2026-07-24 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2860 |
2.6114 |
1.3078 |
2.6332 |
-0.0218 |
-1.67% |
| 2026-07-23 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3078 |
2.6332 |
1.3057 |
2.6311 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3057 |
2.6311 |
1.3011 |
2.6265 |
0.0046 |
0.35% |
| 2026-07-21 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3011 |
2.6265 |
1.2508 |
2.5762 |
0.0503 |
4.02% |
| 2026-07-20 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2508 |
2.5762 |
1.2375 |
2.5629 |
0.0133 |
1.07% |
| 2026-07-17 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2375 |
2.5629 |
1.3015 |
2.6269 |
-0.0640 |
-4.92% |
| 2026-07-16 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3015 |
2.6269 |
1.3317 |
2.6571 |
-0.0302 |
-2.27% |
| 2026-07-15 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3317 |
2.6571 |
1.3364 |
2.6618 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-07-14 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3364 |
2.6618 |
1.3173 |
2.6427 |
0.0191 |
1.45% |
| 2026-07-13 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3173 |
2.6427 |
1.3494 |
2.6748 |
-0.0321 |
-2.38% |
| 2026-07-10 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3494 |
2.6748 |
1.3931 |
2.7185 |
-0.0437 |
-3.14% |
| 2026-07-09 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3931 |
2.7185 |
1.3557 |
2.6811 |
0.0374 |
2.76% |
| 2026-07-08 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3557 |
2.6811 |
1.3786 |
2.7040 |
-0.0229 |
-1.66% |
| 2026-07-07 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3786 |
2.7040 |
1.3980 |
2.7234 |
-0.0194 |
-1.39% |
| 2026-07-06 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3980 |
2.7234 |
1.4146 |
2.7400 |
-0.0166 |
-1.17% |
| 2026-07-03 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.4146 |
2.7400 |
1.4146 |
2.7400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.4146 |
2.7400 |
1.4752 |
2.8006 |
-0.0606 |
-4.11% |
| 2026-07-01 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.4752 |
2.8006 |
1.4995 |
2.8249 |
-0.0243 |
-1.62% |
| 2026-06-30 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.4995 |
2.8249 |
1.4693 |
2.7947 |
0.0302 |
2.06% |
| 2026-06-29 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.4693 |
2.7947 |
1.4586 |
2.7840 |
0.0107 |
0.73% |
| 2026-06-26 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.4586 |
2.7840 |
1.4976 |
2.8230 |
-0.0390 |
-2.60% |
| 2026-06-25 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.4976 |
2.8230 |
1.4608 |
2.7862 |
0.0368 |
2.52% |
| 2026-06-24 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.4608 |
2.7862 |
1.4416 |
2.7670 |
0.0192 |
1.33% |
| 2026-06-23 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.4416 |
2.7670 |
1.4789 |
2.8043 |
-0.0373 |
-2.52% |
| 2026-06-22 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.4789 |
2.8043 |
1.4342 |
2.7596 |
0.0447 |
3.12% |
| 2026-06-18 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.4342 |
2.7596 |
1.4264 |
2.7518 |
0.0078 |
0.55% |
| 2026-06-17 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.4264 |
2.7518 |
1.3929 |
2.7183 |
0.0335 |
2.41% |
| 2026-06-16 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3929 |
2.7183 |
1.3838 |
2.7092 |
0.0091 |
0.66% |
| 2026-06-15 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3838 |
2.7092 |
1.3356 |
2.6610 |
0.0482 |
3.61% |
| 2026-06-12 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3356 |
2.6610 |
1.3225 |
2.6479 |
0.0131 |
0.99% |
| 2026-06-11 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3225 |
2.6479 |
1.3242 |
2.6496 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-06-10 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3242 |
2.6496 |
1.3467 |
2.6721 |
-0.0225 |
-1.67% |
| 2026-06-09 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3467 |
2.6721 |
1.3034 |
2.6288 |
0.0433 |
3.32% |
| 2026-06-08 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3034 |
2.6288 |
1.3393 |
2.6647 |
-0.0359 |
-2.68% |
| 2026-06-05 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3393 |
2.6647 |
1.3714 |
2.6968 |
-0.0321 |
-2.34% |
| 2026-06-04 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3714 |
2.6968 |
1.3689 |
2.6943 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-06-03 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3689 |
2.6943 |
1.3636 |
2.6890 |
0.0053 |
0.39% |
| 2026-06-02 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3636 |
2.6890 |
1.3490 |
2.6744 |
0.0146 |
1.08% |
| 2026-06-01 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3490 |
2.6744 |
1.3749 |
2.7003 |
-0.0259 |
-1.88% |
| 2026-05-29 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3749 |
2.7003 |
1.4070 |
2.7324 |
-0.0321 |
-2.28% |
| 2026-05-28 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.4070 |
2.7324 |
1.3833 |
2.7087 |
0.0237 |
1.71% |
| 2026-05-27 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3833 |
2.7087 |
1.3817 |
2.7071 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-05-26 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3817 |
2.7071 |
1.3955 |
2.7209 |
-0.0138 |
-0.99% |
| 2026-05-25 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3955 |
2.7209 |
1.3838 |
2.7092 |
0.0117 |
0.85% |
| 2026-05-22 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3838 |
2.7092 |
1.3491 |
2.6745 |
0.0347 |
2.57% |
| 2026-05-21 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3491 |
2.6745 |
1.3924 |
2.7178 |
-0.0433 |
-3.11% |
| 2026-05-20 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3924 |
2.7178 |
1.3763 |
2.7017 |
0.0161 |
1.17% |
| 2026-05-19 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3763 |
2.7017 |
1.3487 |
2.6741 |
0.0276 |
2.05% |
| 2026-05-18 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3487 |
2.6741 |
1.3508 |
2.6762 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-05-15 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3508 |
2.6762 |
1.3624 |
2.6878 |
-0.0116 |
-0.85% |
| 2026-05-14 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3624 |
2.6878 |
1.3899 |
2.7153 |
-0.0275 |
-1.98% |
| 2026-05-13 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3899 |
2.7153 |
1.3604 |
2.6858 |
0.0295 |
2.17% |
| 2026-05-12 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3604 |
2.6858 |
1.3648 |
2.6902 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2026-05-11 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3648 |
2.6902 |
1.3298 |
2.6552 |
0.0350 |
2.63% |
| 2026-05-08 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3298 |
2.6552 |
1.3454 |
2.6708 |
-0.0156 |
-1.16% |
| 2026-04-30 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3043 |
2.6297 |
1.3011 |
2.6265 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-04-29 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3011 |
2.6265 |
1.2852 |
2.6106 |
0.0159 |
1.24% |
| 2026-04-28 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2852 |
2.6106 |
1.2795 |
2.6049 |
0.0057 |
0.45% |
| 2026-04-27 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2795 |
2.6049 |
1.2757 |
2.6011 |
0.0038 |
0.30% |
| 2026-04-24 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2757 |
2.6011 |
1.2776 |
2.6030 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2776 |
2.6030 |
1.2723 |
2.5977 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-04-22 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2723 |
2.5977 |
1.2529 |
2.5783 |
0.0194 |
1.55% |
| 2026-04-21 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2529 |
2.5783 |
1.2498 |
2.5752 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-04-20 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2498 |
2.5752 |
1.2462 |
2.5716 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-04-17 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2462 |
2.5716 |
1.2524 |
2.5778 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2026-04-16 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2524 |
2.5778 |
1.2270 |
2.5524 |
0.0254 |
2.07% |
| 2026-04-15 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2270 |
2.5524 |
1.2399 |
2.5653 |
-0.0129 |
-1.04% |
| 2026-04-14 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2399 |
2.5653 |
1.2291 |
2.5545 |
0.0108 |
0.88% |
| 2026-04-13 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2291 |
2.5545 |
1.2293 |
2.5547 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2293 |
2.5547 |
1.2070 |
2.5324 |
0.0223 |
1.85% |
| 2026-04-09 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2070 |
2.5324 |
1.2059 |
2.5313 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-04-08 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2059 |
2.5313 |
1.1552 |
2.4806 |
0.0507 |
4.39% |
| 2026-04-07 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1552 |
2.4806 |
1.1593 |
2.4847 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-04-03 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1593 |
2.4847 |
1.1675 |
2.4929 |
-0.0082 |
-0.70% |
| 2026-04-02 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1675 |
2.4929 |
1.1784 |
2.5038 |
-0.0109 |
-0.92% |
| 2026-04-01 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1784 |
2.5038 |
1.1520 |
2.4774 |
0.0264 |
2.29% |
| 2026-03-31 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1520 |
2.4774 |
1.1659 |
2.4913 |
-0.0139 |
-1.19% |
| 2026-03-30 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1659 |
2.4913 |
1.1720 |
2.4974 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2026-03-27 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1720 |
2.4974 |
1.1710 |
2.4964 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-26 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1710 |
2.4964 |
1.1891 |
2.5145 |
-0.0181 |
-1.52% |
| 2026-03-25 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1891 |
2.5145 |
1.1703 |
2.4957 |
0.0188 |
1.61% |
| 2026-03-24 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1703 |
2.4957 |
1.1427 |
2.4681 |
0.0276 |
2.42% |
| 2026-03-23 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1427 |
2.4681 |
1.1907 |
2.5161 |
-0.0480 |
-4.03% |
| 2026-03-20 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1907 |
2.5161 |
1.2045 |
2.5299 |
-0.0138 |
-1.15% |
| 2026-03-19 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2045 |
2.5299 |
1.2349 |
2.5603 |
-0.0304 |
-2.46% |
| 2026-03-18 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2349 |
2.5603 |
1.2217 |
2.5471 |
0.0132 |
1.08% |
| 2026-03-17 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2217 |
2.5471 |
1.2329 |
2.5583 |
-0.0112 |
-0.91% |
| 2026-03-16 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2329 |
2.5583 |
1.2391 |
2.5645 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2026-03-13 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2391 |
2.5645 |
1.2583 |
2.5837 |
-0.0192 |
-1.53% |
| 2026-03-12 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2583 |
2.5837 |
1.2729 |
2.5983 |
-0.0146 |
-1.15% |
| 2026-03-11 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2729 |
2.5983 |
1.2828 |
2.6082 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2026-03-10 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2828 |
2.6082 |
1.2638 |
2.5892 |
0.0190 |
1.50% |
| 2026-03-09 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2638 |
2.5892 |
1.2754 |
2.6008 |
-0.0116 |
-0.91% |
| 2026-03-06 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2754 |
2.6008 |
1.2548 |
2.5802 |
0.0206 |
1.64% |
| 2026-03-05 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2548 |
2.5802 |
1.2383 |
2.5637 |
0.0165 |
1.33% |
| 2026-03-04 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2383 |
2.5637 |
1.2498 |
2.5752 |
-0.0115 |
-0.92% |
| 2026-03-03 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2498 |
2.5752 |
1.2938 |
2.6192 |
-0.0440 |
-3.40% |
| 2026-03-02 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2938 |
2.6192 |
1.3023 |
2.6277 |
-0.0085 |
-0.65% |
| 2026-02-27 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3023 |
2.6277 |
1.2984 |
2.6238 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-02-26 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2984 |
2.6238 |
1.2822 |
2.6076 |
0.0162 |
1.26% |
| 2026-02-25 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2822 |
2.6076 |
1.2775 |
2.6029 |
0.0047 |
0.37% |
| 2026-02-24 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2775 |
2.6029 |
1.2524 |
2.5778 |
0.0251 |
2.00% |
| 2026-02-13 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2524 |
2.5778 |
1.2749 |
2.6003 |
-0.0225 |
-1.76% |
| 2026-02-12 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2749 |
2.6003 |
1.2539 |
2.5793 |
0.0210 |
1.67% |
| 2026-02-11 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2539 |
2.5793 |
1.2584 |
2.5838 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-02-10 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2584 |
2.5838 |
1.2506 |
2.5760 |
0.0078 |
0.62% |
| 2026-02-09 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2506 |
2.5760 |
1.2215 |
2.5469 |
0.0291 |
2.38% |
| 2026-02-06 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2215 |
2.5469 |
1.2295 |
2.5549 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2026-02-05 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2295 |
2.5549 |
1.2433 |
2.5687 |
-0.0138 |
-1.11% |
| 2026-02-04 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2433 |
2.5687 |
1.2303 |
2.5557 |
0.0130 |
1.06% |
| 2026-02-03 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2303 |
2.5557 |
1.1995 |
2.5249 |
0.0308 |
2.57% |
| 2026-02-02 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1995 |
2.5249 |
1.2382 |
2.5636 |
-0.0387 |
-3.13% |
| 2026-01-30 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2382 |
2.5636 |
1.2471 |
2.5725 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2026-01-29 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2471 |
2.5725 |
1.2604 |
2.5858 |
-0.0133 |
-1.06% |
| 2026-01-28 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2604 |
2.5858 |
1.2484 |
2.5738 |
0.0120 |
0.96% |
| 2026-01-27 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2484 |
2.5738 |
1.2351 |
2.5605 |
0.0133 |
1.08% |
| 2026-01-26 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2351 |
2.5605 |
1.2312 |
2.5566 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-01-23 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2312 |
2.5566 |
1.2350 |
2.5604 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-01-22 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2350 |
2.5604 |
1.2238 |
2.5492 |
0.0112 |
0.92% |
| 2026-01-21 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2238 |
2.5492 |
1.2051 |
2.5305 |
0.0187 |
1.55% |
| 2026-01-20 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2051 |
2.5305 |
1.1994 |
2.5248 |
0.0057 |
0.48% |
| 2026-01-19 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1994 |
2.5248 |
1.1767 |
2.5021 |
0.0227 |
1.93% |
| 2026-01-16 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1767 |
2.5021 |
1.1726 |
2.4980 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-01-15 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1726 |
2.4980 |
1.1714 |
2.4968 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-01-14 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1714 |
2.4968 |
1.1679 |
2.4933 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-01-13 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1679 |
2.4933 |
1.1756 |
2.5010 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2026-01-12 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1756 |
2.5010 |
1.1695 |
2.4949 |
0.0061 |
0.52% |
| 2026-01-09 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1695 |
2.4949 |
1.1591 |
2.4845 |
0.0104 |
0.90% |
| 2026-01-08 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1591 |
2.4845 |
1.1613 |
2.4867 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1613 |
2.4867 |
1.1573 |
2.4827 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-01-06 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1573 |
2.4827 |
1.1446 |
2.4700 |
0.0127 |
1.11% |
| 2026-01-05 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1446 |
2.4700 |
1.1176 |
2.4430 |
0.0270 |
2.42% |
| 2025-12-31 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1176 |
2.4430 |
1.1188 |
2.4442 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1188 |
2.4442 |
1.1259 |
2.4513 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2025-12-29 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1259 |
2.4513 |
1.1301 |
2.4555 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1301 |
2.4555 |
1.1270 |
2.4524 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1270 |
2.4524 |
1.1196 |
2.4450 |
0.0074 |
0.66% |
| 2025-12-24 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1196 |
2.4450 |
1.1115 |
2.4369 |
0.0081 |
0.73% |
| 2025-12-23 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1115 |
2.4369 |
1.1064 |
2.4318 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-12-22 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1064 |
2.4318 |
1.0939 |
2.4193 |
0.0125 |
1.14% |
| 2025-12-19 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0939 |
2.4193 |
1.0888 |
2.4142 |
0.0051 |
0.47% |
| 2025-12-18 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0888 |
2.4142 |
1.0999 |
2.4253 |
-0.0111 |
-1.01% |
| 2025-12-17 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0999 |
2.4253 |
1.0784 |
2.4038 |
0.0215 |
1.99% |
| 2025-12-16 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0784 |
2.4038 |
1.0985 |
2.4239 |
-0.0201 |
-1.83% |
| 2025-12-15 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0985 |
2.4239 |
1.1030 |
2.4284 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1030 |
2.4284 |
1.0820 |
2.4074 |
0.0210 |
1.94% |
| 2025-12-11 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0820 |
2.4074 |
1.0932 |
2.4186 |
-0.0112 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0932 |
2.4186 |
1.0869 |
2.4123 |
0.0063 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0869 |
2.4123 |
1.0950 |
2.4204 |
-0.0081 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0950 |
2.4204 |
1.0851 |
2.4105 |
0.0099 |
0.91% |
| 2025-12-05 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0851 |
2.4105 |
1.0685 |
2.3939 |
0.0166 |
1.55% |
| 2025-12-04 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0685 |
2.3939 |
1.0668 |
2.3922 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0668 |
2.3922 |
1.0728 |
2.3982 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0728 |
2.3982 |
1.0778 |
2.4032 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0778 |
2.4032 |
1.0701 |
2.3955 |
0.0077 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0701 |
2.3955 |
1.0633 |
2.3887 |
0.0068 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0633 |
2.3887 |
1.0638 |
2.3892 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0638 |
2.3892 |
1.0701 |
2.3955 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2025-11-25 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0701 |
2.3955 |
1.0545 |
2.3799 |
0.0156 |
1.48% |
| 2025-11-24 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0545 |
2.3799 |
1.0581 |
2.3835 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-11-21 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0581 |
2.3835 |
1.0986 |
2.4240 |
-0.0405 |
-3.69% |
| 2025-11-20 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0986 |
2.4240 |
1.0996 |
2.4250 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0996 |
2.4250 |
1.0973 |
2.4227 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0973 |
2.4227 |
1.1111 |
2.4365 |
-0.0138 |
-1.24% |
| 2025-11-17 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1111 |
2.4365 |
1.1127 |
2.4381 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1127 |
2.4381 |
1.1345 |
2.4599 |
-0.0218 |
-1.92% |
| 2025-11-13 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1345 |
2.4599 |
1.1172 |
2.4426 |
0.0173 |
1.55% |
| 2025-11-12 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1172 |
2.4426 |
1.1240 |
2.4494 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2025-11-11 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1240 |
2.4494 |
1.1342 |
2.4596 |
-0.0102 |
-0.90% |
| 2025-11-10 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1342 |
2.4596 |
1.1300 |
2.4554 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1300 |
2.4554 |
1.1282 |
2.4536 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-06 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1282 |
2.4536 |
1.1082 |
2.4336 |
0.0200 |
1.80% |
| 2025-11-05 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1082 |
2.4336 |
1.0917 |
2.4171 |
0.0165 |
1.51% |
| 2025-11-04 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0917 |
2.4171 |
1.1036 |
2.4290 |
-0.0119 |
-1.08% |
| 2025-11-03 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1036 |
2.4290 |
1.0988 |
2.4242 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0988 |
2.4242 |
1.1130 |
2.4384 |
-0.0142 |
-1.28% |
| 2025-10-30 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1130 |
2.4384 |
1.1243 |
2.4497 |
-0.0113 |
-1.01% |
| 2025-10-29 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1243 |
2.4497 |
1.1041 |
2.4295 |
0.0202 |
1.83% |
| 2025-10-28 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1041 |
2.4295 |
1.1086 |
2.4340 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1086 |
2.4340 |
1.0982 |
2.4236 |
0.0104 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0982 |
2.4236 |
1.0840 |
2.4094 |
0.0142 |
1.31% |
| 2025-10-23 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0840 |
2.4094 |
1.0850 |
2.4104 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0850 |
2.4104 |
1.0971 |
2.4225 |
-0.0121 |
-1.10% |
| 2025-10-21 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0971 |
2.4225 |
1.0851 |
2.4105 |
0.0120 |
1.11% |
| 2025-10-20 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0851 |
2.4105 |
1.0774 |
2.4028 |
0.0077 |
0.71% |
| 2025-10-17 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0774 |
2.4028 |
1.1161 |
2.4415 |
-0.0387 |
-3.47% |
| 2025-10-16 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1161 |
2.4415 |
1.1170 |
2.4424 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1170 |
2.4424 |
1.0945 |
2.4199 |
0.0225 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0945 |
2.4199 |
1.1137 |
2.4391 |
-0.0192 |
-1.72% |
| 2025-10-13 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1137 |
2.4391 |
1.1165 |
2.4419 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1165 |
2.4419 |
1.1405 |
2.4659 |
-0.0240 |
-2.10% |
| 2025-10-09 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1405 |
2.4659 |
1.1252 |
2.4506 |
0.0153 |
1.36% |
| 2025-09-30 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1252 |
2.4506 |
1.1122 |
2.4376 |
0.0130 |
1.17% |
| 2025-09-29 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1122 |
2.4376 |
1.0912 |
2.4166 |
0.0210 |
1.92% |
| 2025-09-26 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0912 |
2.4166 |
1.1040 |
2.4294 |
-0.0128 |
-1.16% |
| 2025-09-25 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1040 |
2.4294 |
1.0983 |
2.4237 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-09-24 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0983 |
2.4237 |
1.0771 |
2.4025 |
0.0212 |
1.97% |
| 2025-09-23 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0771 |
2.4025 |
1.0754 |
2.4008 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-09-22 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0754 |
2.4008 |
1.0701 |
2.3955 |
0.0053 |
0.50% |
| 2025-09-19 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0701 |
2.3955 |
1.0692 |
2.3946 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0692 |
2.3946 |
1.0817 |
2.4071 |
-0.0125 |
-1.16% |
| 2025-09-17 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0817 |
2.4071 |
1.0651 |
2.3905 |
0.0166 |
1.56% |
| 2025-09-16 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0651 |
2.3905 |
1.0618 |
2.3872 |
0.0033 |
0.31% |
