海富通风格优势混合(海富优势)基金净值查询(519013)
今天最新净值
1.2438
-0.0009 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2406
0.0189 1.5456%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5692
- 成立日期：2006-10-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：22.181亿份
- 最近份额：3.6801亿
- 最近资产：3.63亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：陆怡雯
近一季,海富通风格优势混合(519013)基金累计收益率-10.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2410 |
2.5664 |
1.2438 |
2.5692 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2438 |
2.5692 |
1.2447 |
2.5701 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2447 |
2.5701 |
1.2567 |
2.5821 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2567 |
2.5821 |
1.2672 |
2.5926 |
-0.0105 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2672 |
2.5926 |
1.2655 |
2.5909 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2655 |
2.5909 |
1.2734 |
2.5988 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2026-09-07 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2734 |
2.5988 |
1.2539 |
2.5793 |
0.0195 |
1.56% |
| 2026-09-04 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2539 |
2.5793 |
1.2684 |
2.5938 |
-0.0145 |
-1.14% |
| 2026-09-03 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2684 |
2.5938 |
1.2634 |
2.5888 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2634 |
2.5888 |
1.2840 |
2.6094 |
-0.0206 |
-1.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2840 |
2.6094 |
1.2958 |
2.6212 |
-0.0118 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2958 |
2.6212 |
1.2865 |
2.6119 |
0.0093 |
0.72% |
| 2026-08-28 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2865 |
2.6119 |
1.2971 |
2.6225 |
-0.0106 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2971 |
2.6225 |
1.2866 |
2.6120 |
0.0105 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2866 |
2.6120 |
1.2798 |
2.6052 |
0.0068 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2798 |
2.6052 |
1.2870 |
2.6124 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2870 |
2.6124 |
1.3125 |
2.6379 |
-0.0255 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3125 |
2.6379 |
1.2999 |
2.6253 |
0.0126 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2999 |
2.6253 |
1.2876 |
2.6130 |
0.0123 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2876 |
2.6130 |
1.3540 |
2.6794 |
-0.0664 |
-4.90% |
| 2026-08-18 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3540 |
2.6794 |
1.3615 |
2.6869 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3615 |
2.6869 |
1.3306 |
2.6560 |
0.0309 |
2.32% |
| 2026-08-14 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3306 |
2.6560 |
1.3206 |
2.6460 |
0.0100 |
0.76% |
| 2026-08-13 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3206 |
2.6460 |
1.3290 |
2.6544 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2026-08-12 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3290 |
2.6544 |
1.3236 |
2.6490 |
0.0054 |
0.41% |
|
|
| 2026-08-11 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3236 |
2.6490 |
1.3247 |
2.6501 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3247 |
2.6501 |
1.3275 |
2.6529 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-08-07 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3275 |
2.6529 |
1.3035 |
2.6289 |
0.0240 |
1.84% |
| 2026-08-06 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3035 |
2.6289 |
1.3025 |
2.6279 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3025 |
2.6279 |
1.2779 |
2.6033 |
0.0246 |
1.93% |
| 2026-08-04 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2779 |
2.6033 |
1.2512 |
2.5766 |
0.0267 |
2.13% |
| 2026-08-03 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2512 |
2.5766 |
1.2596 |
2.5850 |
-0.0084 |
-0.67% |
| 2026-07-31 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2596 |
2.5850 |
1.2357 |
2.5611 |
0.0239 |
1.93% |
| 2026-07-30 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2357 |
2.5611 |
1.2750 |
2.6004 |
-0.0393 |
-3.08% |
| 2026-07-29 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2750 |
2.6004 |
1.2698 |
2.5952 |
0.0052 |
0.41% |
| 2026-07-28 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2698 |
2.5952 |
1.3091 |
2.6345 |
-0.0393 |
-3.00% |
| 2026-07-27 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3091 |
2.6345 |
1.2860 |
2.6114 |
0.0231 |
1.80% |
| 2026-07-24 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2860 |
2.6114 |
1.3078 |
2.6332 |
-0.0218 |
-1.67% |
| 2026-07-23 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3078 |
2.6332 |
1.3057 |
2.6311 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3057 |
2.6311 |
1.3011 |
2.6265 |
0.0046 |
0.35% |
| 2026-07-21 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3011 |
2.6265 |
1.2508 |
2.5762 |
0.0503 |
4.02% |
| 2026-07-20 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2508 |
2.5762 |
1.2375 |
2.5629 |
0.0133 |
1.07% |
| 2026-07-17 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.2375 |
2.5629 |
1.3015 |
2.6269 |
-0.0640 |
-4.92% |
| 2026-07-16 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3015 |
2.6269 |
1.3317 |
2.6571 |
-0.0302 |
-2.27% |
| 2026-07-15 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3317 |
2.6571 |
1.3364 |
2.6618 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-07-14 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3364 |
2.6618 |
1.3173 |
2.6427 |
0.0191 |
1.45% |
| 2026-07-13 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3173 |
2.6427 |
1.3494 |
2.6748 |
-0.0321 |
-2.38% |
| 2026-07-10 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3494 |
2.6748 |
1.3931 |
2.7185 |
-0.0437 |
-3.14% |
| 2026-07-09 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3931 |
2.7185 |
1.3557 |
2.6811 |
0.0374 |
2.76% |
| 2026-07-08 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3557 |
2.6811 |
1.3786 |
2.7040 |
-0.0229 |
-1.66% |
| 2026-07-07 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3786 |
2.7040 |
1.3980 |
2.7234 |
-0.0194 |
-1.39% |
| 2026-07-06 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3980 |
2.7234 |
1.4146 |
2.7400 |
-0.0166 |
-1.17% |
| 2026-07-03 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.4146 |
2.7400 |
1.4146 |
2.7400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.4146 |
2.7400 |
1.4752 |
2.8006 |
-0.0606 |
-4.11% |
| 2026-07-01 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.4752 |
2.8006 |
1.4995 |
2.8249 |
-0.0243 |
-1.62% |
| 2026-06-30 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.4995 |
2.8249 |
1.4693 |
2.7947 |
0.0302 |
2.06% |
| 2026-06-29 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.4693 |
2.7947 |
1.4586 |
2.7840 |
0.0107 |
0.73% |
| 2026-06-26 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.4586 |
2.7840 |
1.4976 |
2.8230 |
-0.0390 |
-2.60% |
| 2026-06-25 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.4976 |
2.8230 |
1.4608 |
2.7862 |
0.0368 |
2.52% |
| 2026-06-24 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.4608 |
2.7862 |
1.4416 |
2.7670 |
0.0192 |
1.33% |
| 2026-06-23 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.4416 |
2.7670 |
1.4789 |
2.8043 |
-0.0373 |
-2.52% |
| 2026-06-22 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.4789 |
2.8043 |
1.4342 |
2.7596 |
0.0447 |
3.12% |
| 2026-06-18 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.4342 |
2.7596 |
1.4264 |
2.7518 |
0.0078 |
0.55% |
| 2026-06-17 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.4264 |
2.7518 |
1.3929 |
2.7183 |
0.0335 |
2.41% |
| 2026-06-16 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.3929 |
2.7183 |
1.3838 |
2.7092 |
0.0091 |
0.66% |
