农银信息传媒股票C基金净值查询(018589)
今天最新净值
1.1310
-0.0049 -0.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1728
0.0109 0.9351%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1310
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.8486亿
- 最近资产：2.85亿
- 基金公司：
- 基金经理：谷超
近一月,农银信息传媒股票C(018589)基金累计收益率-7.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0077 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0082 |
-0.71% |
| 2026-09-08 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1596 |
1.1596 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0163 |
-1.41% |
| 2026-09-07 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1759 |
1.1759 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0086 |
0.74% |
| 2026-09-04 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0194 |
-1.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0092 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1977 |
1.1977 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0120 |
1.01% |
| 2026-08-28 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1857 |
1.1857 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1917 |
1.1917 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0131 |
1.11% |
| 2026-08-26 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1786 |
1.1786 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-08-24 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0156 |
-1.31% |
| 2026-08-21 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1865 |
1.1865 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1895 |
1.1895 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1906 |
1.1906 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0405 |
-3.29% |
| 2026-08-18 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0126 |
1.03% |
