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工银圆丰三年持有期混合基金盘中实时估值(011006)

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今天最新净值 0.6981 0.0007 0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6981
成立日期：2021-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：67.4750亿
最近资产：41.18亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：杜洋袁芳陈鑫

工银圆丰三年持有期混合基金011006重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	9.68%	-1.24%	-0.1200%
600276	恒瑞医药	0.0000	5.34%	1.63%	0.0870%
001979	招商蛇口	0.0000	5.09%	1.14%	0.0580%
688256	寒武纪	0.0000	4.62%	5.89%	0.2721%
00700	腾讯控股	0.0000	4.15%	3.53%	0.1465%
002466	天齐锂业	0.0000	3.13%	5.37%	0.1681%
002028	思源电气	0.0000	2.95%	1.59%	0.0469%
688235	百济神州	0.0000	2.82%	2.60%	0.0733%
600048	保利发展	0.0000	2.42%	0.84%	0.0203%
688041	海光信息	0.0000	2.40%	3.01%	0.0722%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
42.6%		0.8244%		89.55%

工银圆丰三年持有期混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	1.16%	1.58%
2026-09-15	0.10%	1.58%
2026-09-14	0.24%	1.58%
2026-09-11	-1.49%	1.58%
2026-09-10	-0.72%	1.58%
2026-09-09	-0.50%	1.58%
2026-09-08	-0.97%	1.58%
2026-09-07	0.88%	1.58%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银圆丰三年持有期混合基金011006实时估值图

工银圆丰三年持有期混合基金011006实时估值图

工银圆丰三年持有期混合基金动态

工银圆丰三年持有期混合有的多次延期却募集失败，有的销售火爆提前闭门谢客基金发行出现“AB面”情况

不过，也有渠道人士表示：“听说规模没到160亿元，但在暂停申购之前的3天，流入了约20亿元。”
标签：募集净值申购规模出现公告混合关联基金：工银圆丰三年持有期混合民生加银鑫享债券A
工银圆丰三年持有期混合基民千亿资金正火热新入市老基金却已经开始冷静调仓

“A股连续两年的结构牛，很多基金跑赢大盘，再加上对春季躁动的一致预期，很多人就积极买基金。”一位华东券商的研究员分析，但今年大趋势并不明晰，需要降低预期，更加谨慎一些。
标签：估值募集净值港股预期资金关联基金：工银圆丰三年持有期混合景顺长城产业趋势混合A

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.2253	3.6401%
工银战略新兴产业混合C	3.1298	3.6401%
工银价值成长混合A	1.2118	3.5236%
工银价值成长混合C	1.1831	3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF	1.4821	3.5170%
工银智能制造股票A	2.8845	3.4255%
工银中证科技龙头ETF	1.0912	3.4017%
工银核心价值混合A	0.3780	3.1697%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%