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东方核心动力混合A(东方核心) - 基金主页(代码:400011)

今天最新净值 1.7637 0.0199 1.14% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.6889 0.0023 0.1344% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.4007
  • 成立日期:2009-06-24
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:7.720亿份
  • 最近份额:0.7012亿
  • 最近资产:0.91亿
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:盛泽
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.53% -1.64% -6.75% -7.95% 14.94% 63.10% 45.19% 177.24%
同类排名 1626/4865 3467/5296 3187/5298 2398/5254 1203/4631 1794/4115 1248/3589 -
东方核心动力混合A(400011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.7535 -0.58%
2026-09-16 1.7637 1.14%
2026-09-15 1.7438 -0.25%
2026-09-14 1.7481 -0.74%
2026-09-11 1.7612 -1.21%
2026-09-10 1.7827 -0.52%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-25 2019-11-25 2019-11-26 分红 每份派现金0.2770元
东方核心动力混合A基金动态
东方核心动力混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 5.28% 0.60%
300750 宁德时代 0.0000 3.76% -1.24%
300502 新易盛 0.0000 3.56% 1.64%
603986 兆易创新 0.0000 2.20% 0.13%
688072 拓荆科技 0.0000 2.17% 2.26%
688256 寒武纪 0.0000 1.92% 5.89%
600030 中信证券 0.0000 1.88% 0.29%
300475 香农芯创 0.0000 1.49% 0.42%
000792 盐湖股份 0.0000 1.48% 5.29%
002384 东山精密 0.0000 1.47% 2.18%
东方核心动力混合A(400011)基金档案
基金代码 400011 基金简称 东方核心动力混合A 基金全称 东方核心动力股票型开放式证券投资基金
发行日期 2009-05-05 成立日期 2009-06-24 基金类型 混合型-偏股
基金经理 盛泽 基金托管人 中国银行 基金公司 东方基金
最近资产 0.91亿 最近份额 0.7012亿 成立份额 7.720亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%