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申万菱信深证成份指数(LOF)C(申万菱信深证成份指数C) - 基金主页(代码:015177)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7414 0.0085 1.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7708 0.0095 1.2544% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7414
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.5275亿
最近资产：1.86亿
基金公司：
基金经理：周润

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.65%	-1.83%	-5.78%	-12.64%	4.07%	67.70%	34.46%	8.64%
同类排名	2226/4773	2967/5465	3882/5421	4054/5231	1929/4394	1054/2954	924/2253	-

申万菱信深证成份指数(LOF)C(015177)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7391	-0.31%
2026-09-16	0.7414	1.16%
2026-09-15	0.7329	-0.68%
2026-09-14	0.7379	-0.61%
2026-09-11	0.7424	-1.01%
2026-09-10	0.7500	-0.69%

申万菱信深证成份指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.40%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	5.03%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	3.71%	1.64%
000333	美的集团	0.0000	1.79%	1.17%
002371	北方华创	0.0000	1.76%	-0.09%
002384	东山精密	0.0000	1.62%	2.18%
002475	立讯精密	0.0000	1.61%	0.09%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.38%	3.36%
300059	东方财富	0.0000	1.28%	0.82%
300274	阳光电源	0.0000	1.13%	-2.29%

申万菱信深证成份指数(LOF)C(015177)基金档案

基金代码	015177	基金简称	申万菱信深证成份指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	周润	基金托管人		基金公司
最近资产	1.86亿	最近份额	2.5275亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%