天弘储能电池指数C基金净值查询(021964)
今天最新净值
1.2308
0.0079 0.65%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5704
0.0044 0.2780%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2308
- 成立日期：2024-10-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.14亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：贺雨轩
近一月,天弘储能电池指数C(021964)基金累计收益率-10.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0179 |
-1.48% |
| 2026-09-14 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0079 |
0.65% |
| 2026-09-11 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0177 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0108 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0225 |
-1.79% |
| 2026-09-07 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.2767 |
1.2767 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0147 |
1.16% |
| 2026-09-04 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0170 |
-1.33% |
| 2026-09-03 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0223 |
1.77% |
| 2026-09-02 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0216 |
-1.69% |
|
|
| 2026-09-01 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.2783 |
1.2783 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0232 |
-1.78% |
| 2026-08-31 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.3015 |
1.3015 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0078 |
-0.60% |
| 2026-08-28 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.3093 |
1.3093 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0196 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.3289 |
1.3289 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2026-08-26 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.3373 |
1.3373 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0164 |
1.24% |
| 2026-08-25 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.3209 |
1.3209 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.3178 |
1.3178 |
1.3307 |
1.3307 |
-0.0129 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.3307 |
1.3307 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0299 |
2.30% |
| 2026-08-20 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.3008 |
1.3008 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2026-08-19 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.3066 |
1.3066 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0684 |
-4.97% |
| 2026-08-18 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3847 |
1.3847 |
-0.0097 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.3847 |
1.3847 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0337 |
2.49% |
