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汇添富沪港深大盘价值混合A(汇添富沪港深大盘价值混合)基金盘中实时估值(005504)

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今天最新净值 0.7213 -0.0088 -1.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7213
成立日期：2018-02-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.1267亿
最近资产：2.34亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：陈健玮

汇添富沪港深大盘价值混合A基金005504重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01888	建滔积层板	0.0000	9.57%	1.64%	0.1569%
00700	腾讯控股	0.0000	7.17%	3.53%	0.2531%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.31%	2.92%	0.1843%
00148	建滔集团	0.0000	5.17%	0.29%	0.0150%
01024	快手-W	0.0000	3.65%	1.84%	0.0672%
02601	中国太保	0.0000	2.71%	1.13%	0.0306%
00522	ASMPT	0.0000	2.62%	0.97%	0.0254%
300750	宁德时代	0.0000	2.58%	-1.24%	-0.0320%
03323	中国建材	0.0000	2.48%	4.54%	0.1126%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
42.26%		0.8131%		91.03%

汇添富沪港深大盘价值混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.64%	1.59%
2026-09-14	-1.22%	1.59%
2026-09-11	-1.32%	1.59%
2026-09-10	-1.53%	1.59%
2026-09-09	1.02%	1.59%
2026-09-08	-0.89%	1.59%
2026-09-07	2.00%	1.59%
2026-09-04	-0.11%	1.59%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富沪港深大盘价值混合A基金005504实时估值图

汇添富沪港深大盘价值混合A基金005504实时估值图

汇添富沪港深大盘价值混合A基金动态

汇添富沪港深大盘价值混合A 重仓港股尝甜头多只权益基金业绩亮眼

开年以来，随着港股掀起一轮强劲的上涨行情，多只重仓港股的公募权益基金净值水涨船高。“2021年我看好港股。因为经过一年多的调整，港股市场估值已经处于历史相对低位，而风险溢价处于相对高位，投资价值从历史来看较为突出。
标签：港股截至估值混合国际投资涨幅关联基金：宝盈品牌消费股票A 广发估值优势混合A 广发沪港深龙头混合广发消费升级股票国富基本面优选混合A 前海开源沪港深价值精选混合汇添富沪港深大盘价值混合A 易方达优质企业三年持有期混合

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合A	1.0704	4.0721%
汇添富数字未来混合C	1.0431	4.0721%
汇添富移动互联股票A	2.8237	3.9289%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7479	3.4928%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.7261	3.4928%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1297	3.2611%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1011	3.2611%
汇添富数字生活六个月持有混合	1.0297	3.2208%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%