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平安中证新材料主题ETF(新材ETF) - 基金主页(代码:516890)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7579 0.0086 1.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7634 0.0010 0.1329% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7579
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5844亿
最近资产：0.31亿
基金公司：
基金经理：刘洁倩马浩然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.03%	-0.32%	-7.43%	-15.12%	18.68%	86.31%	26.70%	-21.00%
同类排名	1167/4773	1028/5465	4555/5421	4393/5231	625/4394	757/2954	1232/2253	-

平安中证新材料主题ETF(516890)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7539	-0.53%
2026-09-16	0.7579	1.13%
2026-09-15	0.7493	0.01%
2026-09-14	0.7492	0.43%
2026-09-11	0.7460	-1.15%
2026-09-10	0.7546	-0.75%

平安中证新材料主题ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	11.99%	-0.09%
300408	三环集团	0.0000	7.84%	6.10%
300750	宁德时代	0.0000	7.79%	-1.24%
600176	中国巨石	0.0000	5.70%	3.07%
600309	万华化学	0.0000	4.50%	0.16%
688019	安集科技	0.0000	2.84%	4.43%
300054	鼎龙股份	0.0000	2.83%	3.21%
601012	隆基绿能	0.0000	2.80%	1.22%
300666	江丰电子	0.0000	2.65%	4.09%
600703	三安光电	0.0000	2.63%	-6.98%

平安中证新材料主题ETF(516890)基金档案

基金代码	516890	基金简称	平安中证新材料主题ETF	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘洁倩马浩然	基金托管人		基金公司
最近资产	0.31亿	最近份额	0.5844亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%