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平安中证新材料主题ETF(新材ETF)基金净值查询(516890)

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今天最新净值 0.7493 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7493
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5844亿
  • 最近资产：0.31亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘洁倩 马浩然
近一年平安中证新材料主题ETF|新材ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安中证新材料主题ETF(516890)基金累计收益率18.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7579 0.7579 0.7493 0.7493 0.0086 1.13%
2026-09-15 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7493 0.7493 0.7492 0.7492 0.0001 0.01%
2026-09-14 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7492 0.7492 0.7460 0.7460 0.0032 0.43%
2026-09-11 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7460 0.7460 0.7546 0.7546 -0.0086 -1.15%
2026-09-10 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7546 0.7546 0.7603 0.7603 -0.0057 -0.75%
2026-09-09 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7603 0.7603 0.7551 0.7551 0.0052 0.69%
2026-09-08 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7551 0.7551 0.7577 0.7577 -0.0026 -0.34%
2026-09-07 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7577 0.7577 0.7469 0.7469 0.0108 1.43%
2026-09-04 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7469 0.7469 0.7610 0.7610 -0.0141 -1.89%
2026-09-03 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7610 0.7610 0.7575 0.7575 0.0035 0.46%
2026-09-02 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7575 0.7575 0.7696 0.7696 -0.0121 -1.60%
2026-09-01 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7696 0.7696 0.7875 0.7875 -0.0179 -2.33%
2026-08-31 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7875 0.7875 0.7893 0.7893 -0.0018 -0.23%
2026-08-28 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7893 0.7893 0.7903 0.7903 -0.0010 -0.13%
2026-08-27 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7903 0.7903 0.7742 0.7742 0.0161 2.04%
2026-08-26 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7742 0.7742 0.7692 0.7692 0.0050 0.65%
2026-08-25 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7692 0.7692 0.7807 0.7807 -0.0115 -1.50%
2026-08-24 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7807 0.7807 0.7943 0.7943 -0.0136 -1.74%
2026-08-21 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7943 0.7943 0.7886 0.7886 0.0057 0.72%
2026-08-20 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7886 0.7886 0.7933 0.7933 -0.0047 -0.59%
2026-08-19 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7933 0.7933 0.8354 0.8354 -0.0421 -5.31%
2026-08-18 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8354 0.8354 0.8388 0.8388 -0.0034 -0.41%
2026-08-17 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8388 0.8388 0.8187 0.8187 0.0201 2.40%
2026-08-14 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8187 0.8187 0.8118 0.8118 0.0069 0.85%
2026-08-13 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8118 0.8118 0.8261 0.8261 -0.0143 -1.76%
2026-08-12 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8261 0.8261 0.8174 0.8174 0.0087 1.06%
2026-08-11 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8174 0.8174 0.8281 0.8281 -0.0107 -1.31%
2026-08-10 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8281 0.8281 0.8204 0.8204 0.0077 0.93%
2026-08-07 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8204 0.8204 0.8041 0.8041 0.0163 1.99%
2026-08-06 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8041 0.8041 0.8009 0.8009 0.0032 0.40%
2026-08-05 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8009 0.8009 0.7698 0.7698 0.0311 3.88%
2026-08-04 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7698 0.7698 0.7476 0.7476 0.0222 2.88%
2026-08-03 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7476 0.7476 0.7616 0.7616 -0.0140 -1.87%
2026-07-31 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7616 0.7616 0.7540 0.7540 0.0076 1.00%
2026-07-30 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7540 0.7540 0.7717 0.7717 -0.0177 -2.35%
2026-07-29 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7717 0.7717 0.7661 0.7661 0.0056 0.73%
2026-07-28 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7661 0.7661 0.7953 0.7953 -0.0292 -3.81%
2026-07-27 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7953 0.7953 0.7673 0.7673 0.0280 3.52%
2026-07-24 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7673 0.7673 0.7795 0.7795 -0.0122 -1.59%
2026-07-23 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7795 0.7795 0.7712 0.7712 0.0083 1.06%
2026-07-22 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7712 0.7712 0.7781 0.7781 -0.0069 -0.89%
2026-07-21 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7781 0.7781 0.7300 0.7300 0.0481 6.18%
2026-07-20 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7300 0.7300 0.7484 0.7484 -0.0184 -2.52%
2026-07-17 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7484 0.7484 0.7790 0.7790 -0.0306 -4.09%
2026-07-16 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7790 0.7790 0.8170 0.8170 -0.0380 -4.88%
2026-07-15 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8170 0.8170 0.8394 0.8394 -0.0224 -2.74%
2026-07-14 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8394 0.8394 0.8239 0.8239 0.0155 1.85%
2026-07-13 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8239 0.8239 0.8648 0.8648 -0.0409 -4.96%
2026-07-10 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8648 0.8648 0.9055 0.9055 -0.0407 -4.71%
2026-07-09 516890 平安中证新材料主题ETF 0.9055 0.9055 0.8769 0.8769 0.0286 3.16%
2026-07-08 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8769 0.8769 0.9106 0.9106 -0.0337 -3.84%
2026-07-07 516890 平安中证新材料主题ETF 0.9106 0.9106 0.9168 0.9168 -0.0062 -0.68%
2026-07-06 516890 平安中证新材料主题ETF 0.9168 0.9168 0.9392 0.9392 -0.0224 -2.44%
2026-07-03 516890 平安中证新材料主题ETF 0.9392 0.9392 0.9542 0.9542 -0.0150 -1.60%
2026-07-02 516890 平安中证新材料主题ETF 0.9542 0.9542 1.0016 1.0016 -0.0474 -4.97%
2026-07-01 516890 平安中证新材料主题ETF 1.0016 1.0016 0.9953 0.9953 0.0063 0.63%
2026-06-30 516890 平安中证新材料主题ETF 0.9953 0.9953 0.9753 0.9753 0.0200 2.01%
2026-06-29 516890 平安中证新材料主题ETF 0.9753 0.9753 0.9484 0.9484 0.0269 2.76%
2026-06-26 516890 平安中证新材料主题ETF 0.9484 0.9484 0.9622 0.9622 -0.0138 -1.46%
2026-06-25 516890 平安中证新材料主题ETF 0.9622 0.9622 0.9455 0.9455 0.0167 1.74%
2026-06-24 516890 平安中证新材料主题ETF 0.9455 0.9455 0.9174 0.9174 0.0281 2.97%
2026-06-23 516890 平安中证新材料主题ETF 0.9174 0.9174 0.9469 0.9469 -0.0295 -3.22%
2026-06-22 516890 平安中证新材料主题ETF 0.9469 0.9469 0.9080 0.9080 0.0389 4.11%
2026-06-18 516890 平安中证新材料主题ETF 0.9080 0.9080 0.9122 0.9122 -0.0042 -0.46%
2026-06-17 516890 平安中证新材料主题ETF 0.9122 0.9122 0.8929 0.8929 0.0193 2.12%
2026-06-16 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8929 0.8929 0.8826 0.8826 0.0103 1.15%
2026-06-15 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8826 0.8826 0.8472 0.8472 0.0354 4.01%
2026-06-12 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8472 0.8472 0.8442 0.8442 0.0030 0.36%
2026-06-11 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8442 0.8442 0.8304 0.8304 0.0138 1.63%
2026-06-10 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8304 0.8304 0.8366 0.8366 -0.0062 -0.74%
2026-06-09 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8366 0.8366 0.7936 0.7936 0.0430 5.14%
2026-06-08 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7936 0.7936 0.8306 0.8306 -0.0370 -4.66%
2026-06-05 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8306 0.8306 0.8447 0.8447 -0.0141 -1.70%
2026-06-04 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8447 0.8447 0.8428 0.8428 0.0019 0.23%
2026-06-03 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8428 0.8428 0.8440 0.8440 -0.0012 -0.14%
2026-06-02 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8440 0.8440 0.8331 0.8331 0.0109 1.29%
2026-06-01 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8331 0.8331 0.8534 0.8534 -0.0203 -2.44%
2026-05-29 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8534 0.8534 0.8839 0.8839 -0.0305 -3.57%
2026-05-28 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8839 0.8839 0.8687 0.8687 0.0152 1.72%
2026-05-27 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8687 0.8687 0.8730 0.8730 -0.0043 -0.49%
2026-05-26 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8730 0.8730 0.8780 0.8780 -0.0050 -0.57%
2026-05-25 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8780 0.8780 0.8742 0.8742 0.0038 0.43%
2026-05-22 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8742 0.8742 0.8484 0.8484 0.0258 2.95%
2026-05-21 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8484 0.8484 0.8690 0.8690 -0.0206 -2.43%
2026-05-20 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8690 0.8690 0.8570 0.8570 0.0120 1.38%
2026-05-19 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8570 0.8570 0.8418 0.8418 0.0152 1.77%
2026-05-18 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8418 0.8418 0.8430 0.8430 -0.0012 -0.14%
2026-05-15 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8430 0.8430 0.8520 0.8520 -0.0090 -1.06%
2026-05-14 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8520 0.8520 0.8713 0.8713 -0.0193 -2.27%
2026-05-13 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8713 0.8713 0.8613 0.8613 0.0100 1.15%
2026-05-12 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8613 0.8613 0.8623 0.8623 -0.0010 -0.12%
2026-05-11 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8623 0.8623 0.8459 0.8459 0.0164 1.90%
2026-05-08 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8459 0.8459 0.8638 0.8638 -0.0179 -2.12%
2026-04-30 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8389 0.8389 0.8417 0.8417 -0.0028 -0.33%
2026-04-29 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8417 0.8417 0.8243 0.8243 0.0174 2.07%
2026-04-28 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8243 0.8243 0.8252 0.8252 -0.0009 -0.11%
2026-04-27 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8252 0.8252 0.8143 0.8143 0.0109 1.32%
2026-04-24 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8143 0.8143 0.8047 0.8047 0.0096 1.18%
2026-04-23 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8047 0.8047 0.8102 0.8102 -0.0055 -0.68%
2026-04-22 516890 平安中证新材料主题ETF 0.8102 0.8102 0.7995 0.7995 0.0107 1.32%
2026-04-21 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7995 0.7995 0.7952 0.7952 0.0043 0.54%
2026-04-20 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7952 0.7952 0.7977 0.7977 -0.0025 -0.31%
2026-04-17 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7977 0.7977 0.7959 0.7959 0.0018 0.23%
2026-04-16 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7959 0.7959 0.7830 0.7830 0.0129 1.62%
2026-04-15 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7830 0.7830 0.7956 0.7956 -0.0126 -1.61%
2026-04-14 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7956 0.7956 0.7849 0.7849 0.0107 1.34%
2026-04-13 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7849 0.7849 0.7710 0.7710 0.0139 1.77%
2026-04-10 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7710 0.7710 0.7520 0.7520 0.0190 2.46%
2026-04-09 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7520 0.7520 0.7537 0.7537 -0.0017 -0.23%
2026-04-08 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7537 0.7537 0.7272 0.7272 0.0265 3.52%
2026-04-07 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7272 0.7272 0.7168 0.7168 0.0104 1.43%
2026-04-03 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7168 0.7168 0.7249 0.7249 -0.0081 -1.13%
2026-04-02 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7249 0.7249 0.7392 0.7392 -0.0143 -1.97%
2026-04-01 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7392 0.7392 0.7277 0.7277 0.0115 1.56%
2026-03-31 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7277 0.7277 0.7499 0.7499 -0.0222 -3.05%
2026-03-30 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7499 0.7499 0.7490 0.7490 0.0009 0.12%
2026-03-27 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7490 0.7490 0.7344 0.7344 0.0146 1.95%
2026-03-26 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7344 0.7344 0.7423 0.7423 -0.0079 -1.08%
2026-03-25 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7423 0.7423 0.7277 0.7277 0.0146 1.97%
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2026-03-23 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7222 0.7222 0.7458 0.7458 -0.0236 -3.27%
2026-03-20 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7458 0.7458 0.7433 0.7433 0.0025 0.34%
2026-03-19 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7433 0.7433 0.7635 0.7635 -0.0202 -2.72%
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2026-03-17 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7624 0.7624 0.7801 0.7801 -0.0177 -2.32%
2026-03-16 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7801 0.7801 0.7902 0.7902 -0.0101 -1.29%
2026-03-13 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7902 0.7902 0.7929 0.7929 -0.0027 -0.34%
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2025-10-16 516890 平安中证新材料主题ETF 0.6789 0.6789 0.6835 0.6835 -0.0046 -0.67%
2025-10-15 516890 平安中证新材料主题ETF 0.6835 0.6835 0.6733 0.6733 0.0102 1.49%
2025-10-14 516890 平安中证新材料主题ETF 0.6733 0.6733 0.6970 0.6970 -0.0237 -3.52%
2025-10-13 516890 平安中证新材料主题ETF 0.6970 0.6970 0.6943 0.6943 0.0027 0.39%
2025-10-10 516890 平安中证新材料主题ETF 0.6943 0.6943 0.7239 0.7239 -0.0296 -4.09%
2025-10-09 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7239 0.7239 0.7030 0.7030 0.0209 2.97%
2025-09-30 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7030 0.7030 0.6894 0.6894 0.0136 1.97%
2025-09-29 516890 平安中证新材料主题ETF 0.6894 0.6894 0.6713 0.6713 0.0181 2.70%
2025-09-26 516890 平安中证新材料主题ETF 0.6713 0.6713 0.6793 0.6793 -0.0080 -1.18%
2025-09-25 516890 平安中证新材料主题ETF 0.6793 0.6793 0.6739 0.6739 0.0054 0.80%
2025-09-24 516890 平安中证新材料主题ETF 0.6739 0.6739 0.6485 0.6485 0.0254 3.92%
2025-09-23 516890 平安中证新材料主题ETF 0.6485 0.6485 0.6501 0.6501 -0.0016 -0.25%
2025-09-22 516890 平安中证新材料主题ETF 0.6501 0.6501 0.6492 0.6492 0.0009 0.14%
2025-09-19 516890 平安中证新材料主题ETF 0.6492 0.6492 0.6502 0.6502 -0.0010 -0.15%
2025-09-18 516890 平安中证新材料主题ETF 0.6502 0.6502 0.6519 0.6519 -0.0017 -0.26%
2025-09-17 516890 平安中证新材料主题ETF 0.6519 0.6519 0.6386 0.6386 0.0133 2.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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