光大保德信阳光价值30个月持有混合D基金净值查询(025566)
今天最新净值
1.9508
-0.0135 -0.69%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1169
-0.0086 -0.4054%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9508
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3872亿
- 最近资产：0.81亿
- 基金公司：
- 基金经理：崔书田
近一月光大保德信阳光价值30个月持有混合D基金净值查询
近一月,光大保德信阳光价值30个月持有混合D(025566)基金累计收益率-5.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9730 |
1.9730 |
1.9508 |
1.9508 |
0.0222 |
1.14% |
| 2026-09-15 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9508 |
1.9508 |
1.9643 |
1.9643 |
-0.0135 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9643 |
1.9643 |
1.9606 |
1.9606 |
0.0037 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9606 |
1.9606 |
1.9902 |
1.9902 |
-0.0296 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9902 |
1.9902 |
2.0260 |
2.0260 |
-0.0358 |
-1.80% |
| 2026-09-09 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0260 |
2.0260 |
2.0257 |
2.0257 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0257 |
2.0257 |
2.0329 |
2.0329 |
-0.0072 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0329 |
2.0329 |
1.9885 |
1.9885 |
0.0444 |
2.23% |
| 2026-09-04 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9885 |
1.9885 |
2.0299 |
2.0299 |
-0.0414 |
-2.04% |
| 2026-09-03 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0299 |
2.0299 |
2.0196 |
2.0196 |
0.0103 |
0.51% |
|
|
| 2026-09-02 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0196 |
2.0196 |
2.0490 |
2.0490 |
-0.0294 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0490 |
2.0490 |
2.0782 |
2.0782 |
-0.0292 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0782 |
2.0782 |
2.0593 |
2.0593 |
0.0189 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0593 |
2.0593 |
2.0724 |
2.0724 |
-0.0131 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0724 |
2.0724 |
2.0113 |
2.0113 |
0.0611 |
3.04% |
| 2026-08-26 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0113 |
2.0113 |
1.9995 |
1.9995 |
0.0118 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9995 |
1.9995 |
1.9969 |
1.9969 |
0.0026 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9969 |
1.9969 |
2.0429 |
2.0429 |
-0.0460 |
-2.25% |
| 2026-08-21 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0429 |
2.0429 |
2.0149 |
2.0149 |
0.0280 |
1.39% |
| 2026-08-20 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0149 |
2.0149 |
2.0157 |
2.0157 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0157 |
2.0157 |
2.1506 |
2.1506 |
-0.1349 |
-6.27% |
| 2026-08-18 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1506 |
2.1506 |
2.1558 |
2.1558 |
-0.0052 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1558 |
2.1558 |
2.0908 |
2.0908 |
0.0650 |
3.11% |
