光大保德信阳光价值30个月持有混合D基金净值查询(025566)
今天最新净值
1.9508
-0.0135 -0.69%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1169
-0.0086 -0.4054%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9508
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3872亿
- 最近资产：0.81亿
- 基金公司：
- 基金经理：崔书田
近一季光大保德信阳光价值30个月持有混合D基金净值查询
近一季,光大保德信阳光价值30个月持有混合D(025566)基金累计收益率-16.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9730 |
1.9730 |
1.9508 |
1.9508 |
0.0222 |
1.14% |
| 2026-09-15 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9508 |
1.9508 |
1.9643 |
1.9643 |
-0.0135 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9643 |
1.9643 |
1.9606 |
1.9606 |
0.0037 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9606 |
1.9606 |
1.9902 |
1.9902 |
-0.0296 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9902 |
1.9902 |
2.0260 |
2.0260 |
-0.0358 |
-1.80% |
| 2026-09-09 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0260 |
2.0260 |
2.0257 |
2.0257 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0257 |
2.0257 |
2.0329 |
2.0329 |
-0.0072 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0329 |
2.0329 |
1.9885 |
1.9885 |
0.0444 |
2.23% |
| 2026-09-04 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9885 |
1.9885 |
2.0299 |
2.0299 |
-0.0414 |
-2.04% |
| 2026-09-03 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0299 |
2.0299 |
2.0196 |
2.0196 |
0.0103 |
0.51% |
|
|
| 2026-09-02 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0196 |
2.0196 |
2.0490 |
2.0490 |
-0.0294 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0490 |
2.0490 |
2.0782 |
2.0782 |
-0.0292 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0782 |
2.0782 |
2.0593 |
2.0593 |
0.0189 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0593 |
2.0593 |
2.0724 |
2.0724 |
-0.0131 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0724 |
2.0724 |
2.0113 |
2.0113 |
0.0611 |
3.04% |
| 2026-08-26 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0113 |
2.0113 |
1.9995 |
1.9995 |
0.0118 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9995 |
1.9995 |
1.9969 |
1.9969 |
0.0026 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9969 |
1.9969 |
2.0429 |
2.0429 |
-0.0460 |
-2.25% |
| 2026-08-21 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0429 |
2.0429 |
2.0149 |
2.0149 |
0.0280 |
1.39% |
| 2026-08-20 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0149 |
2.0149 |
2.0157 |
2.0157 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0157 |
2.0157 |
2.1506 |
2.1506 |
-0.1349 |
-6.27% |
| 2026-08-18 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1506 |
2.1506 |
2.1558 |
2.1558 |
-0.0052 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1558 |
2.1558 |
2.0908 |
2.0908 |
0.0650 |
3.11% |
| 2026-08-14 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0908 |
2.0908 |
2.0811 |
2.0811 |
0.0097 |
0.47% |
| 2026-08-13 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0811 |
2.0811 |
2.0933 |
2.0933 |
-0.0122 |
-0.58% |
|
|
| 2026-08-12 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0933 |
2.0933 |
2.0792 |
2.0792 |
0.0141 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0792 |
2.0792 |
2.0911 |
2.0911 |
-0.0119 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0911 |
2.0911 |
2.0957 |
2.0957 |
-0.0046 |
-0.22% |
| 2026-08-07 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0957 |
2.0957 |
2.0492 |
2.0492 |
0.0465 |
2.27% |
| 2026-08-06 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0492 |
2.0492 |
2.0496 |
2.0496 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0496 |
2.0496 |
1.9776 |
1.9776 |
0.0720 |
3.64% |
| 2026-08-04 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9776 |
1.9776 |
1.9203 |
1.9203 |
0.0573 |
2.98% |
| 2026-08-03 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9203 |
1.9203 |
1.9392 |
1.9392 |
-0.0189 |
-0.97% |
| 2026-07-31 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9392 |
1.9392 |
1.8903 |
1.8903 |
0.0489 |
2.59% |
| 2026-07-30 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.8903 |
1.8903 |
1.9500 |
1.9500 |
-0.0597 |
-3.06% |
| 2026-07-29 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9500 |
1.9500 |
1.9513 |
1.9513 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-07-28 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9513 |
1.9513 |
2.0222 |
2.0222 |
-0.0709 |
-3.51% |
| 2026-07-27 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0222 |
2.0222 |
1.9667 |
1.9667 |
0.0555 |
2.82% |
| 2026-07-24 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9667 |
1.9667 |
2.0098 |
2.0098 |
-0.0431 |
-2.14% |
| 2026-07-23 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0098 |
2.0098 |
2.0159 |
2.0159 |
-0.0061 |
-0.30% |
| 2026-07-22 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0159 |
2.0159 |
2.0474 |
2.0474 |
-0.0315 |
-1.54% |
| 2026-07-21 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0474 |
2.0474 |
1.9697 |
1.9697 |
0.0777 |
3.94% |
| 2026-07-20 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9697 |
1.9697 |
1.9969 |
1.9969 |
-0.0272 |
-1.36% |
| 2026-07-17 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9969 |
1.9969 |
2.1056 |
2.1056 |
-0.1087 |
-5.16% |
| 2026-07-16 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1056 |
2.1056 |
2.1647 |
2.1647 |
-0.0591 |
-2.73% |
| 2026-07-15 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1647 |
2.1647 |
2.1863 |
2.1863 |
-0.0216 |
-0.99% |
| 2026-07-14 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1863 |
2.1863 |
2.1477 |
2.1477 |
0.0386 |
1.80% |
| 2026-07-13 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1477 |
2.1477 |
2.2231 |
2.2231 |
-0.0754 |
-3.39% |
| 2026-07-10 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2231 |
2.2231 |
2.2900 |
2.2900 |
-0.0669 |
-2.92% |
| 2026-07-09 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2900 |
2.2900 |
2.2080 |
2.2080 |
0.0820 |
3.71% |
| 2026-07-08 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2080 |
2.2080 |
2.2542 |
2.2542 |
-0.0462 |
-2.05% |
| 2026-07-07 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2542 |
2.2542 |
2.2925 |
2.2925 |
-0.0383 |
-1.67% |
| 2026-07-06 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2925 |
2.2925 |
2.3162 |
2.3162 |
-0.0237 |
-1.02% |
| 2026-07-03 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.3162 |
2.3162 |
2.3169 |
2.3169 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.3169 |
2.3169 |
2.4377 |
2.4377 |
-0.1208 |
-4.96% |
| 2026-07-01 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.4377 |
2.4377 |
2.4695 |
2.4695 |
-0.0318 |
-1.29% |
| 2026-06-30 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.4695 |
2.4695 |
2.4108 |
2.4108 |
0.0587 |
2.43% |
| 2026-06-29 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.4108 |
2.4108 |
2.3980 |
2.3980 |
0.0128 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.3980 |
2.3980 |
2.4796 |
2.4796 |
-0.0816 |
-3.29% |
| 2026-06-25 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.4796 |
2.4796 |
2.4235 |
2.4235 |
0.0561 |
2.31% |
| 2026-06-24 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.4235 |
2.4235 |
2.3582 |
2.3582 |
0.0653 |
2.77% |
| 2026-06-23 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.3582 |
2.3582 |
2.4437 |
2.4437 |
-0.0855 |
-3.50% |
| 2026-06-22 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.4437 |
2.4437 |
2.4330 |
2.4330 |
0.0107 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.4330 |
2.4330 |
2.4137 |
2.4137 |
0.0193 |
0.80% |
| 2026-06-17 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.4137 |
2.4137 |
2.3745 |
2.3745 |
0.0392 |
1.65% |
