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华泰柏瑞中证科技ETF联接A - 基金主页(代码:008399)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 2.1109 0.0242 1.16% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.0653 0.0000 0.0003% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.1784
  • 成立日期：2020-02-26
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6737亿
  • 最近资产：2.09亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：胡亦清
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.20% -0.79% -6.68% -6.77% 11.88% 99.37% 75.05% 120.95%
同类排名 1133/4773 1274/5465 4288/5421 2547/5231 986/4394 637/2954 297/2253 -
华泰柏瑞中证科技ETF联接A(008399)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 2.1151 0.20%
2026-09-16 2.1109 1.16%
2026-09-15 2.0867 -0.32%
2026-09-14 2.0934 0.29%
2026-09-11 2.0874 -0.96%
2026-09-10 2.1076 -0.95%
华泰柏瑞中证科技ETF联接A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-29 2022-06-29 2022-06-30 分红 每份派现金0.0675元
华泰柏瑞中证科技ETF联接A基金动态
华泰柏瑞中证科技ETF联接A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000063 中兴通讯 0.1700 0.02% 2.71%
华泰柏瑞中证科技ETF联接A(008399)基金档案
基金代码 008399 基金简称 华泰柏瑞中证科技ETF联接A 基金全称
发行日期 2020-02-17~2020-02-21 成立日期 2020-02-26 基金类型 指数型-股票
基金经理 胡亦清 基金托管人 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 2.09亿元 最近份额 1.6737亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞医疗健康A 2.6963 2.05%
香港生科 1.0445 1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8427 1.19%
智能驾驶 1.0227 1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
创新药50 0.7490 1.03%
恒生新药 1.3664 1.02%
华泰柏瑞质量成长A 3.1158 0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A 2.5714 0.75%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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