华泰柏瑞中证科技ETF联接A基金净值查询(008399)
今天最新净值
2.0934
0.0060 0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0653
0.0000 0.0003%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1609
- 成立日期：2020-02-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.6737亿
- 最近资产：2.09亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：胡亦清
近一月,华泰柏瑞中证科技ETF联接A(008399)基金累计收益率-7.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
2.0867 |
2.1542 |
2.0934 |
2.1609 |
-0.0067 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
2.0934 |
2.1609 |
2.0874 |
2.1549 |
0.0060 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
2.0874 |
2.1549 |
2.1076 |
2.1751 |
-0.0202 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
2.1076 |
2.1751 |
2.1278 |
2.1953 |
-0.0202 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
2.1278 |
2.1953 |
2.1335 |
2.2010 |
-0.0057 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
2.1335 |
2.2010 |
2.1548 |
2.2223 |
-0.0213 |
-0.99% |
| 2026-09-07 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
2.1548 |
2.2223 |
2.1384 |
2.2059 |
0.0164 |
0.77% |
| 2026-09-04 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
2.1384 |
2.2059 |
2.1606 |
2.2281 |
-0.0222 |
-1.03% |
| 2026-09-03 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
2.1606 |
2.2281 |
2.1623 |
2.2298 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
2.1623 |
2.2298 |
2.1916 |
2.2591 |
-0.0293 |
-1.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
2.1916 |
2.2591 |
2.2159 |
2.2834 |
-0.0243 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
2.2159 |
2.2834 |
2.1997 |
2.2672 |
0.0162 |
0.74% |
| 2026-08-28 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
2.1997 |
2.2672 |
2.2187 |
2.2862 |
-0.0190 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
2.2187 |
2.2862 |
2.1789 |
2.2464 |
0.0398 |
1.83% |
| 2026-08-26 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
2.1789 |
2.2464 |
2.1732 |
2.2407 |
0.0057 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
2.1732 |
2.2407 |
2.1635 |
2.2310 |
0.0097 |
0.45% |
| 2026-08-24 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
2.1635 |
2.2310 |
2.2147 |
2.2822 |
-0.0512 |
-2.31% |
| 2026-08-21 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
2.2147 |
2.2822 |
2.2196 |
2.2871 |
-0.0049 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
2.2196 |
2.2871 |
2.2073 |
2.2748 |
0.0123 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
2.2073 |
2.2748 |
2.3020 |
2.3695 |
-0.0947 |
-4.11% |
| 2026-08-18 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
2.3020 |
2.3695 |
2.3068 |
2.3743 |
-0.0048 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
2.3068 |
2.3743 |
2.2620 |
2.3295 |
0.0448 |
1.98% |
