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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020466 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 1.2716 1.4116 1.2732 1.4132 -0.0016 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2625 1.4025 1.2642 1.4042 -0.0017 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 090006 大成2020生命周期混合A 1.0723 2.8943 1.0737 2.8957 -0.0014 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002988 平安鼎信债券A 1.0041 1.3337 1.0055 1.3351 -0.0014 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 1.5667 1.5667 1.5689 1.5689 -0.0022 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 1.5250 1.5250 1.5271 1.5271 -0.0021 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008404 华泰紫金泰盈混合A 1.4497 1.4497 1.4518 1.4518 -0.0021 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008723 永赢鑫享混合A 1.1413 1.1928 1.1429 1.1944 -0.0016 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008866 博时产业新趋势混合A 1.1775 1.1775 1.1792 1.1792 -0.0017 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008867 博时产业新趋势混合C 1.1317 1.1317 1.1333 1.1333 -0.0016 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 011901 南方竞争优势混合A 1.0452 1.0452 1.0467 1.0467 -0.0015 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 018648 永赢鑫享混合C 1.1271 1.1271 1.1287 1.1287 -0.0016 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 019914 华夏瑞益混合A2 1.4001 1.4001 1.4020 1.4020 -0.0019 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020930 平安鼎信债券C 1.0037 1.0787 1.0051 1.0801 -0.0014 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 022096 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5792 1.5792 1.5814 1.5814 -0.0022 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 022298 永赢鑫享混合D 1.1401 1.1401 1.1417 1.1417 -0.0016 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 023194 平安鼎信债券E 0.9945 1.0532 0.9959 1.0546 -0.0014 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 023997 平安鼎信债券D 1.0088 1.0148 1.0102 1.0162 -0.0014 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002767 泰康宏泰回报混合A 1.6887 1.6887 1.6912 1.6912 -0.0025 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4305 1.4305 1.4326 1.4326 -0.0021 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008907 汇添富中证国企一带一路ETF联接A 1.5865 1.5865 1.5889 1.5889 -0.0024 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008908 汇添富中证国企一带一路ETF联接C 1.5557 1.5557 1.5581 1.5581 -0.0024 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 009796 大成汇享一年持有混合A 1.2963 1.2963 1.2982 1.2982 -0.0019 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009797 大成汇享一年持有混合C 1.2652 1.2652 1.2671 1.2671 -0.0019 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 011902 南方竞争优势混合C 1.0168 1.0168 1.0183 1.0183 -0.0015 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014625 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A 1.1779 1.1779 1.1797 1.1797 -0.0018 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 016879 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 1.3643 1.3643 1.3664 1.3664 -0.0021 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 016880 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 1.3498 1.3498 1.3518 1.3518 -0.0020 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 016887 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A 1.1199 1.1199 1.1216 1.1216 -0.0017 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 016888 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C 1.1124 1.1124 1.1141 1.1141 -0.0017 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017043 汇添富品质价值混合 1.3858 1.3858 1.3879 1.3879 -0.0021 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 018037 泰康宏泰回报混合C 1.6708 1.6708 1.6733 1.6733 -0.0025 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020676 大成元辰招利债券A 1.1128 1.1128 1.1145 1.1145 -0.0017 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020677 大成元辰招利债券C 1.1047 1.1047 1.1064 1.1064 -0.0017 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.6354 1.6354 1.6379 1.6379 -0.0025 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.6179 1.6179 1.6204 1.6204 -0.0025 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 023628 平安鼎信债券F 1.0085 1.0243 1.0100 1.0258 -0.0015 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 023966 大成元辰招利债券D 1.1122 1.1122 1.1139 1.1139 -0.0017 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 025995 大成荣享混合A 1.0451 1.0451 1.0467 1.0467 -0.0016 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000968 广发养老指数A 0.8022 0.8022 0.8035 0.8035 -0.0013 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001349 富国改革 0.6390 0.6390 0.6400 0.6400 -0.0010 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 010927 大成元吉增利债券A 1.1518 1.1518 1.1537 1.1537 -0.0019 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 010928 大成元吉增利债券C 1.1290 1.1290 1.1308 1.1308 -0.0018 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014626 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C 1.1579 1.1579 1.1597 1.1597 -0.0018 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015769 天弘低碳经济混合A 1.0644 1.0644 1.0661 1.0661 -0.0017 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015770 天弘低碳经济混合C 1.0465 1.0465 1.0482 1.0482 -0.0017 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015891 富国上证50基本面精选股票发起式A 1.1786 1.1786 1.1805 1.1805 -0.0019 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015892 富国上证50基本面精选股票发起式C 1.1499 1.1499 1.1518 1.1518 -0.0019 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 024027 招商均衡优选混合A 0.8004 0.8004 0.8017 0.8017 -0.0013 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9564 0.9564 0.9579 0.9579 -0.0015 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 025996 大成荣享混合C 1.0419 1.0419 1.0436 1.0436 -0.0017 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159641 碳中和ETF招商 0.9360 0.9360 0.9375 0.9375 -0.0015 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002982 广发养老指数C 0.7845 0.7845 0.7858 0.7858 -0.0013 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004009 国联鑫思路混合C 1.7455 2.3785 1.7485 2.3815 -0.0030 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008736 南方高股息股票A 1.0373 1.0373 1.0391 1.0391 -0.0018 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010532 广发恒信一年持有期混合A 1.0355 1.0355 1.0373 1.0373 -0.0018 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 011894 易方达长期价值混合C 0.8044 0.8044 0.8058 0.8058 -0.0014 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013275 富国中证煤炭指数C 2.2950 2.2950 2.2990 2.2990 -0.0040 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1775 1.1775 1.1795 1.1795 -0.0020 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1627 1.1627 1.1647 1.1647 -0.0020 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161032 煤炭龙头LOF 2.3180 1.6150 2.3220 1.6180 -0.0040 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004008 国联鑫思路混合A 1.8011 2.4341 1.8043 2.4373 -0.0032 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004852 广发价值回报混合A 1.5098 1.5098 1.5125 1.5125 -0.0027 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008737 南方高股息股票C 0.9874 0.9874 0.9892 0.9892 -0.0018 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010533 广发恒信一年持有期混合C 1.0122 1.0122 1.0140 1.0140 -0.0018 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011893 易方达长期价值混合A 0.8214 0.8214 0.8229 0.8229 -0.0015 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012667 国联景泓一年持有混合A 1.0374 1.0374 1.0393 1.0393 -0.0019 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0270 1.0270 1.0289 1.0289 -0.0019 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012829 富国浦诚回报12个月持有期混合C 1.0908 1.0908 1.0928 1.0928 -0.0020 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013247 交银瑞卓三年持有期混合 1.1791 1.1791 1.1812 1.1812 -0.0021 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 023806 招商红利量化选股混合A 1.1257 1.1257 1.1277 1.1277 -0.0020 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 023807 招商红利量化选股混合C 1.1169 1.1169 1.1189 1.1189 -0.0020 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040016 华安行业轮动混合 2.8216 3.5576 2.8267 3.5627 -0.0051 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004853 广发价值回报混合C 1.4535 1.4535 1.4562 1.4562 -0.0027 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005522 华泰保兴吉年福 1.4143 1.6823 1.4170 1.6850 -0.0027 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005689 中银医疗保健混合A 2.7688 3.2323 2.7742 3.2377 -0.0054 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006780 广发稳健策略混合A 1.5766 1.5766 1.5796 1.5796 -0.0030 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012828 富国浦诚回报12个月持有期混合A 1.1250 1.1250 1.1271 1.1271 -0.0021 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016814 国联煤炭C 2.1130 2.1130 2.1170 2.1170 -0.0040 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 021273 摩根均衡精选混合A 1.2420 1.2420 1.2444 1.2444 -0.0024 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 021274 摩根均衡精选混合C 1.2294 1.2294 1.2318 1.2318 -0.0024 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 025192 广发稳健策略混合C 1.5632 1.5632 1.5662 1.5662 -0.0030 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 026081 财通资管优质研选混合发起式A 0.8924 0.8924 0.8941 0.8941 -0.0017 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 026082 财通资管优质研选混合发起式C 0.8897 0.8897 0.8914 0.8914 -0.0017 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 168204 煤炭LOF 2.1370 2.1370 2.1410 2.1410 -0.0040 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 960006 摩根行业轮动混合H 2.5054 2.8624 2.5102 2.8672 -0.0048 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000925 汇添富外延A 2.0070 2.2640 2.0110 2.2680 -0.0040 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009610 天弘债C 1.1197 1.3304 1.1220 1.3327 -0.0023 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010159 中银医疗保健混合C 2.7041 3.1341 2.7095 3.1395 -0.0054 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011424 汇添富外延C 1.9490 2.2060 1.9530 2.2100 -0.0040 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011498 富国沪深300基本面精选股票A 1.0855 1.0855 1.0877 1.0877 -0.0022 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.0514 1.0514 1.0535 1.0535 -0.0021 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014641 摩根行业轮动混合C 2.6042 2.6042 2.6093 2.6093 -0.0051 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014904 易方达悦稳一年持有混合A 1.1556 1.1556 1.1579 1.1579 -0.0023 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014905 易方达悦稳一年持有混合C 1.1401 1.1401 1.1424 1.1424 -0.0023 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015510 平安价值领航混合A 1.1569 1.1569 1.1592 1.1592 -0.0023 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015511 平安价值领航混合C 1.1219 1.1219 1.1241 1.1241 -0.0022 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 021973 天弘优势企业混合发起A 1.4153 1.4153 1.4181 1.4181 -0.0028 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 021974 天弘优势企业混合发起C 1.3977 1.3977 1.4005 1.4005 -0.0028 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 023585 中欧红利智选混合C 0.9603 1.0610 0.9622 1.0629 -0.0019 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 024089 银华钰丰债券A 1.0095 1.0095 1.0115 1.0115 -0.0020 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 024090 银华钰丰债券C 1.0061 1.0061 1.0081 1.0081 -0.0020 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 024659 国联价值均衡混合C 1.0069 1.0069 1.0089 1.0089 -0.0020 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161706 招商成长LOF 3.9227 6.0181 3.9306 6.0260 -0.0079 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 377530 摩根行业轮动混合A 2.4922 2.8472 2.4971 2.8521 -0.0049 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 562010 绿色能源 0.8031 0.8031 0.8047 0.8047 -0.0016 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000530 招商丰盛稳定A 1.4040 1.4040 1.4070 1.4070 -0.0030 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002794 天弘债E 1.1515 1.4878 1.1539 1.4902 -0.0024 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 009875 天弘甄选食品饮料A 0.7769 0.7769 0.7785 0.7785 -0.0016 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009876 天弘甄选食品饮料C 0.7673 0.7673 0.7689 0.7689 -0.0016 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015458 天弘周期策略混合C 0.8851 0.8851 0.8870 0.8870 -0.0019 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 023584 中欧红利智选混合A 0.9658 1.0697 0.9678 1.0717 -0.0020 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 024658 国联价值均衡混合A 1.0085 1.0085 1.0106 1.0106 -0.0021 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 420002 天弘债A 1.2437 2.0227 1.2463 2.0253 -0.0026 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 420005 天弘周期策略混合A 2.3228 2.6938 2.3278 2.6988 -0.0050 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.6593 1.8485 1.6630 1.8522 -0.0037 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009701 长江添利混合C 1.1920 1.1920 1.1946 1.1946 -0.0026 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011125 富国文体C 2.2500 2.2500 2.2550 2.2550 -0.0050 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016682 天弘广盈六个月持有混合A 1.1685 1.1685 1.1711 1.1711 -0.0026 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 024427 中欧价值领航混合 0.9341 0.9341 0.9362 0.9362 -0.0021 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0060 1.0060 1.0082 1.0082 -0.0022 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0002 1.0002 1.0024 1.0024 -0.0022 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 025709 汇添富价值驱动混合A 1.0649 1.0649 1.0673 1.0673 -0.0024 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160135 高铁基金LOF 0.9788 0.9788 0.9810 0.9810 -0.0022 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 420102 天弘债B 1.2489 2.1054 1.2516 2.1081 -0.0027 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 501029 红利基金LOF 1.7229 1.9121 1.7267 1.9159 -0.0038 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 630007 华商稳健A 1.8150 2.3800 1.8190 2.3840 -0.0040 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000264 博时内需增长A 0.8780 0.7670 0.8800 0.7690 -0.0020 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.7440 1.7440 1.7480 1.7480 -0.0040 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002340 富国价值优势混合A 3.2963 3.2963 3.3039 3.3039 -0.0076 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007318 中银民丰回报混合 1.2670 1.2870 1.2699 1.2899 -0.0029 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008846 大成民稳增长混合A 1.4173 1.4173 1.4205 1.4205 -0.0032 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008847 大成民稳增长混合C 1.3725 1.3725 1.3757 1.3757 -0.0032 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008978 银华长丰混合发起式 1.6135 1.6135 1.6173 1.6173 -0.0038 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009700 长江添利混合A 1.2215 1.2215 1.2243 1.2243 -0.0028 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010515 富国天兴回报混合A 1.2161 1.2161 1.2189 1.2189 -0.0028 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010534 广发均衡增长混合A 1.1954 1.1954 1.1982 1.1982 -0.0028 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010655 天弘医药创新C 0.9844 0.9844 0.9867 0.9867 -0.0023 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011982 博时内需增长C 0.8590 0.8590 0.8610 0.8610 -0.0020 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7100 1.7100 1.7140 1.7140 -0.0040 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 016683 天弘广盈六个月持有混合C 1.1499 1.1499 1.1525 1.1525 -0.0026 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 022206 富国价值优势混合C 3.2622 3.2622 3.2698 3.2698 -0.0076 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 501012 中药C 0.9427 0.9427 0.9449 0.9449 -0.0022 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 562060 标普红利ETF 0.6052 1.3048 0.6066 1.3076 -0.0014 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001469 广发金融地产联接A 1.2429 1.2429 1.2459 1.2459 -0.0030 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001801 汇添富达欣混合A 2.4950 2.5500 2.5010 2.5560 -0.0060 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 009879 平安低碳经济混合C 1.0446 1.0446 1.0471 1.0471 -0.0025 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010358 南方阿尔法混合C 0.6238 0.6238 0.6253 0.6253 -0.0015 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010535 广发均衡增长混合C 1.1786 1.1786 1.1814 1.1814 -0.0028 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 010654 天弘医药创新A 1.0075 1.0075 1.0099 1.0099 -0.0024 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011830 富国天恒混合A 1.1401 1.1401 1.1429 1.1429 -0.0028 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011831 富国天恒混合C 1.1090 1.1090 1.1117 1.1117 -0.0027 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.6970 1.6970 1.7010 1.7010 -0.0040 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 025710 汇添富价值驱动混合C 1.0610 1.0610 1.0635 1.0635 -0.0025 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159245 港股通消费ETF富国 0.7433 0.7433 0.7451 0.7451 -0.0018 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 501011 中药基金 0.9750 0.9750 0.9773 0.9773 -0.0023 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002165 汇添富达欣混合C 2.3860 2.4410 2.3920 2.4470 -0.0060 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002979 广发金融地产联接C 1.2172 1.2172 1.2202 1.2202 -0.0030 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009878 平安低碳经济混合A 1.0968 1.0968 1.0995 1.0995 -0.0027 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010357 南方阿尔法混合A 0.6454 0.6454 0.6470 0.6470 -0.0016 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012548 华宝食品ETF联接A 0.5118 0.5118 0.5131 0.5131 -0.0013 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 013064 广发集益一年持有债券C 1.0213 1.0213 1.0239 1.0239 -0.0026 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 013502 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 0.9331 0.9331 0.9354 0.9354 -0.0023 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 013503 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 0.9198 0.9198 0.9221 0.9221 -0.0023 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 019343 富国价值发现混合C 1.0309 1.0309 1.0335 1.0335 -0.0026 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 021515 汇添富红利智选混合发起式A 1.2165 1.2165 1.2195 1.2195 -0.0030 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 021516 汇添富红利智选混合发起式C 1.2022 1.2022 1.2052 1.2052 -0.0030 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8231 0.8231 0.8252 0.8252 -0.0021 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001186 富国文体A 2.3260 2.3260 2.3320 2.3320 -0.0060 -0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004814 中欧红利优享灵活配置混合A 2.0705 2.4591 2.0759 2.4645 -0.0054 -0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008133 华安优质生活混合 0.7259 0.7259 0.7278 0.7278 -0.0019 -0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011376 华宝安享混合A 1.2028 1.2028 1.2059 1.2059 -0.0031 -0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012549 华宝食品ETF联接C 0.5065 0.5065 0.5078 0.5078 -0.0013 -0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013063 广发集益一年持有债券A 1.0424 1.0424 1.0451 1.0451 -0.0027 -0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5464 0.5464 0.5478 0.5478 -0.0014 -0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.5384 0.5384 0.5398 0.5398 -0.0014 -0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 019342 富国价值发现混合A 1.0477 1.0477 1.0504 1.0504 -0.0027 -0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8305 0.8305 0.8327 0.8327 -0.0022 -0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5384 0.5384 0.5398 0.5398 -0.0014 -0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004407 消费ETF联接C 1.7451 1.7451 1.7499 1.7499 -0.0048 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 1.9374 2.3125 1.9426 2.3177 -0.0052 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006752 天弘港股通精选A 1.1699 1.1699 1.1731 1.1731 -0.0032 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006753 天弘港股通精选C 1.1446 1.1446 1.1477 1.1477 -0.0031 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010699 东方红创新趋势混合 0.9163 0.9163 0.9188 0.9188 -0.0025 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012993 汇添富品牌力一年持有混合A 1.6688 1.6688 1.6733 1.6733 -0.0045 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012994 汇添富品牌力一年持有混合C 1.6423 1.6423 1.6467 1.6467 -0.0044 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8402 0.8402 0.8425 0.8425 -0.0023 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 019952 平安价值远见混合A 1.1524 1.1524 1.1555 1.1555 -0.0031 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 019953 平安价值远见混合C 1.1366 1.1366 1.1397 1.1397 -0.0031 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 021312 华宝安享混合C 1.1973 1.1973 1.2005 1.2005 -0.0032 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8357 0.8357 0.8380 0.8380 -0.0023 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8252 0.8252 0.8274 0.8274 -0.0022 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 168301 东海祥龙LOF 0.8372 0.8372 0.8395 0.8395 -0.0023 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 217017 消费ETF联接A 1.8151 1.8151 1.8201 1.8201 -0.0050 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 530012 建信积极配置 3.3220 3.3900 3.3310 3.3990 -0.0090 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011690 招商品质发现混合A 0.8264 0.8264 0.8287 0.8287 -0.0023 -0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519714 交银消费 1.0840 3.2630 1.0870 3.2690 -0.0030 -0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 2.7210 2.7210 2.7290 2.7290 -0.0080 -0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002417 招商丰盛稳定C 1.3610 1.3610 1.3650 1.3650 -0.0040 -0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004346 南方小康C 1.8481 1.8681 1.8535 1.8735 -0.0054 -0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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