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富国沪深300基本面精选股票A - 基金主页(代码:011498)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0877 0.0022 0.20% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1778 0.0019 0.1606% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0877
成立日期：2021-06-01
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.3630亿
最近资产：2.68亿
基金公司：富国基金
基金经理：孙彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.18%	-2.14%	-9.13%	-9.37%	3.55%	68.64%	41.00%	18.96%
同类排名	692/1050	848/1104	903/1103	609/1094	484/1020	379/926	323/834	-

富国沪深300基本面精选股票A(011498)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1033	1.43%
2026-09-17	1.0877	0.20%
2026-09-16	1.0855	-0.20%
2026-09-15	1.0877	-0.49%
2026-09-14	1.0931	-0.34%
2026-09-11	1.0968	-1.32%

富国沪深300基本面精选股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603129	春风动力	0.0000	6.49%	1.35%
688012	中微公司	0.0000	6.28%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	5.60%	1.23%
300308	中际旭创	0.0000	5.48%	0.60%
300604	长川科技	0.0000	5.42%	3.35%
002353	杰瑞股份	0.0000	5.36%	5.54%
601318	中国平安	0.0000	5.05%	1.13%
000776	广发证券	0.0000	4.95%	0.55%
300750	宁德时代	0.0000	4.57%	-1.24%
300014	亿纬锂能	0.0000	4.39%	-1.45%

富国沪深300基本面精选股票A(011498)基金档案

基金代码	011498	基金简称	富国沪深300基本面精选股票A	基金全称
发行日期	2021-05-17~2021-05-28	成立日期	2021-06-01	基金类型	股票型
基金经理	孙彬	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	2.68亿	最近份额	3.3630亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%