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富国沪深300基本面精选股票A基金盘中实时估值(011498)

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今天最新净值 1.0855 -0.0022 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0855
成立日期：2021-06-01
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.3630亿
最近资产：2.68亿
基金公司：富国基金
基金经理：孙彬

富国沪深300基本面精选股票A基金011498重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603129	春风动力	0.0000	6.49%	1.35%	0.0876%
688012	中微公司	0.0000	6.28%	0.99%	0.0622%
688981	中芯国际	0.0000	5.60%	1.23%	0.0689%
300308	中际旭创	0.0000	5.48%	0.60%	0.0329%
300604	长川科技	0.0000	5.42%	3.35%	0.1816%
002353	杰瑞股份	0.0000	5.36%	5.54%	0.2969%
601318	中国平安	0.0000	5.05%	1.13%	0.0571%
000776	广发证券	0.0000	4.95%	0.55%	0.0272%
300750	宁德时代	0.0000	4.57%	-1.24%	-0.0567%
300014	亿纬锂能	0.0000	4.39%	-1.45%	-0.0637%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
53.59%		0.694%		94.18%

富国沪深300基本面精选股票A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.20%	1.22%
2026-09-15	-0.49%	1.22%
2026-09-14	-0.34%	1.22%
2026-09-11	-1.32%	1.22%
2026-09-10	-0.13%	1.22%
2026-09-09	0.14%	1.22%
2026-09-08	-0.03%	1.22%
2026-09-07	-0.39%	1.22%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国沪深300基本面精选股票A基金011498实时估值图

富国沪深300基本面精选股票A基金011498实时估值图

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
富国互联科技股票A	4.5591	3.6484%
富国核心科技12个月持有混合A	2.0325	3.5915%
富国核心科技12个月持有混合C	1.9823	3.5915%
富国时代精选混合A	2.0836	3.5287%
富国时代精选混合C	2.0458	3.5287%
富国创新科技混合A	3.1907	3.4594%
富国匠心精选12个月持有混合A	1.4679	3.4214%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%