富国沪深300基本面精选股票A基金净值查询(011498)
今天最新净值
1.0931
-0.0037 -0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1778
0.0019 0.1606%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0931
- 成立日期：2021-06-01
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.3630亿
- 最近资产：2.68亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：孙彬
近一月,富国沪深300基本面精选股票A(011498)基金累计收益率-6.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0877 |
1.0877 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0968 |
1.0968 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0147 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0065 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0180 |
-1.59% |
|
|
| 2026-09-01 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0076 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0105 |
-0.92% |
| 2026-08-24 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0235 |
-2.01% |
| 2026-08-21 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1600 |
1.1600 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0350 |
-2.93% |
| 2026-08-18 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1950 |
1.1950 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1970 |
1.1970 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0301 |
2.58% |
