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富国沪深300基本面精选股票A基金净值查询(011498)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0877 -0.0054 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1778 0.0019 0.1606% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0877
成立日期：2021-06-01
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.3630亿
最近资产：2.68亿
基金公司：富国基金
基金经理：孙彬

近一周富国沪深300基本面精选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国沪深300基本面精选股票A(011498)基金累计收益率-2.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.0855	1.0855	1.0877	1.0877	-0.0022	-0.20%
2026-09-15	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.0877	1.0877	1.0931	1.0931	-0.0054	-0.49%
2026-09-14	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.0931	1.0931	1.0968	1.0968	-0.0037	-0.34%
2026-09-11	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.0968	1.0968	1.1115	1.1115	-0.0147	-1.32%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%