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易方达长期价值混合C - 基金主页(代码:011894)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8044 -0.0014 -0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9033 -0.0030 -0.3296% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8044
成立日期：2021-09-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.3161亿
最近资产：8.01亿
基金公司：易方达基金
基金经理：郭杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.86%	-1.76%	-3.17%	0.15%	-19.16%	13.46%	-10.65%	-9.01%
同类排名	4033/4982	2933/5419	2634/5423	1116/5376	4201/4741	3799/4208	3330/3661	-

易方达长期价值混合C(011894)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8012	-0.40%
2026-09-16	0.8044	-0.17%
2026-09-15	0.8058	-0.36%
2026-09-14	0.8087	0.11%
2026-09-11	0.8078	-0.55%
2026-09-10	0.8123	-0.79%

易方达长期价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.90%	-0.05%
00700	腾讯控股	0.0000	9.61%	3.53%
00883	中国海洋石油	0.0000	8.47%	-3.87%
600886	国投电力	0.0000	6.72%	2.33%
600900	长江电力	0.0000	6.68%	1.35%
600674	川投能源	0.0000	6.44%	1.18%
002311	海大集团	0.0000	5.63%	0.12%
601816	京沪高铁	0.0000	5.15%	1.02%
02328	中国财险	0.0000	4.71%	3.29%
605499	东鹏饮料	0.0000	4.67%	2.30%

易方达长期价值混合C(011894)基金档案

基金代码	011894	基金简称	易方达长期价值混合C	基金全称
发行日期	2021-09-06~2021-09-17	成立日期	2021-09-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	郭杰	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	8.01亿	最近份额	9.3161亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达国防军工混合A	2.3630	3.32%
易方达上证科创50联接C	1.2725	2.75%
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	0.6526	2.59%
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C	0.6459	2.59%
易方达信息行业精选股票A	2.6338	2.56%
易基科讯	4.2190	2.56%
易方达先锋成长混合A	4.2350	2.45%
易方达先锋成长混合C	4.1501	2.45%
易方达信息产业混合A	8.2310	2.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%