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易方达长期价值混合C基金净值查询(011894)

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今天最新净值 0.8058 -0.0029 -0.36% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9033 -0.0030 -0.3296% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8058
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.3161亿
  • 最近资产：8.01亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：郭杰
近一年易方达长期价值混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达长期价值混合C(011894)基金累计收益率-19.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011894 易方达长期价值混合C 0.8044 0.8044 0.8058 0.8058 -0.0014 -0.17%
2026-09-15 011894 易方达长期价值混合C 0.8058 0.8058 0.8087 0.8087 -0.0029 -0.36%
2026-09-14 011894 易方达长期价值混合C 0.8087 0.8087 0.8078 0.8078 0.0009 0.11%
2026-09-11 011894 易方达长期价值混合C 0.8078 0.8078 0.8123 0.8123 -0.0045 -0.55%
2026-09-10 011894 易方达长期价值混合C 0.8123 0.8123 0.8188 0.8188 -0.0065 -0.79%
2026-09-09 011894 易方达长期价值混合C 0.8188 0.8188 0.8238 0.8238 -0.0050 -0.61%
2026-09-08 011894 易方达长期价值混合C 0.8238 0.8238 0.8240 0.8240 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 011894 易方达长期价值混合C 0.8240 0.8240 0.8306 0.8306 -0.0066 -0.80%
2026-09-04 011894 易方达长期价值混合C 0.8306 0.8306 0.8229 0.8229 0.0077 0.94%
2026-09-03 011894 易方达长期价值混合C 0.8229 0.8229 0.8263 0.8263 -0.0034 -0.41%
2026-09-02 011894 易方达长期价值混合C 0.8263 0.8263 0.8266 0.8266 -0.0003 -0.04%
2026-09-01 011894 易方达长期价值混合C 0.8266 0.8266 0.8266 0.8266 0.0000 0.00%
2026-08-31 011894 易方达长期价值混合C 0.8266 0.8266 0.8286 0.8286 -0.0020 -0.24%
2026-08-28 011894 易方达长期价值混合C 0.8286 0.8286 0.8270 0.8270 0.0016 0.19%
2026-08-27 011894 易方达长期价值混合C 0.8270 0.8270 0.8305 0.8305 -0.0035 -0.42%
2026-08-26 011894 易方达长期价值混合C 0.8305 0.8305 0.8290 0.8290 0.0015 0.18%
2026-08-25 011894 易方达长期价值混合C 0.8290 0.8290 0.8298 0.8298 -0.0008 -0.10%
2026-08-24 011894 易方达长期价值混合C 0.8298 0.8298 0.8321 0.8321 -0.0023 -0.28%
2026-08-21 011894 易方达长期价值混合C 0.8321 0.8321 0.8364 0.8364 -0.0043 -0.51%
2026-08-20 011894 易方达长期价值混合C 0.8364 0.8364 0.8359 0.8359 0.0005 0.06%
2026-08-19 011894 易方达长期价值混合C 0.8359 0.8359 0.8337 0.8337 0.0022 0.26%
2026-08-18 011894 易方达长期价值混合C 0.8337 0.8337 0.8300 0.8300 0.0037 0.45%
2026-08-17 011894 易方达长期价值混合C 0.8300 0.8300 0.8307 0.8307 -0.0007 -0.08%
2026-08-14 011894 易方达长期价值混合C 0.8307 0.8307 0.8357 0.8357 -0.0050 -0.60%
2026-08-13 011894 易方达长期价值混合C 0.8357 0.8357 0.8407 0.8407 -0.0050 -0.59%
2026-08-12 011894 易方达长期价值混合C 0.8407 0.8407 0.8431 0.8431 -0.0024 -0.28%
2026-08-11 011894 易方达长期价值混合C 0.8431 0.8431 0.8439 0.8439 -0.0008 -0.09%
2026-08-10 011894 易方达长期价值混合C 0.8439 0.8439 0.8385 0.8385 0.0054 0.64%
2026-08-07 011894 易方达长期价值混合C 0.8385 0.8385 0.8384 0.8384 0.0001 0.01%
2026-08-06 011894 易方达长期价值混合C 0.8384 0.8384 0.8402 0.8402 -0.0018 -0.21%
2026-08-05 011894 易方达长期价值混合C 0.8402 0.8402 0.8446 0.8446 -0.0044 -0.52%
2026-08-04 011894 易方达长期价值混合C 0.8446 0.8446 0.8507 0.8507 -0.0061 -0.72%
2026-08-03 011894 易方达长期价值混合C 0.8507 0.8507 0.8495 0.8495 0.0012 0.14%
2026-07-31 011894 易方达长期价值混合C 0.8495 0.8495 0.8552 0.8552 -0.0057 -0.67%
2026-07-30 011894 易方达长期价值混合C 0.8552 0.8552 0.8466 0.8466 0.0086 1.02%
2026-07-29 011894 易方达长期价值混合C 0.8466 0.8466 0.8371 0.8371 0.0095 1.13%
2026-07-28 011894 易方达长期价值混合C 0.8371 0.8371 0.8253 0.8253 0.0118 1.43%
2026-07-27 011894 易方达长期价值混合C 0.8253 0.8253 0.8253 0.8253 0.0000 0.00%
2026-07-24 011894 易方达长期价值混合C 0.8253 0.8253 0.8326 0.8326 -0.0073 -0.88%
2026-07-23 011894 易方达长期价值混合C 0.8326 0.8326 0.8320 0.8320 0.0006 0.07%
2026-07-22 011894 易方达长期价值混合C 0.8320 0.8320 0.8317 0.8317 0.0003 0.04%
2026-07-21 011894 易方达长期价值混合C 0.8317 0.8317 0.8339 0.8339 -0.0022 -0.26%
2026-07-20 011894 易方达长期价值混合C 0.8339 0.8339 0.8115 0.8115 0.0224 2.76%
2026-07-17 011894 易方达长期价值混合C 0.8115 0.8115 0.8180 0.8180 -0.0065 -0.79%
2026-07-16 011894 易方达长期价值混合C 0.8180 0.8180 0.8127 0.8127 0.0053 0.65%
2026-07-15 011894 易方达长期价值混合C 0.8127 0.8127 0.7995 0.7995 0.0132 1.65%
2026-07-14 011894 易方达长期价值混合C 0.7995 0.7995 0.7918 0.7918 0.0077 0.97%
2026-07-13 011894 易方达长期价值混合C 0.7918 0.7918 0.7896 0.7896 0.0022 0.28%
2026-07-10 011894 易方达长期价值混合C 0.7896 0.7896 0.7874 0.7874 0.0022 0.28%
2026-07-09 011894 易方达长期价值混合C 0.7874 0.7874 0.7962 0.7962 -0.0088 -1.11%
2026-07-08 011894 易方达长期价值混合C 0.7962 0.7962 0.7879 0.7879 0.0083 1.05%
2026-07-07 011894 易方达长期价值混合C 0.7879 0.7879 0.7903 0.7903 -0.0024 -0.30%
2026-07-06 011894 易方达长期价值混合C 0.7903 0.7903 0.7792 0.7792 0.0111 1.42%
2026-07-03 011894 易方达长期价值混合C 0.7792 0.7792 0.7712 0.7712 0.0080 1.04%
2026-07-02 011894 易方达长期价值混合C 0.7712 0.7712 0.7658 0.7658 0.0054 0.71%
2026-07-01 011894 易方达长期价值混合C 0.7658 0.7658 0.7621 0.7621 0.0037 0.49%
2026-06-30 011894 易方达长期价值混合C 0.7621 0.7621 0.7675 0.7675 -0.0054 -0.70%
2026-06-29 011894 易方达长期价值混合C 0.7675 0.7675 0.7531 0.7531 0.0144 1.91%
2026-06-26 011894 易方达长期价值混合C 0.7531 0.7531 0.7593 0.7593 -0.0062 -0.82%
2026-06-25 011894 易方达长期价值混合C 0.7593 0.7593 0.7677 0.7677 -0.0084 -1.11%
2026-06-24 011894 易方达长期价值混合C 0.7677 0.7677 0.7717 0.7717 -0.0040 -0.52%
2026-06-23 011894 易方达长期价值混合C 0.7717 0.7717 0.7811 0.7811 -0.0094 -1.20%
2026-06-22 011894 易方达长期价值混合C 0.7811 0.7811 0.7806 0.7806 0.0005 0.06%
2026-06-18 011894 易方达长期价值混合C 0.7806 0.7806 0.7968 0.7968 -0.0162 -2.08%
2026-06-17 011894 易方达长期价值混合C 0.7968 0.7968 0.8032 0.8032 -0.0064 -0.80%
2026-06-16 011894 易方达长期价值混合C 0.8032 0.8032 0.8166 0.8166 -0.0134 -1.67%
2026-06-15 011894 易方达长期价值混合C 0.8166 0.8166 0.8251 0.8251 -0.0085 -1.04%
2026-06-12 011894 易方达长期价值混合C 0.8251 0.8251 0.8181 0.8181 0.0070 0.86%
2026-06-11 011894 易方达长期价值混合C 0.8181 0.8181 0.8160 0.8160 0.0021 0.26%
2026-06-10 011894 易方达长期价值混合C 0.8160 0.8160 0.8172 0.8172 -0.0012 -0.15%
2026-06-09 011894 易方达长期价值混合C 0.8172 0.8172 0.8156 0.8156 0.0016 0.20%
2026-06-08 011894 易方达长期价值混合C 0.8156 0.8156 0.8199 0.8199 -0.0043 -0.52%
2026-06-05 011894 易方达长期价值混合C 0.8199 0.8199 0.8282 0.8282 -0.0083 -1.00%
2026-06-04 011894 易方达长期价值混合C 0.8282 0.8282 0.8381 0.8381 -0.0099 -1.18%
2026-06-03 011894 易方达长期价值混合C 0.8381 0.8381 0.8491 0.8491 -0.0110 -1.31%
2026-06-02 011894 易方达长期价值混合C 0.8491 0.8491 0.8406 0.8406 0.0085 1.01%
2026-06-01 011894 易方达长期价值混合C 0.8406 0.8406 0.8344 0.8344 0.0062 0.74%
2026-05-29 011894 易方达长期价值混合C 0.8344 0.8344 0.8211 0.8211 0.0133 1.62%
2026-05-28 011894 易方达长期价值混合C 0.8211 0.8211 0.8289 0.8289 -0.0078 -0.94%
2026-05-27 011894 易方达长期价值混合C 0.8289 0.8289 0.8327 0.8327 -0.0038 -0.46%
2026-05-26 011894 易方达长期价值混合C 0.8327 0.8327 0.8317 0.8317 0.0010 0.12%
2026-05-25 011894 易方达长期价值混合C 0.8317 0.8317 0.8319 0.8319 -0.0002 -0.02%
2026-05-22 011894 易方达长期价值混合C 0.8319 0.8319 0.8329 0.8329 -0.0010 -0.12%
2026-05-21 011894 易方达长期价值混合C 0.8329 0.8329 0.8432 0.8432 -0.0103 -1.22%
2026-05-20 011894 易方达长期价值混合C 0.8432 0.8432 0.8506 0.8506 -0.0074 -0.87%
2026-05-19 011894 易方达长期价值混合C 0.8506 0.8506 0.8427 0.8427 0.0079 0.94%
2026-05-18 011894 易方达长期价值混合C 0.8427 0.8427 0.8492 0.8492 -0.0065 -0.77%
2026-05-15 011894 易方达长期价值混合C 0.8492 0.8492 0.8552 0.8552 -0.0060 -0.70%
2026-05-14 011894 易方达长期价值混合C 0.8552 0.8552 0.8572 0.8572 -0.0020 -0.23%
2026-05-13 011894 易方达长期价值混合C 0.8572 0.8572 0.8612 0.8612 -0.0040 -0.46%
2026-05-12 011894 易方达长期价值混合C 0.8612 0.8612 0.8640 0.8640 -0.0028 -0.32%
2026-05-11 011894 易方达长期价值混合C 0.8640 0.8640 0.8671 0.8671 -0.0031 -0.36%
2026-05-08 011894 易方达长期价值混合C 0.8671 0.8671 0.8682 0.8682 -0.0011 -0.13%
2026-04-30 011894 易方达长期价值混合C 0.8671 0.8671 0.8740 0.8740 -0.0069 -0.79%
2026-04-29 011894 易方达长期价值混合C 0.8740 0.8740 0.8651 0.8651 0.0089 1.03%
2026-04-28 011894 易方达长期价值混合C 0.8651 0.8651 0.8608 0.8608 0.0043 0.50%
2026-04-27 011894 易方达长期价值混合C 0.8608 0.8608 0.8695 0.8695 -0.0087 -1.01%
2026-04-24 011894 易方达长期价值混合C 0.8695 0.8695 0.8654 0.8654 0.0041 0.47%
2026-04-23 011894 易方达长期价值混合C 0.8654 0.8654 0.8644 0.8644 0.0010 0.12%
2026-04-22 011894 易方达长期价值混合C 0.8644 0.8644 0.8726 0.8726 -0.0082 -0.94%
2026-04-21 011894 易方达长期价值混合C 0.8726 0.8726 0.8685 0.8685 0.0041 0.47%
2026-04-20 011894 易方达长期价值混合C 0.8685 0.8685 0.8659 0.8659 0.0026 0.30%
2026-04-17 011894 易方达长期价值混合C 0.8659 0.8659 0.8745 0.8745 -0.0086 -0.98%
2026-04-16 011894 易方达长期价值混合C 0.8745 0.8745 0.8652 0.8652 0.0093 1.07%
2026-04-15 011894 易方达长期价值混合C 0.8652 0.8652 0.8617 0.8617 0.0035 0.41%
2026-04-14 011894 易方达长期价值混合C 0.8617 0.8617 0.8577 0.8577 0.0040 0.47%
2026-04-13 011894 易方达长期价值混合C 0.8577 0.8577 0.8643 0.8643 -0.0066 -0.76%
2026-04-10 011894 易方达长期价值混合C 0.8643 0.8643 0.8666 0.8666 -0.0023 -0.27%
2026-04-09 011894 易方达长期价值混合C 0.8666 0.8666 0.8721 0.8721 -0.0055 -0.63%
2026-04-08 011894 易方达长期价值混合C 0.8721 0.8721 0.8599 0.8599 0.0122 1.42%
2026-04-07 011894 易方达长期价值混合C 0.8599 0.8599 0.8650 0.8650 -0.0051 -0.59%
2026-04-03 011894 易方达长期价值混合C 0.8650 0.8650 0.8686 0.8686 -0.0036 -0.41%
2026-04-02 011894 易方达长期价值混合C 0.8686 0.8686 0.8685 0.8685 0.0001 0.01%
2026-04-01 011894 易方达长期价值混合C 0.8685 0.8685 0.8631 0.8631 0.0054 0.63%
2026-03-31 011894 易方达长期价值混合C 0.8631 0.8631 0.8662 0.8662 -0.0031 -0.36%
2026-03-30 011894 易方达长期价值混合C 0.8662 0.8662 0.8688 0.8688 -0.0026 -0.30%
2026-03-27 011894 易方达长期价值混合C 0.8688 0.8688 0.8644 0.8644 0.0044 0.51%
2026-03-26 011894 易方达长期价值混合C 0.8644 0.8644 0.8715 0.8715 -0.0071 -0.81%
2026-03-25 011894 易方达长期价值混合C 0.8715 0.8715 0.8646 0.8646 0.0069 0.80%
2026-03-24 011894 易方达长期价值混合C 0.8646 0.8646 0.8566 0.8566 0.0080 0.93%
2026-03-23 011894 易方达长期价值混合C 0.8566 0.8566 0.8787 0.8787 -0.0221 -2.52%
2026-03-20 011894 易方达长期价值混合C 0.8787 0.8787 0.8878 0.8878 -0.0091 -1.03%
2026-03-19 011894 易方达长期价值混合C 0.8878 0.8878 0.9014 0.9014 -0.0136 -1.51%
2026-03-18 011894 易方达长期价值混合C 0.9014 0.9014 0.9063 0.9063 -0.0049 -0.54%
2026-03-17 011894 易方达长期价值混合C 0.9063 0.9063 0.9106 0.9106 -0.0043 -0.47%
2026-03-16 011894 易方达长期价值混合C 0.9106 0.9106 0.9099 0.9099 0.0007 0.08%
2026-03-13 011894 易方达长期价值混合C 0.9099 0.9099 0.9098 0.9098 0.0001 0.01%
2026-03-12 011894 易方达长期价值混合C 0.9098 0.9098 0.9144 0.9144 -0.0046 -0.50%
2026-03-11 011894 易方达长期价值混合C 0.9144 0.9144 0.9074 0.9074 0.0070 0.77%
2026-03-10 011894 易方达长期价值混合C 0.9074 0.9074 0.8993 0.8993 0.0081 0.90%
2026-03-09 011894 易方达长期价值混合C 0.8993 0.8993 0.9105 0.9105 -0.0112 -1.23%
2026-03-06 011894 易方达长期价值混合C 0.9105 0.9105 0.8943 0.8943 0.0162 1.81%
2026-03-05 011894 易方达长期价值混合C 0.8943 0.8943 0.8988 0.8988 -0.0045 -0.50%
2026-03-04 011894 易方达长期价值混合C 0.8988 0.8988 0.9127 0.9127 -0.0139 -1.52%
2026-03-03 011894 易方达长期价值混合C 0.9127 0.9127 0.9190 0.9190 -0.0063 -0.69%
2026-03-02 011894 易方达长期价值混合C 0.9190 0.9190 0.9252 0.9252 -0.0062 -0.67%
2026-02-27 011894 易方达长期价值混合C 0.9252 0.9252 0.9162 0.9162 0.0090 0.98%
2026-02-26 011894 易方达长期价值混合C 0.9162 0.9162 0.9336 0.9336 -0.0174 -1.90%
2026-02-25 011894 易方达长期价值混合C 0.9336 0.9336 0.9271 0.9271 0.0065 0.70%
2026-02-24 011894 易方达长期价值混合C 0.9271 0.9271 0.9253 0.9253 0.0018 0.19%
2026-02-13 011894 易方达长期价值混合C 0.9253 0.9253 0.9404 0.9404 -0.0151 -1.61%
2026-02-12 011894 易方达长期价值混合C 0.9404 0.9404 0.9484 0.9484 -0.0080 -0.84%
2026-02-11 011894 易方达长期价值混合C 0.9484 0.9484 0.9463 0.9463 0.0021 0.22%
2026-02-10 011894 易方达长期价值混合C 0.9463 0.9463 0.9443 0.9443 0.0020 0.21%
2026-02-09 011894 易方达长期价值混合C 0.9443 0.9443 0.9368 0.9368 0.0075 0.80%
2026-02-06 011894 易方达长期价值混合C 0.9368 0.9368 0.9463 0.9463 -0.0095 -1.00%
2026-02-05 011894 易方达长期价值混合C 0.9463 0.9463 0.9429 0.9429 0.0034 0.36%
2026-02-04 011894 易方达长期价值混合C 0.9429 0.9429 0.9305 0.9305 0.0124 1.33%
2026-02-03 011894 易方达长期价值混合C 0.9305 0.9305 0.9173 0.9173 0.0132 1.44%
2026-02-02 011894 易方达长期价值混合C 0.9173 0.9173 0.9341 0.9341 -0.0168 -1.80%
2026-01-30 011894 易方达长期价值混合C 0.9341 0.9341 0.9505 0.9505 -0.0164 -1.73%
2026-01-29 011894 易方达长期价值混合C 0.9505 0.9505 0.9265 0.9265 0.0240 2.59%
2026-01-28 011894 易方达长期价值混合C 0.9265 0.9265 0.9227 0.9227 0.0038 0.41%
2026-01-27 011894 易方达长期价值混合C 0.9227 0.9227 0.9242 0.9242 -0.0015 -0.16%
2026-01-26 011894 易方达长期价值混合C 0.9242 0.9242 0.9237 0.9237 0.0005 0.05%
2026-01-23 011894 易方达长期价值混合C 0.9237 0.9237 0.9249 0.9249 -0.0012 -0.13%
2026-01-22 011894 易方达长期价值混合C 0.9249 0.9249 0.9252 0.9252 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 011894 易方达长期价值混合C 0.9252 0.9252 0.9283 0.9283 -0.0031 -0.33%
2026-01-20 011894 易方达长期价值混合C 0.9283 0.9283 0.9289 0.9289 -0.0006 -0.06%
2026-01-19 011894 易方达长期价值混合C 0.9289 0.9289 0.9336 0.9336 -0.0047 -0.50%
2026-01-16 011894 易方达长期价值混合C 0.9336 0.9336 0.9406 0.9406 -0.0070 -0.74%
2026-01-15 011894 易方达长期价值混合C 0.9406 0.9406 0.9427 0.9427 -0.0021 -0.22%
2026-01-14 011894 易方达长期价值混合C 0.9427 0.9427 0.9420 0.9420 0.0007 0.07%
2026-01-13 011894 易方达长期价值混合C 0.9420 0.9420 0.9365 0.9365 0.0055 0.59%
2026-01-12 011894 易方达长期价值混合C 0.9365 0.9365 0.9290 0.9290 0.0075 0.81%
2026-01-09 011894 易方达长期价值混合C 0.9290 0.9290 0.9198 0.9198 0.0092 1.00%
2026-01-08 011894 易方达长期价值混合C 0.9198 0.9198 0.9250 0.9250 -0.0052 -0.56%
2026-01-07 011894 易方达长期价值混合C 0.9250 0.9250 0.9300 0.9300 -0.0050 -0.54%
2026-01-06 011894 易方达长期价值混合C 0.9300 0.9300 0.9230 0.9230 0.0070 0.76%
2026-01-05 011894 易方达长期价值混合C 0.9230 0.9230 0.9024 0.9024 0.0206 2.28%
2025-12-31 011894 易方达长期价值混合C 0.9024 0.9024 0.9069 0.9069 -0.0045 -0.50%
2025-12-30 011894 易方达长期价值混合C 0.9069 0.9069 0.9036 0.9036 0.0033 0.37%
2025-12-29 011894 易方达长期价值混合C 0.9036 0.9036 0.9119 0.9119 -0.0083 -0.91%
2025-12-26 011894 易方达长期价值混合C 0.9119 0.9119 0.9122 0.9122 -0.0003 -0.03%
2025-12-25 011894 易方达长期价值混合C 0.9122 0.9122 0.9067 0.9067 0.0055 0.61%
2025-12-24 011894 易方达长期价值混合C 0.9067 0.9067 0.9117 0.9117 -0.0050 -0.55%
2025-12-23 011894 易方达长期价值混合C 0.9117 0.9117 0.9183 0.9183 -0.0066 -0.72%
2025-12-22 011894 易方达长期价值混合C 0.9183 0.9183 0.9187 0.9187 -0.0004 -0.04%
2025-12-19 011894 易方达长期价值混合C 0.9187 0.9187 0.9106 0.9106 0.0081 0.89%
2025-12-18 011894 易方达长期价值混合C 0.9106 0.9106 0.9128 0.9128 -0.0022 -0.24%
2025-12-17 011894 易方达长期价值混合C 0.9128 0.9128 0.9014 0.9014 0.0114 1.26%
2025-12-16 011894 易方达长期价值混合C 0.9014 0.9014 0.9103 0.9103 -0.0089 -0.98%
2025-12-15 011894 易方达长期价值混合C 0.9103 0.9103 0.9166 0.9166 -0.0063 -0.69%
2025-12-12 011894 易方达长期价值混合C 0.9166 0.9166 0.9094 0.9094 0.0072 0.79%
2025-12-11 011894 易方达长期价值混合C 0.9094 0.9094 0.9141 0.9141 -0.0047 -0.51%
2025-12-10 011894 易方达长期价值混合C 0.9141 0.9141 0.9110 0.9110 0.0031 0.34%
2025-12-09 011894 易方达长期价值混合C 0.9110 0.9110 0.9206 0.9206 -0.0096 -1.04%
2025-12-08 011894 易方达长期价值混合C 0.9206 0.9206 0.9294 0.9294 -0.0088 -0.95%
2025-12-05 011894 易方达长期价值混合C 0.9294 0.9294 0.9266 0.9266 0.0028 0.30%
2025-12-04 011894 易方达长期价值混合C 0.9266 0.9266 0.9271 0.9271 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 011894 易方达长期价值混合C 0.9271 0.9271 0.9349 0.9349 -0.0078 -0.83%
2025-12-02 011894 易方达长期价值混合C 0.9349 0.9349 0.9376 0.9376 -0.0027 -0.29%
2025-12-01 011894 易方达长期价值混合C 0.9376 0.9376 0.9319 0.9319 0.0057 0.61%
2025-11-28 011894 易方达长期价值混合C 0.9319 0.9319 0.9310 0.9310 0.0009 0.10%
2025-11-27 011894 易方达长期价值混合C 0.9310 0.9310 0.9351 0.9351 -0.0041 -0.44%
2025-11-26 011894 易方达长期价值混合C 0.9351 0.9351 0.9381 0.9381 -0.0030 -0.32%
2025-11-25 011894 易方达长期价值混合C 0.9381 0.9381 0.9388 0.9388 -0.0007 -0.07%
2025-11-24 011894 易方达长期价值混合C 0.9388 0.9388 0.9347 0.9347 0.0041 0.44%
2025-11-21 011894 易方达长期价值混合C 0.9347 0.9347 0.9448 0.9448 -0.0101 -1.07%
2025-11-20 011894 易方达长期价值混合C 0.9448 0.9448 0.9500 0.9500 -0.0052 -0.55%
2025-11-19 011894 易方达长期价值混合C 0.9500 0.9500 0.9513 0.9513 -0.0013 -0.14%
2025-11-18 011894 易方达长期价值混合C 0.9513 0.9513 0.9567 0.9567 -0.0054 -0.56%
2025-11-17 011894 易方达长期价值混合C 0.9567 0.9567 0.9591 0.9591 -0.0024 -0.25%
2025-11-14 011894 易方达长期价值混合C 0.9591 0.9591 0.9753 0.9753 -0.0162 -1.66%
2025-11-13 011894 易方达长期价值混合C 0.9753 0.9753 0.9698 0.9698 0.0055 0.57%
2025-11-12 011894 易方达长期价值混合C 0.9698 0.9698 0.9671 0.9671 0.0027 0.28%
2025-11-11 011894 易方达长期价值混合C 0.9671 0.9671 0.9710 0.9710 -0.0039 -0.40%
2025-11-10 011894 易方达长期价值混合C 0.9710 0.9710 0.9423 0.9423 0.0287 3.05%
2025-11-07 011894 易方达长期价值混合C 0.9423 0.9423 0.9489 0.9489 -0.0066 -0.70%
2025-11-06 011894 易方达长期价值混合C 0.9489 0.9489 0.9402 0.9402 0.0087 0.93%
2025-11-05 011894 易方达长期价值混合C 0.9402 0.9402 0.9425 0.9425 -0.0023 -0.24%
2025-11-04 011894 易方达长期价值混合C 0.9425 0.9425 0.9518 0.9518 -0.0093 -0.98%
2025-11-03 011894 易方达长期价值混合C 0.9518 0.9518 0.9493 0.9493 0.0025 0.26%
2025-10-31 011894 易方达长期价值混合C 0.9493 0.9493 0.9507 0.9507 -0.0014 -0.15%
2025-10-30 011894 易方达长期价值混合C 0.9507 0.9507 0.9445 0.9445 0.0062 0.66%
2025-10-29 011894 易方达长期价值混合C 0.9445 0.9445 0.9454 0.9454 -0.0009 -0.10%
2025-10-28 011894 易方达长期价值混合C 0.9454 0.9454 0.9497 0.9497 -0.0043 -0.45%
2025-10-27 011894 易方达长期价值混合C 0.9497 0.9497 0.9450 0.9450 0.0047 0.50%
2025-10-24 011894 易方达长期价值混合C 0.9450 0.9450 0.9461 0.9461 -0.0011 -0.12%
2025-10-23 011894 易方达长期价值混合C 0.9461 0.9461 0.9396 0.9396 0.0065 0.69%
2025-10-22 011894 易方达长期价值混合C 0.9396 0.9396 0.9439 0.9439 -0.0043 -0.46%
2025-10-21 011894 易方达长期价值混合C 0.9439 0.9439 0.9396 0.9396 0.0043 0.46%
2025-10-20 011894 易方达长期价值混合C 0.9396 0.9396 0.9331 0.9331 0.0065 0.70%
2025-10-17 011894 易方达长期价值混合C 0.9331 0.9331 0.9487 0.9487 -0.0156 -1.64%
2025-10-16 011894 易方达长期价值混合C 0.9487 0.9487 0.9570 0.9570 -0.0083 -0.87%
2025-10-15 011894 易方达长期价值混合C 0.9570 0.9570 0.9485 0.9485 0.0085 0.90%
2025-10-14 011894 易方达长期价值混合C 0.9485 0.9485 0.9499 0.9499 -0.0014 -0.15%
2025-10-13 011894 易方达长期价值混合C 0.9499 0.9499 0.9628 0.9628 -0.0129 -1.34%
2025-10-10 011894 易方达长期价值混合C 0.9628 0.9628 0.9749 0.9749 -0.0121 -1.24%
2025-10-09 011894 易方达长期价值混合C 0.9749 0.9749 0.9876 0.9876 -0.0127 -1.29%
2025-09-30 011894 易方达长期价值混合C 0.9876 0.9876 0.9891 0.9891 -0.0015 -0.15%
2025-09-29 011894 易方达长期价值混合C 0.9891 0.9891 0.9720 0.9720 0.0171 1.76%
2025-09-26 011894 易方达长期价值混合C 0.9720 0.9720 0.9792 0.9792 -0.0072 -0.74%
2025-09-25 011894 易方达长期价值混合C 0.9792 0.9792 0.9800 0.9800 -0.0008 -0.08%
2025-09-24 011894 易方达长期价值混合C 0.9800 0.9800 0.9735 0.9735 0.0065 0.67%
2025-09-23 011894 易方达长期价值混合C 0.9735 0.9735 0.9802 0.9802 -0.0067 -0.68%
2025-09-22 011894 易方达长期价值混合C 0.9802 0.9802 0.9897 0.9897 -0.0095 -0.96%
2025-09-19 011894 易方达长期价值混合C 0.9897 0.9897 0.9819 0.9819 0.0078 0.79%
2025-09-18 011894 易方达长期价值混合C 0.9819 0.9819 0.9983 0.9983 -0.0164 -1.64%
2025-09-17 011894 易方达长期价值混合C 0.9983 0.9983 0.9950 0.9950 0.0033 0.33%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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