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易方达长期价值混合C基金盘中实时估值(011894)

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今天最新净值 0.8087 0.0009 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8087
成立日期：2021-09-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.3161亿
最近资产：8.01亿
基金公司：易方达基金
基金经理：郭杰

易方达长期价值混合C基金011894重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	9.90%	-0.05%	-0.0050%
00700	腾讯控股	0.0000	9.61%	3.53%	0.3392%
00883	中国海洋石油	0.0000	8.47%	-3.87%	-0.3278%
600886	国投电力	0.0000	6.72%	2.33%	0.1566%
600900	长江电力	0.0000	6.68%	1.35%	0.0902%
600674	川投能源	0.0000	6.44%	1.18%	0.0760%
002311	海大集团	0.0000	5.63%	0.12%	0.0068%
601816	京沪高铁	0.0000	5.15%	1.02%	0.0525%
02328	中国财险	0.0000	4.71%	3.29%	0.1550%
605499	东鹏饮料	0.0000	4.67%	2.30%	0.1074%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
67.98%		0.6509%		86.66%

易方达长期价值混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.36%	0.86%
2026-09-14	0.11%	0.86%
2026-09-11	-0.55%	0.86%
2026-09-10	-0.79%	0.86%
2026-09-09	-0.61%	0.86%
2026-09-08	-0.02%	0.86%
2026-09-07	-0.80%	0.86%
2026-09-04	0.94%	0.86%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达长期价值混合C基金011894实时估值图

易方达长期价值混合C基金011894实时估值图

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	2.6840	5.2379%
易方达先锋成长混合C	2.6356	5.2379%
易方达远见成长混合A	2.4308	5.2189%
易方达远见成长混合C	2.3822	5.2189%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
易方达趋势优选混合A	1.0936	3.9226%
易方达趋势优选混合C	1.0754	3.9226%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%