摩根行业轮动混合A(上投行业)基金净值查询(377530)
今天最新净值
2.5246
0.0070 0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.8075
-0.0124 -0.4384%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8796
- 成立日期：2010-01-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：36.174亿份
- 最近份额：2.1162亿
- 最近资产：4.52亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：梁鹏
近一月,摩根行业轮动混合A(377530)基金累计收益率-4.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.4971 |
2.8521 |
2.5246 |
2.8796 |
-0.0275 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.5246 |
2.8796 |
2.5176 |
2.8726 |
0.0070 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.5176 |
2.8726 |
2.5873 |
2.9423 |
-0.0697 |
-2.77% |
| 2026-09-10 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.5873 |
2.9423 |
2.6246 |
2.9796 |
-0.0373 |
-1.42% |
| 2026-09-09 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6246 |
2.9796 |
2.6383 |
2.9933 |
-0.0137 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6383 |
2.9933 |
2.6369 |
2.9919 |
0.0014 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6369 |
2.9919 |
2.6817 |
3.0367 |
-0.0448 |
-1.70% |
| 2026-09-04 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6817 |
3.0367 |
2.6827 |
3.0377 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6827 |
3.0377 |
2.6688 |
3.0238 |
0.0139 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6688 |
3.0238 |
2.7216 |
3.0766 |
-0.0528 |
-1.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.7216 |
3.0766 |
2.7294 |
3.0844 |
-0.0078 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.7294 |
3.0844 |
2.7438 |
3.0988 |
-0.0144 |
-0.52% |
| 2026-08-28 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.7438 |
3.0988 |
2.7051 |
3.0601 |
0.0387 |
1.43% |
| 2026-08-27 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.7051 |
3.0601 |
2.6589 |
3.0139 |
0.0462 |
1.74% |
| 2026-08-26 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6589 |
3.0139 |
2.6464 |
3.0014 |
0.0125 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6464 |
3.0014 |
2.6766 |
3.0316 |
-0.0302 |
-1.14% |
| 2026-08-24 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6766 |
3.0316 |
2.6785 |
3.0335 |
-0.0019 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6785 |
3.0335 |
2.6628 |
3.0178 |
0.0157 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6628 |
3.0178 |
2.6508 |
3.0058 |
0.0120 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6508 |
3.0058 |
2.6732 |
3.0282 |
-0.0224 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6732 |
3.0282 |
2.6785 |
3.0335 |
-0.0053 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.6785 |
3.0335 |
2.6429 |
2.9979 |
0.0356 |
1.35% |
