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交银瑞卓三年持有期混合基金盘中实时估值(013247)

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今天最新净值 1.1922 0.0012 0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1922
成立日期：2021-09-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.5871亿
最近资产：8.21亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：郭斐

交银瑞卓三年持有期混合基金013247重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
605117	德业股份	0.0000	8.39%	-1.39%	-0.1166%
688766	普冉股份	0.0000	7.82%	-3.67%	-0.2870%
300308	中际旭创	0.0000	6.84%	0.60%	0.0410%
300502	新易盛	0.0000	5.43%	1.64%	0.0891%
603061	金海通	0.0000	5.17%	4.63%	0.2394%
002371	北方华创	0.0000	4.58%	-0.09%	-0.0041%
002080	中材科技	0.0000	3.09%	3.23%	0.0998%
300661	圣邦股份	0.0000	3.07%	-2.26%	-0.0694%
300763	锦浪科技	0.0000	3.03%	-1.57%	-0.0476%
688361	中科飞测	0.0000	2.58%	1.86%	0.0480%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
50%		-0.0074%		93.13%

交银瑞卓三年持有期混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.92%	0.27%
2026-09-14	0.10%	0.27%
2026-09-11	-0.31%	0.27%
2026-09-10	0.57%	0.27%
2026-09-09	0.33%	0.27%
2026-09-08	-0.49%	0.27%
2026-09-07	0.07%	0.27%
2026-09-04	0.04%	0.27%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银瑞卓三年持有期混合基金013247实时估值图

交银瑞卓三年持有期混合基金013247实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%